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Axs Ftse Venture Capital Return Tracker Fund Class A Shares (LDVAX)

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28/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,58M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Leland Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings LDVAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Leland Thomson Reuters Venture Capital Index Fund (LDVAX). Nossos dados do Leland Thomson Reuters Venture Capital Index Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	0,160	0,000
Ações	100,250	106,950	6,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,351	27,808
Índice Preço/Valor Contábil	5,163	6,601
Índice Preço/Vendas	3,581	4,163
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,581	18,167
Retorno com dividendos	0,898	0,719
Crescimento de lucros em 5 anos	14,430	14,904

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	47,150	38,679
Serviços Financeiros	15,420	9,227
Serviços de Comunicação	15,030	11,368
Industriais	7,660	7,311
Saúde	7,320	12,725
Consumo Não-Cíclico	2,490	3,752
Consumo Cíclico	2,460	14,017
Materiais Básicos	0,980	1,892
Imóveis	0,770	1,642
Energia	0,690	1,859
Utilidades	0,030	1,019

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	5,13	503,89	-3,02%
Microsoft	US5949181045	4,88	446,95	-1,30%
Alphabet A	US02079K3059	4,86	182.15	-1.76%
Mastercard	US57636Q1040	4,86	441,16	-0,36%
Visa A	US92826C8394	4,74	262,47	-1,55%
Adobe	US00724F1012	4,61	555,54	+1,61%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,49	303,41	+0,07%
Salesforce Inc	US79466L3024	4,48	257,10	+1,68%
Oracle	US68389X1054	3,66	141,20	+0,73%
Netflix	US64110L1061	3,53	674,88	-1,38%

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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