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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund Q (gbp) (0P00012F31)

Luxemburgo

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25/09 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 929,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172572

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012F31

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu (0P00012F31). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,500	0,500	0,000
Ações	99,500	99,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,985	21,949
Índice Preço/Valor Contábil	4,836	4,161
Índice Preço/Vendas	2,646	2,924
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,609	14,445
Retorno com dividendos	1,246	1,497
Crescimento de lucros em 5 anos	9,966	10,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,400	30,904
Serviços Financeiros	12,780	14,801
Consumo Cíclico	11,660	10,603
Industriais	10,140	8,989
Serviços de Comunicação	9,980	9,282
Saúde	8,320	11,167
Consumo Não-Cíclico	5,590	5,175
Energia	4,700	3,298
Materiais Básicos	2,820	2,645
Utilidades	1,680	2,580
Imóveis	0,920	2,195

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,04	507,03	-0,61%
NVIDIA	US67066G1040	7,20	177,69	+0,41%
Amazon.com	US0231351067	5,00	218,15	-0,94%
Alphabet C	US02079K1079	4,39	246,57	-0,51%
Apple	US0378331005	3,37	256,87	+1,81%
Broadcom	US11135F1012	3,22	336,10	-0,95%
Visa A	US92826C8394	2,79	334.93	-1.11%
Meta Platforms	US30303M1027	2,36	748,91	-1,54%
JPMorgan	US46625H1005	2,14	313,45	+0,01%
Netflix	US64110L1061	1,83	1.208,24	+0,36%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,78B	4,39	19,80	17,69
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	1,02B	5,54	20,44	16,69
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	106,1M	6,39	12,68	9,07

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US 30	46.026,0	+78,7	+0,17%
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Índice Dólar	98,140	-0,075	-0,08%

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VALIC Company II .	12,30	-0,07	-0,57%
CHC	22,49	-0,02	-0,09%
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