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Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,41M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003EZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA). Nossos dados do Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,620	4,780	0,160
Ações	32,640	32,640	0,000
Título	62,730	66,050	3,320
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,606	17,015
Índice Preço/Valor Contábil	2,590	2,656
Índice Preço/Vendas	1,845	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,697	11,407
Retorno com dividendos	2,001	2,459
Crescimento de lucros em 5 anos	8,677	10,160

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,440	19,799
Serviços Financeiros	20,690	16,239
Industriais	14,400	10,630
Consumo Cíclico	9,980	9,175
Saúde	9,500	11,997
Serviços de Comunicação	6,930	6,724
Consumo Não-Cíclico	5,120	7,110
Energia	3,700	5,728
Materiais Básicos	2,170	3,758
Utilidades	1,060	3,816
Imóveis	1,010	5,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Core Bond R6	-	41,89	-	-
Madison Large Cap R6	-	8,54	-	-
Schwab Intermediate Term US Treasury	US8085248545	8,46	24,97	-0,16%
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	7,76	-	-
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	6,55	70,81	+0,77%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	2,92	77,32	+0,93%
Vanguard Information Technology	US92204A7028	2,85	656,54	-0,06%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	2,47	82,67	-0,40%
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar	US92206C4096	2,09	79,40	-0,03%
Franklin FTSE Japan	US35473P7446	2,04	32,28	+1,67%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	171,44M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	117,91M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	126,02M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Moderate Allocation Fu	93,2M	2,29	4,74	5,11
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,6M	2,33	5,67	6,13

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.195,6	+22,5	+0,36%
US 30	44.070,0	+250,7	+0,57%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.335,0	+835,0	+0,77%
Índice Dólar	96,810	-0,221	-0,23%

Petróleo Brent	66,62	-0,18	-0,27%
Petróleo WTI	65,20	-0,32	-0,49%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,27	-0,40	-0,28%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5150	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,0107	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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PORTO SEGURO FUND.	2,444	+0,001	+0,05%
Caixabank Destino.	6,917	-0,021	-0,31%
Eurizon Fund - Bo.	378,050	+0,780	+0,21%
Russell Lifepoint.	8,96	-0,01	-0,11%