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Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA)

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EZA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.07.2025	9,526	9,526	9,526	9,526	-0,25%
25.07.2025	9,550	9,550	9,550	9,535	0,15%
24.07.2025	9,535	9,535	9,552	9,535	-0,17%
23.07.2025	9,552	9,552	9,552	9,541	0,12%
22.07.2025	9,541	9,541	9,541	9,511	0,31%
21.07.2025	9,511	9,511	9,511	9,511	0,24%
18.07.2025	9,488	9,488	9,488	9,483	0,05%
17.07.2025	9,483	9,483	9,483	9,437	0,21%
16.07.2025	9,463	9,463	9,488	9,437	0,27%
15.07.2025	9,437	9,437	9,488	9,437	-0,54%
14.07.2025	9,488	9,488	9,488	9,488	0,03%
11.07.2025	9,485	9,485	9,537	9,485	-0,55%
10.07.2025	9,537	9,537	9,537	9,530	0,07%
09.07.2025	9,530	9,530	9,530	9,530	0,37%
08.07.2025	9,495	9,495	9,540	9,487	0,09%
07.07.2025	9,487	9,487	9,540	9,487	-0,56%
03.07.2025	9,540	9,540	9,540	9,532	0,03%
02.07.2025	9,537	9,537	9,537	9,520	0,05%
01.07.2025	9,532	9,532	9,532	9,493	0,13%
30.06.2025	9,520	9,520	9,520	9,493	0,29%

Alta: 9,552

Baixa: 9,437

Diferença: 0,114

Média: 9,512

Var%: 0,348

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