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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-mdist-usd (0P00001BMM)

Luxemburgo

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11/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 415,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0168055563

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001BMM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD (0P00001BMM). Nossos dados do Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,360	110,480	2,120
Conversíveis	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,710	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	0,547	1,770
Índice Preço/Vendas	0,696	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,203	8,662
Retorno com dividendos	0,428	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,978	24,413
Corporativo	30,119	43,285
Derivativo	1,531	21,094
Não alocado	-8,703	15,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 437

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	15,72	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	6,98	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,38	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,26	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,03	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,75	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,00	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,73	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A Acc USD	498,36M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	198,52M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	415,69M	2,72	1,60	2,08
US High Yield Fund Y DIST USD	4,89M	0,43	3,82	4,43
Fidelity USD Cash Fund Y Acc USD	578,23M	1,76	4,57	1,89

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Ibovespa Futuros	137.910	+540	+0,39%
US 500	6.037,0	+14,7	+0,24%
US 30	42.918,8	+53,0	+0,12%
S&P 500 VIX	18,02	+0,76	+4,40%
Bitcoin Futuro	107.622,5	-1.667,5	-1,53%
Índice Dólar	97,905	-0,699	-0,71%

Petróleo Brent	69,53	-0,24	-0,34%
Petróleo WTI	68,12	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	346,45	-4,20	-1,20%
Soja Chicago	1.043,00	-7,50	-0,71%
Cacau NY	9.806,00	+257,00	+2,69%
Ouro	3.408,30	+64,60	+1,93%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,5420	+0,0060	+0,11%
EUR/BRL	6,4226	+0,0613	+0,96%
EUR/Dólar	1,1579	+0,0090	+0,78%
Dólar/JPY	143,53	-1,00	-0,69%
GBP/Dólar	1,3603	+0,0049	+0,36%
GBP/BRL	7,5424	+0,0444	+0,59%
CAD/BRL	4,0732	+0,0249	+0,62%

Petrobras PN	31,80	+0,75	+2,42%
Vale ON	52,85	-0,33	-0,62%
Casas Bahia ON	3,93	-0,08	-2,00%
Magazine Luiza ON	9,61	+0,07	+0,73%
IRB Brasil ON	48,28	-0,32	-0,66%
Oi ON	0,73	+0,02	+2,82%
Weg ON	42,27	-0,02	-0,05%

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KRW/CAD	0,001004	+0,000007	+0,70%
grundbesitz globa.	48,020	0,000	0,00%