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Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EZA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.06.2025	9,369	9,369	9,369	9,345	0,25%
02.06.2025	9,345	9,345	9,348	9,345	-0,03%
30.05.2025	9,348	9,348	9,348	9,343	0,05%
29.05.2025	9,343	9,343	9,343	9,313	0,33%
28.05.2025	9,313	9,313	9,351	9,313	-0,41%
27.05.2025	9,351	9,351	9,351	9,351	0,90%
23.05.2025	9,268	9,268	9,268	9,268	-0,13%
22.05.2025	9,280	9,280	9,280	9,273	0,08%
21.05.2025	9,273	9,273	9,357	9,273	-0,90%
20.05.2025	9,357	9,357	9,370	9,357	-0,09%
19.05.2025	9,365	9,365	9,370	9,365	-0,05%
16.05.2025	9,370	9,370	9,370	9,299	0,32%
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14.05.2025	9,299	9,299	9,322	9,299	-0,25%
13.05.2025	9,322	9,322	9,322	9,254	0,01%
12.05.2025	9,321	9,321	9,321	9,254	0,73%
09.05.2025	9,254	9,254	9,254	9,250	0,04%
08.05.2025	9,250	9,250	9,258	9,235	-0,09%
07.05.2025	9,258	9,258	9,258	9,235	0,25%
06.05.2025	9,235	9,235	9,241	9,235	-0,06%
05.05.2025	9,241	9,241	9,241	9,241	-0,16%

Alta: 9,370

Baixa: 9,235

Diferença: 0,135

Média: 9,310

Var%: 1,221

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