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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 98,480 | 99,240 | 0,760 |
Conversíveis | 2,020 | 2,020 | 0,000 |
Outros | 0,150 | 1,600 | 1,450 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 37,402 | 42,538 |
Securitizado | 32,571 | 34,198 |
Governo | 30,773 | 23,713 |
Não alocado | -0,649 | 14,424 |
Derivativo | -0,312 | 22,156 |
Nº de participações compradas: 1,141
Nº de participações vendidas: 31
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 1.25% | - | 3,93 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.875% | - | 2,61 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.375% | - | 2,47 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 2,16 | - | - | |
Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV | IE00B237VT70 | 1,58 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.625% | - | 1,23 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.125% | - | 1,16 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 1,04 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 0,90 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 784,7M | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 784,7M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 784,7M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 784,7M | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G US | 207,92M | 0,58 | -4,32 | 0,83 |
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