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Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA)

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EZA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.08.2025	9,591	9,591	9,591	9,591	-0,03%
15.08.2025	9,593	9,593	9,641	9,593	-0,15%
14.08.2025	9,608	9,608	9,641	9,582	-0,34%
13.08.2025	9,641	9,641	9,641	9,543	0,62%
12.08.2025	9,582	9,582	9,582	9,543	0,41%
11.08.2025	9,543	9,543	9,543	9,543	-0,06%
08.08.2025	9,549	9,549	9,550	9,545	0,04%
07.08.2025	9,545	9,545	9,550	9,545	-0,05%
06.08.2025	9,550	9,550	9,550	9,537	0,13%
05.08.2025	9,537	9,537	9,552	9,500	-0,15%
04.08.2025	9,552	9,552	9,552	9,500	0,55%
01.08.2025	9,500	9,500	9,500	9,490	0,11%
31.07.2025	9,490	9,490	9,551	9,490	-0,28%
30.07.2025	9,517	9,517	9,551	9,517	-0,36%
29.07.2025	9,551	9,551	9,551	9,526	0,26%
28.07.2025	9,526	9,526	9,526	9,526	-0,25%
25.07.2025	9,550	9,550	9,550	9,535	0,15%
24.07.2025	9,535	9,535	9,552	9,535	-0,17%
23.07.2025	9,552	9,552	9,552	9,541	0,12%
22.07.2025	9,541	9,541	9,541	9,511	0,31%
21.07.2025	9,511	9,511	9,511	9,511	0,24%

Alta: 9,641

Baixa: 9,490

Diferença: 0,151

Média: 9,551

Var%: 1,081

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