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Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA)

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28/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,14M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00003EZA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.11.2025	9,911	9,911	9,911	9,906	0,04%
26.11.2025	9,906	9,906	9,906	9,906	0,24%
25.11.2025	9,882	9,882	9,882	9,882	0,64%
24.11.2025	9,820	9,820	9,820	9,789	0,31%
21.11.2025	9,789	9,789	9,789	9,721	0,70%
20.11.2025	9,721	9,721	9,754	9,721	-0,33%
19.11.2025	9,753	9,753	9,754	9,753	-0,01%
18.11.2025	9,754	9,754	9,754	9,754	-0,16%
17.11.2025	9,770	9,770	9,770	9,770	-0,42%
14.11.2025	9,811	9,811	9,811	9,811	-0,16%
13.11.2025	9,828	9,828	9,886	9,828	-0,59%
12.11.2025	9,886	9,886	9,886	9,848	0,10%
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10.11.2025	9,848	9,848	9,848	9,848	0,31%
07.11.2025	9,817	9,817	9,817	9,817	0,12%
06.11.2025	9,805	9,805	9,805	9,805	-0,07%
05.11.2025	9,812	9,812	9,812	9,812	0,05%
04.11.2025	9,807	9,807	9,838	9,807	-0,31%
03.11.2025	9,838	9,838	9,838	9,838	0,00%
31.10.2025	9,838	9,838	9,838	9,838	0,03%
30.10.2025	9,836	9,836	9,836	9,836	-0,30%

Alta: 9,911

Baixa: 9,721

Diferença: 0,189

Média: 9,824

Var%: 0,462

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