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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund Y-acc-usd (0P0000CO5R)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346392482

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5R). Nossos dados do Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,660	112,910	4,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	24,666
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	1,739
Índice Preço/Vendas	0,369	1,374
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	8,371
Retorno com dividendos	1,811	5,017
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,728

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,102	24,525
Corporativo	33,160	42,123
Derivativo	1,380	20,409
Não alocado	-8,646	15,261

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 406

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	15,69	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	8,47	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,41	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,14	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,09	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	6,08	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	5,62	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,85	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125%	-	1,79	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	432,41M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	518,29M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	207,94M	0,63	-2,17	1,35
US High Yield Fund Y Acc USD	313,83M	1,61	4,11	4,52
US High Yield Fund A Acc USD	104,54M	1,54	3,59	4,00

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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PORTO SEGURO FUND.	2,863	+0,002	+0,05%
Edmond de Rothsch.	100,830	+0,150	+0,15%
IMGA Iberia Fixed.	5,136	+0,020	+0,43%