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Unionbank Php Tax Exempt Fixed Income Fund (0P0000JCVU)

Filipinas

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303,469 -0,010 -0,00%

01/10 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Union Bank Of The Philippines Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JCVU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JCVU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Unionbank Php Tax Exempt Fixed Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.10.2025	303,469	303,469	303,479	303,469	-0,00%
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29.09.2025	303,664	303,664	303,664	303,652	0,00%
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25.09.2025	303,882	303,882	303,920	303,882	-0,01%
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23.09.2025	303,873	303,873	303,873	303,873	-0,06%
22.09.2025	304,051	304,051	304,051	304,051	-0,01%
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16.09.2025	304,050	304,050	304,050	303,777	0,09%
15.09.2025	303,777	303,777	303,777	303,777	0,10%
12.09.2025	303,469	303,469	303,664	303,469	-0,06%
11.09.2025	303,664	303,664	303,664	303,664	0,01%
10.09.2025	303,641	303,641	303,641	303,641	0,01%
09.09.2025	303,623	303,623	303,623	302,758	0,29%
08.09.2025	302,758	303,232	303,232	302,561	0,06%
04.09.2025	302,561	302,561	302,561	302,481	0,03%
03.09.2025	302,481	302,481	302,481	302,481	-0,03%
02.09.2025	302,578	302,578	302,578	302,578	0,00%

Alta: 304,107

Baixa: 302,481

Diferença: 1,626

Média: 303,564

Var%: 0,295

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