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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund Q Gbp (0P00012F31)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 893,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172572

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012F31

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu (0P00012F31). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	0,460	0,170
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,438	20,406
Índice Preço/Valor Contábil	4,508	3,942
Índice Preço/Vendas	2,233	2,720
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,029	13,951
Retorno com dividendos	1,285	1,567
Crescimento de lucros em 5 anos	14,009	10,815

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,460	28,803
Consumo Cíclico	12,840	10,473
Saúde	12,650	12,639
Serviços Financeiros	12,010	15,078
Industriais	9,910	8,785
Serviços de Comunicação	6,530	8,738
Energia	5,940	3,667
Consumo Não-Cíclico	5,920	5,794
Utilidades	3,080	2,725
Materiais Básicos	2,770	2,721
Imóveis	0,890	2,287

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,63	438,73	+0,13%
Apple	US0378331005	5,94	198.53	+0.53%
NVIDIA	US67066G1040	4,73	116.65	-0.61%
Amazon.com	US0231351067	4,44	193,06	+0,51%
Alphabet C	US02079K1079	3,76	154,38	-0,88%
Visa A	US92826C8394	3,17	352,54	+0,36%
Broadcom	US11135F1012	2,09	208.20	+0.21%
JPMorgan	US46625H1005	2,07	253.07	-0.16%
UnitedHealth	US91324P1021	1,85	380,64	-1,27%
Eli Lilly	US5324571083	1,73	734.24	-2.29%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,52B	-13,21	9,68	15,52
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	908,67M	-13,86	8,80	14,33
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	83,47M	21,86	6,18	8,04

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,17	-0,32	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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