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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-mdist-usd (0P00001BMM)

Luxemburgo

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09/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 415,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0168055563

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BMM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD (0P00001BMM). Nossos dados do Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,360	110,480	2,120
Conversíveis	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,710	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	0,547	1,770
Índice Preço/Vendas	0,696	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,203	8,662
Retorno com dividendos	0,428	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,978	24,413
Corporativo	30,119	43,285
Derivativo	1,531	21,094
Não alocado	-8,703	15,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 437

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	15,72	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	6,98	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,38	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,26	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,03	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,75	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,00	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,73	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A Acc USD	496,58M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	199,01M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	415,05M	2,72	1,60	2,08
US High Yield Fund Y DIST USD	4,88M	0,43	3,82	4,43
Fidelity USD Cash Fund Y Acc USD	561,97M	1,76	4,57	1,89

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Ibovespa	136.759	+1.060	+0,78%
Ibovespa Futuros	137.170	+875	+0,64%
US 500	6.022,1	+16,2	+0,27%
US 30	42.814,7	+52,9	+0,12%
S&P 500 VIX	17,05	-0,11	-0,64%
Bitcoin Futuro	109.622,5	+282,5	+0,26%
Índice Dólar	99,057	+0,151	+0,15%

Petróleo Brent	67,85	+0,81	+1,21%
Petróleo WTI	66,13	+0,84	+1,29%
Café Contrato C	357,33	-4,22	-1,17%
Soja Chicago	1.060,88	+4,88	+0,46%
Cacau NY	9.784,50	-389,50	-3,83%
Ouro	3.344,95	-9,95	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,59	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5520	-0,0064	-0,12%
EUR/BRL	6,3452	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1418	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,94	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3509	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5071	-0,0229	-0,30%
CAD/BRL	4,0592	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
Vale ON	53,70	+0,41	+0,77%
Casas Bahia ON	4,06	+0,02	+0,50%
Magazine Luiza ON	9,56	+0,08	+0,84%
IRB Brasil ON	50,20	+0,15	+0,30%
Oi ON	0,65	-0,01	-1,52%
Weg ON	42,37	-0,47	-1,10%

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