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Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA)

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21/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,35M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003EZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA). Nossos dados do Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,620	4,780	0,160
Ações	32,640	32,640	0,000
Título	62,730	66,050	3,320
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,606	17,732
Índice Preço/Valor Contábil	2,590	2,721
Índice Preço/Vendas	1,845	1,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,697	11,282
Retorno com dividendos	2,001	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	8,677	9,968

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,440	20,159
Serviços Financeiros	20,690	16,300
Industriais	14,400	10,596
Consumo Cíclico	9,980	9,104
Saúde	9,500	11,640
Serviços de Comunicação	6,930	6,816
Consumo Não-Cíclico	5,120	7,072
Energia	3,700	5,701
Materiais Básicos	2,170	3,736
Utilidades	1,060	3,911
Imóveis	1,010	5,847

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Core Bond R6	-	41,89	-	-
Madison Large Cap R6	-	8,54	-	-
Schwab Intermediate Term US Treasury	US8085248545	8,46	25,34	+0,16%
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	7,76	-	-
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	6,55	74,71	+0,65%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	2,92	80,67	-0,59%
Vanguard Information Technology	US92204A7028	2,85	761,41	-0,10%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	2,47	94,08	-1,08%
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar	US92206C4096	2,09	80.08	0.00%
Franklin FTSE Japan	US35473P7446	2,04	35,35	-1,09%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	159,44M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	111,94M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	123,58M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Moderate Allocation Fu	92,73M	2,29	4,74	5,11
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,72M	2,33	5,67	6,13

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Ibovespa Futuros	146.938	-477	-0,32%
US 500	6.739,1	+3,8	+0,06%
US 30	46.940,8	+16,1	+0,03%
S&P 500 VIX	17,91	+0,04	+0,22%
Bitcoin Futuro	108.402,0	-2.728,0	-2,45%
Índice Dólar	98,822	+0,111	+0,11%

Petróleo Brent	62,26	+0,94	+1,53%
Petróleo WTI	58,19	+0,95	+1,66%
Café Contrato C	419,05	+5,50	+1,33%
Soja Chicago	1.032,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	5.944,00	+45,00	+0,76%
Ouro	4.119,46	+10,36	+0,25%
Açúcar NY nº11	15,30	+0,06	+0,39%

Dólar/BRL	5,3881	+0,0133	+0,25%
EUR/BRL	6,2461	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1592	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	151,74	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3316	-0,0057	-0,43%
GBP/BRL	7,1760	-0,0272	-0,38%
CAD/BRL	3,8439	+0,0049	+0,13%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
Vale ON	60,80	-0,10	-0,16%
Casas Bahia ON	3,16	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	8,36	+0,02	+0,24%
IRB Brasil ON	46,47	-0,34	-0,73%
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Weg ON	39,67	+0,13	+0,33%

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UBS ETFs plc - MS.	156,00	0,00	0,00%
Ashburton Global .	15,688	+0,168	+1,08%
CSHG	7,500	0,000	0,00%
IDFC CBF-Regular .	10,658	+0,006	+0,05%