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Unionbank Php Tax Exempt Fixed Income Fund (0P0000JCVU)

Filipinas

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Union Bank Of The Philippines Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JCVU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JCVU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Unionbank Php Tax Exempt Fixed Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.08.2025	300,541	300,541	300,541	300,541	0,04%
08.08.2025	300,423	300,423	300,423	300,382	0,01%
07.08.2025	300,382	300,382	300,382	299,673	0,24%
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05.08.2025	299,008	299,008	299,008	298,716	0,10%
04.08.2025	298,716	298,716	298,716	298,232	0,16%
01.08.2025	298,232	298,232	298,293	298,232	-0,02%
31.07.2025	298,293	298,293	298,293	298,167	0,04%
30.07.2025	298,167	298,167	298,167	298,167	0,06%
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25.07.2025	297,719	297,719	297,719	297,719	0,06%
24.07.2025	297,540	297,540	297,540	297,468	0,02%
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18.07.2025	297,150	297,150	297,150	297,082	0,02%
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16.07.2025	297,145	297,145	297,145	297,145	-0,00%
15.07.2025	297,158	297,158	297,194	297,158	-0,01%
14.07.2025	297,194	297,194	297,194	297,135	0,02%

Alta: 300,541

Baixa: 296,948

Diferença: 3,594

Média: 298,186

Var%: 1,147

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