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Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA)

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9,387 -0,007 -0,08%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003EZA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I (0P00003EZA). Nossos dados do Ultra Series Conservative Allocation Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	3,460	0,100
Ações	30,970	30,970	0,000
Título	65,660	67,460	1,800
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,290	16,966
Índice Preço/Valor Contábil	2,611	2,652
Índice Preço/Vendas	1,921	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,076	11,634
Retorno com dividendos	1,712	2,458
Crescimento de lucros em 5 anos	10,128	10,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,450	19,739
Serviços Financeiros	20,860	16,213
Industriais	13,450	10,596
Consumo Cíclico	10,810	9,176
Saúde	9,200	12,019
Serviços de Comunicação	7,060	6,696
Consumo Não-Cíclico	4,340	7,103
Energia	4,320	5,728
Materiais Básicos	1,900	3,736
Imóveis	0,880	6,052
Utilidades	0,720	3,808

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Core Bond R6	-	40,13	-	-
Schwab Intermediate Term US Treasury	US8085248545	14,47	24,57	-0,57%
Madison Investors R6	-	10,60	-	-
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	-	5,65	-	-
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	5,15	-	-
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	5,06	71,39	+0,79%
Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF	-	2,99	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	2,98	79,69	+0,40%
Vanguard Information Technology	US92204A7028	2,53	626,42	+0,95%
Franklin FTSE Japan	US35473P7446	2,20	31,63	+0,44%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	182,76M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	128,38M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	125,55M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Moderate Allocation Fu	93,39M	2,20	2,77	5,45
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,31M	2,82	4,01	6,69

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ultra Series Cons.	9,387	-0,007	-0,08%
BWGI XXI FUNDO DE.	2,510	-0,004	-0,14%
Amundi Index Solu.	2.387,650	-7,010	-0,29%
VITREO PRATA FUND.	1,139	+0,030	+2,69%
VALIC Company II .	11,45	+0,07	+0,62%
SEI Core Market S.	10,96	+0,02	+0,18%
UNIQA European Hi.	1.083,230	-0,030	-0,00%
Fonmarch FI	30,30	-0,01	-0,02%