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Ultra Series Diversified Income Fund Class Ii (0P0000IYQ7)

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13,796 -0,047 -0,34%

02/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IYQ7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000IYQ7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Diversified Income Fund Class Ii para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.09.2025	13,796	13,796	13,796	13,796	-0,34%
29.08.2025	13,842	13,842	13,847	13,842	-0,03%
28.08.2025	13,847	13,847	13,847	13,838	0,07%
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26.08.2025	13,824	13,824	13,824	13,817	0,05%
25.08.2025	13,817	13,817	13,817	13,817	-0,18%
22.08.2025	13,842	13,842	13,842	13,842	0,90%
21.08.2025	13,719	13,719	13,742	13,719	-0,17%
20.08.2025	13,742	13,742	13,742	13,701	0,16%
19.08.2025	13,720	13,720	13,720	13,701	0,14%
18.08.2025	13,701	13,701	13,706	13,701	-0,04%
15.08.2025	13,706	13,706	13,746	13,706	-0,12%
14.08.2025	13,722	13,722	13,746	13,668	-0,18%
13.08.2025	13,746	13,746	13,746	13,615	0,58%
12.08.2025	13,668	13,668	13,668	13,615	0,39%
11.08.2025	13,615	13,615	13,636	13,615	-0,15%
08.08.2025	13,636	13,636	13,636	13,618	0,12%
07.08.2025	13,620	13,620	13,627	13,618	0,01%
06.08.2025	13,618	13,618	13,627	13,618	-0,07%
05.08.2025	13,627	13,627	13,627	13,563	0,03%
04.08.2025	13,623	13,623	13,623	13,563	0,45%

Alta: 13,847

Baixa: 13,563

Diferença: 0,285

Média: 13,727

Var%: 1,721

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