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Unionbank Php Tax Exempt Fixed Income Fund (0P0000JCVU)

Filipinas

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Union Bank Of The Philippines Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JCVU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JCVU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Unionbank Php Tax Exempt Fixed Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.06.2025	295,745	295,745	295,745	295,298	0,15%
24.06.2025	295,298	295,298	295,298	294,885	0,14%
23.06.2025	294,885	294,885	294,885	294,788	0,03%
20.06.2025	294,788	294,788	294,940	294,788	-0,05%
19.06.2025	294,940	294,940	294,940	294,785	0,05%
18.06.2025	294,785	294,785	294,814	294,785	-0,01%
17.06.2025	294,814	294,814	294,827	294,814	-0,00%
16.06.2025	294,827	294,827	294,827	294,827	-0,14%
13.06.2025	295,239	295,239	295,239	295,239	-0,01%
11.06.2025	295,263	295,263	295,263	295,263	-0,10%
10.06.2025	295,547	295,547	295,547	295,521	0,01%
09.06.2025	295,521	295,521	295,521	295,352	0,06%
05.06.2025	295,352	295,352	295,352	295,352	0,03%
04.06.2025	295,268	295,268	295,397	295,268	-0,04%
03.06.2025	295,397	295,397	295,397	295,349	0,02%
02.06.2025	295,349	295,349	295,349	295,349	0,01%
30.05.2025	295,305	295,305	295,305	295,267	0,01%
29.05.2025	295,267	295,267	295,267	295,235	0,01%
28.05.2025	295,235	295,235	295,235	295,235	0,08%
27.05.2025	294,992	294,992	294,992	294,992	-0,03%

Alta: 295,745

Baixa: 294,785

Diferença: 0,960

Média: 295,191

Var%: 0,226

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