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Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA)

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

0P00003EZA - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (ISIN: US90388W8881). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo 0P00003EZA, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo 0P00003EZA às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,16%

Fechamento Anterior9,536

Classificação de risco

Rendimento TTM4,34%

ROE26,62%

EmissorUltra

Turnover48%

ROA11,19%

Data de início30.06.2006

Total de ativos38,73M

Despesas0,32%

Investimento mínimoN/A

Valor de Mercado82,4B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1025	999	1060	1107	1129	1427
Retorno do fundo	2.51%	-0.13%	6.01%	3.46%	2.45%	3.62%
Lugar na categoria	71	75	95	111	110	83
% na categoria	61	57	82	92	99	91

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	170,16M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	119,69M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	125,96M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Moderate Allocation Fu	94,04M	2,29	4,74	5,11
Ultra Series Aggressive Allocation1	41,12M	2,33	5,67	6,13

Principais fundos para a categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,67B	5,63	6,62	5,88
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,67B	3,43	10,90	7,73
Vanguard Wellesley Income Inv	8,11B	5,58	6,55	5,81
American Funds Income Portfolio A	6,16B	7,99	9,70	6,49
Hartford Balanced Income A	4,58B	5,40	7,38	6,14

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Core Bond R6	-	41,89	-	-
Madison Large Cap R6	-	8,54	-	-
Schwab Intermediate Term US Treasury	US8085248545	8,46	24,84	+0,12%
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	7,76	-	-
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	6,55	72,92	+0,61%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.411,3	+22,7	+0,35%
US 30	45.054,5	+152,6	+0,34%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	121.207,5	+1.602,5	+1,34%
Índice Dólar	97,39	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	67,72	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	65,16	0,00	0,00%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.386,35	-6,15	-0,18%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1754	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,79	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3434	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,4703	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	4,0616	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Ultra Series Cons.	9,550	+0,014	+0,15%
MMFS	253,40	-5,75	-2,22%
1585	13,160	0,000	0,00%
APP	6.300,0	-300,0	-4,55%
PNDRY	20,75	-0,09	-0,43%
BANCA IMI ZT S&P .	2.080,060	0,000	0,00%
Lyxor MSCI EMU Gr.	193,14	-0,38	-0,20%
Soprarno Target 4.	5,239	-0,003	-0,06%