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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund Y-acc-usd (0P0000CO5R)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 371,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346392482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5R). Nossos dados do Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,180	114,040	4,860

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	25,546
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	1,770
Índice Preço/Vendas	0,369	1,397
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	8,662
Retorno com dividendos	1,811	4,938
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,458	22,977
Corporativo	37,718	43,631
Derivativo	1,029	22,594
Não alocado	-9,205	13,963

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 409

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	9,66	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,77	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	8,29	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	7,21	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,95	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,64	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	4,18	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,17	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,99	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A Acc USD	491,69M	4,03	2,29	1,94
US Dollar Bond Fund A DIST USD	198,61M	4,04	2,29	1,93
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	419,5M	4,09	2,31	1,94
Fidelity USD Cash Fund A Acc USD	1,35B	2,12	4,59	1,77
Fidelity USD Cash Fund ADist USD	621,53M	2,12	4,59	1,77

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.286,1	+17,5	+0,28%
US 30	44.475,5	+15,8	+0,04%
S&P 500 VIX	16,89	-0,31	-1,80%
Bitcoin Futuro	117.182,5	-3.387,5	-2,81%
Índice Dólar	97,660	-0,103	-0,11%

Petróleo Brent	68,67	-0,54	-0,78%
Petróleo WTI	66,38	-0,60	-0,90%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,50	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.371,50	+12,40	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,33	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1689	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,73	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3445	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,5117	+0,0076	+0,10%
CAD/BRL	4,0784	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Momentum Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
Fidelity Nikko Gl.	75.488,000	-65,000	-0,09%
Carmignac Portfol.	171,210	-0,030	-0,02%
BNY Mellon United.	404,84	+0,35	+0,09%
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