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Unionbank Php Tax Exempt Fixed Income Fund (0P0000JCVU)

Filipinas

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297,082 -0,063 -0,02%

17/07 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Union Bank Of The Philippines Inc

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000JCVU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JCVU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Unionbank Php Tax Exempt Fixed Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	297,082	297,082	297,082	297,082	-0,02%
16.07.2025	297,145	297,145	297,145	297,145	-0,00%
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14.07.2025	297,194	297,194	297,194	297,135	0,02%
11.07.2025	297,135	297,135	297,135	297,097	0,01%
10.07.2025	297,097	297,097	297,097	296,872	0,08%
09.07.2025	296,872	296,872	296,872	296,872	-0,00%
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03.07.2025	296,905	296,905	296,905	296,661	0,08%
02.07.2025	296,661	296,661	296,661	296,661	0,16%
30.06.2025	296,183	296,183	296,183	295,932	0,08%
27.06.2025	295,932	295,932	295,932	295,621	0,11%
26.06.2025	295,621	295,621	295,745	295,621	-0,04%
25.06.2025	295,745	295,745	295,745	295,298	0,15%
24.06.2025	295,298	295,298	295,298	294,885	0,14%
23.06.2025	294,885	294,885	294,885	294,788	0,03%
20.06.2025	294,788	294,788	294,940	294,788	-0,05%
19.06.2025	294,940	294,940	294,940	294,785	0,05%

Alta: 297,194

Baixa: 294,785

Diferença: 2,409

Média: 296,369

Var%: 0,779

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