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Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,41M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00003EZA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	9,493	9,493	9,493	9,483	0,10%
26.06.2025	9,483	9,483	9,483	9,437	0,49%
25.06.2025	9,437	9,437	9,448	9,437	-0,12%
24.06.2025	9,448	9,448	9,448	9,393	0,59%
23.06.2025	9,393	9,393	9,393	9,393	0,50%
20.06.2025	9,347	9,347	9,350	9,347	-0,04%
18.06.2025	9,350	9,350	9,370	9,350	-0,04%
17.06.2025	9,353	9,353	9,370	9,349	-0,18%
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13.06.2025	9,349	9,349	9,436	9,349	-0,79%
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11.06.2025	9,436	9,436	9,436	9,420	0,18%
10.06.2025	9,420	9,420	9,420	9,402	0,19%
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06.06.2025	9,387	9,387	9,394	9,387	-0,08%
05.06.2025	9,394	9,394	9,410	9,394	-0,16%
04.06.2025	9,410	9,410	9,410	9,345	0,43%
03.06.2025	9,369	9,369	9,369	9,345	0,25%
02.06.2025	9,345	9,345	9,348	9,345	-0,03%
30.05.2025	9,348	9,348	9,348	9,343	0,05%

Alta: 9,493

Baixa: 9,343

Diferença: 0,150

Média: 9,398

Var%: 1,603

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