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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund Q Gbp (0P00012F31)

Luxemburgo

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24/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 875,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172572

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012F31

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu (0P00012F31). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	0,410	0,000
Ações	99,590	99,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,158	20,795
Índice Preço/Valor Contábil	4,764	4,039
Índice Preço/Vendas	2,540	2,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,331	14,741
Retorno com dividendos	1,419	1,535
Crescimento de lucros em 5 anos	10,526	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,330	29,807
Serviços Financeiros	12,300	14,562
Saúde	11,540	12,166
Consumo Cíclico	11,320	10,778
Industriais	9,670	8,819
Consumo Não-Cíclico	6,470	5,590
Serviços de Comunicação	5,990	8,697
Energia	5,200	3,544
Materiais Básicos	1,890	2,745
Utilidades	1,810	2,695
Imóveis	1,490	2,264

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,17	222,78	-0,39%
NVIDIA	US67066G1040	7,39	142.62	-3.12%
Microsoft	US5949181045	5,67	444,06	-0,59%
Amazon.com	US0231351067	5,05	234,85	-0,24%
Alphabet C	US02079K1079	3,36	201,90	+1,16%
Visa A	US92826C8394	2,91	330,20	+0,61%
JPMorgan	US46625H1005	1,97	264,84	-0,42%
UnitedHealth	US91324P1021	1,86	532,51	+0,52%
Eli Lilly	US5324571083	1,68	785,41	+2,45%
Netflix	US64110L1061	1,66	977,59	-0,74%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3,2B	34,51	11,74	18,38
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	1,01B	38,59	10,62	17,28
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	88,92M	21,86	6,18	8,04

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