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Ultra Series Diversified Income Fund Class Ii (0P0000IYQ7)

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,98M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IYQ7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000IYQ7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Diversified Income Fund Class Ii para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	13,639	13,639	13,639	13,564	0,16%
01.07.2025	13,618	13,618	13,618	13,528	0,40%
30.06.2025	13,564	13,564	13,564	13,528	0,26%
27.06.2025	13,528	13,528	13,529	13,528	-0,01%
26.06.2025	13,529	13,529	13,529	13,474	0,41%
25.06.2025	13,474	13,474	13,498	13,474	-0,18%
24.06.2025	13,498	13,498	13,498	13,401	0,44%
23.06.2025	13,439	13,439	13,439	13,401	0,28%
20.06.2025	13,401	13,401	13,401	13,388	0,10%
18.06.2025	13,388	13,388	13,433	13,388	-0,02%
17.06.2025	13,391	13,391	13,433	13,391	-0,31%
16.06.2025	13,433	13,433	13,433	13,415	0,13%
13.06.2025	13,415	13,415	13,619	13,415	-0,44%
12.06.2025	13,474	13,474	13,619	13,474	-1,06%
11.06.2025	13,619	13,619	13,619	13,560	0,12%
10.06.2025	13,603	13,603	13,603	13,560	0,32%
09.06.2025	13,560	13,560	13,560	13,560	0,14%
06.06.2025	13,542	13,542	13,542	13,519	0,17%
05.06.2025	13,519	13,519	13,541	13,519	-0,16%
04.06.2025	13,541	13,541	13,541	13,475	0,12%
03.06.2025	13,525	13,525	13,525	13,474	0,37%

Alta: 13,639

Baixa: 13,388

Diferença: 0,251

Média: 13,510

Var%: 1,222

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