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Unionbank Php Tax Exempt Fixed Income Fund (0P0000JCVU)

Filipinas

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289,733 +0,760 +0,26%

28/01 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Union Bank Of The Philippines Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JCVU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JCVU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Unionbank Php Tax Exempt Fixed Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.01.2025	289,733	289,733	289,733	289,733	0,26%
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23.01.2025	288,283	288,283	288,283	288,283	0,00%
22.01.2025	288,270	288,270	288,270	288,270	0,00%
21.01.2025	288,261	288,261	288,261	288,261	0,23%
20.01.2025	287,608	287,608	287,608	287,608	-0,96%
17.01.2025	290,407	290,407	290,407	290,407	0,00%
16.01.2025	290,407	290,407	290,407	290,407	-0,09%
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13.01.2025	291,406	291,406	291,406	291,406	-0,13%
10.01.2025	291,773	291,773	291,773	291,773	0,01%
09.01.2025	291,738	291,738	291,738	291,738	-0,05%
08.01.2025	291,870	291,870	291,870	291,870	-0,10%
07.01.2025	292,176	292,176	292,176	292,176	0,12%
06.01.2025	291,819	291,819	291,819	291,819	0,08%
03.01.2025	291,596	291,596	291,596	291,596	0,04%
02.01.2025	291,485	291,485	291,485	291,485	0,02%

Alta: 292,176

Baixa: 287,608

Diferença: 4,568

Média: 290,339

Var%: -0,577

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