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Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA)

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003EZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA). Nossos dados do Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,620	4,780	0,160
Ações	32,640	32,640	0,000
Título	62,730	66,050	3,320
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,606	17,362
Índice Preço/Valor Contábil	2,590	2,676
Índice Preço/Vendas	1,845	1,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,697	11,153
Retorno com dividendos	2,001	2,462
Crescimento de lucros em 5 anos	8,677	10,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,440	19,790
Serviços Financeiros	20,690	16,211
Industriais	14,400	10,635
Consumo Cíclico	9,980	9,098
Saúde	9,500	11,930
Serviços de Comunicação	6,930	6,682
Consumo Não-Cíclico	5,120	7,169
Energia	3,700	5,814
Materiais Básicos	2,170	3,751
Utilidades	1,060	3,904
Imóveis	1,010	5,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Core Bond R6	-	41,89	-	-
Madison Large Cap R6	-	8,54	-	-
Schwab Intermediate Term US Treasury	US8085248545	8,46	24,80	-0,16%
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	7,76	-	-
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	6,55	72,69	-0,32%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	2,92	77,45	-1,80%
Vanguard Information Technology	US92204A7028	2,85	694,14	+0,79%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	2,47	84,80	-0,71%
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar	US92206C4096	2,09	79.29	-0.04%
Franklin FTSE Japan	US35473P7446	2,04	31,93	-1,84%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	170,16M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	119,69M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	125,96M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Moderate Allocation Fu	94,04M	2,29	4,74	5,11
Ultra Series Aggressive Allocation1	41,12M	2,33	5,67	6,13

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
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US 30	44.846,5	+8,9	+0,02%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.227,5	+232,5	+0,20%
Índice Dólar	98,43	+1,03	+1,05%

Petróleo Brent	69,59	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,97	+0,26	+0,39%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
Soja Chicago	992,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.367,10	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5888	+0,0255	+0,46%
EUR/BRL	6,4767	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1591	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,58	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3357	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4661	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,0691	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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Eagle Small Cap G.	26,45	+0,25	+0,95%
Epsilon Difesa At.	4,386	-0,000	0,00%
S&P 600 Small Cap	1.377,40	+7,77	+0,57%
ROK	356,03	-2,49	-0,69%
JPMorgan Funds - .	55,620	+0,050	+0,09%