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Unimed Rf 100 Fundo De Investimento Em Renda Fixa (0P0000U43Q)

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBUN1CTF000

S/N: 03.960.323/0001-15

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U43Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (0P0000U43Q). Nossos dados do UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,580	0,780	0,200
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	99,230	99,230	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,749	3.526,940
Corporativo	44,539	13,606
Não alocado	0,517	2.550,290

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	9,60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9,43	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	8,31	4.332,090	+0,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6,04	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	5,30	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3,75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,55	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	3,19	4.554,396	+0,03%
Banco Alfa De Investimento SA 0.65%	BRBRIVLFIMN9	3,10	-	-
Banco Bradesco SA 0.85%	BRBBDCLFC6S3	2,74	-	-

Outros principais fundos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,28B	1,84	10,29	12,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3,79B	2,16	12,24	12,22
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,29B	2,04	13,40	9,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,54B	1,87	11,10	12,55
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1,36B	1,89	12,22	9,19

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US 30	45.072,7	-223,0	-0,49%
S&P 500 VIX	16,98	-0,19	-1,11%
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EUR/BRL	6,3816	+0,0203	+0,32%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0032	+0,27%
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