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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Value Equity Fund J Usd (0P00009U5J)

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Dados históricos de T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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19/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 564,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0284527214

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009U5J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ (0P00009U5J). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,130	1,130
Ações	97,900	97,900
Preferenciais	0,960	0,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,515	14,555
Índice Preço/Valor Contábil	1,931	2,261
Índice Preço/Vendas	1,755	1,336
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,984	9,625
Retorno com dividendos	2,693	2,454
Crescimento de lucros em 5 anos	6,479	9,912

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,430	21,235
Saúde	15,400	17,287
Tecnologia	13,220	14,748
Industriais	11,950	10,102
Utilidades	7,980	4,531
Consumo Não-Cíclico	7,450	8,746
Consumo Cíclico	6,150	7,635
Energia	6,110	7,304
Serviços de Comunicação	4,460	6,724
Imóveis	3,720	2,388
Materiais Básicos	1,130	3,971

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley	-	3,16	-	-
General Electric Co	-	3,12	-	-
Southern Co	-	2,71	-	-
Qualcomm Inc	-	2,61	-	-
United Parcel Service Inc Class B	-	2,57	-	-
Wells Fargo & Co	-	2,53	-	-
Chubb	CH0044328745	2,45	293,82	+0,79%
Microsoft Corp	-	2,27	-	-
Dowdupont	-	2,26	-	-
Total SE ADR	-	2,22	-	-

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,5B	-12,49	1,00	8,18
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,5B	-12,24	1,83	8,97
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,5B	-12,27	1,78	8,90
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	3,5B	-12,04	2,68	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,7B	-4,66	6,42	10,61

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Manulife Golden R.	4,833	+0,040	+0,83%
ODIN Energi D	110,230	+0,560	+0,51%
H2O Multibonds I	43.354,262	-116,830	-0,27%
MFS Meridian Fund.	158,200	-0,220	-0,14%
SJNK Japan Equity.	30.429,000	+58,000	+0,19%
BPI Institutional.	297,990	+0,130	+0,04%