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Unieuroparenta A (0P00000BPY)

Luxemburgo

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 234,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0003562807

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BPY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UniEuropaRenta A (0P00000BPY). Nossos dados do UniEuropaRenta A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,740	3,740
Título	96,060	96,060
Conversíveis	0,110	0,110
Outros	0,090	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,840	17,539
Índice Preço/Valor Contábil	5,410	2,782
Índice Preço/Vendas	4,132	1,688
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,889	102,817
Retorno com dividendos	2,090	2,474
Crescimento de lucros em 5 anos	9,893	11,928

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,233	56,235
Corporativo	21,530	27,138
Securitizado	15,182	2,851
Não alocado	2,854	5,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 280

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,17	103,480	-0,05%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,12	101,390	+0,02%
UniFavorit: Renten A	LU0006041197	1,89	-	-
Kommunalbanken AS 2.625%	XS2932096691	1,65	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1,28	86,820	+0,02%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1,26	100,920	+0,07%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,24	84,140	-0,09%
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1,20	78,80	-0,78%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	1,15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Union Investment Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta Corporates A	1,59B	0,50	-0,70	0,86
UniEuroRenta Corporates M	1,59B	0,53	-0,50	1,02
UniEuroRenta Corp C	1,59B	0,49	-0,89	0,67
UniEuroKapital Corporates A	1,41B	0,26	0,60	0,59
UniEuroKapital Corporates net A	1,41B	0,22	0,30	0,30

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EUR/Dólar	1,0887	-0,0001	-0,01%
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DC Value One IT	276,920	-2,950	-1,05%
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