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Uti Banking & Psu Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00011WHN)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F016Z4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WHN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Banking & PSU Debt Fund Direct Quarterly Divid (0P00011WHN). Nossos dados do UTI Banking & PSU Debt Fund Direct Quarterly Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,260	5,260
Título	94,410	94,410
Outros	0,330	0,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,743	46,978
Governo	39,672	39,779
Não alocado	5,257	7,435

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	11,35	102,583	-0,06%
Axis Bank Limited	INE238A08468	6,82	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GB4	6,26	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	6,24	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JI0	5,01	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,39	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	4,38	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	4,35	100,384	-0,09%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07983	3,75	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,75	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Fl Rate STP Half Yearly Div	42,04B	1,84	5,99	-
UTI Floating Rate STP Annual Div	42,04B	4,67	6,83	5,64
UTI Floating Rate STP Dir A Div	42,04B	5,08	7,43	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	42,04B	5,07	7,41	5,87
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	42,04B	5,08	7,43	6,86

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US 30	46.299,4	+52,1	+0,11%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.350,0	+2.580,0	+2,35%
Índice Dólar	97,84	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	68,65	-0,57	-0,82%
Petróleo WTI	65,08	-0,64	-0,97%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.798,02	-10,98	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2539	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	149,51	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3405	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1713	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	3,8327	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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Tundra Sustainabl.	367,260	+1,560	+0,43%
Shinhan SOL All S.	10.530	-400	-3,66%
DADA	135	-14	-9,40%
MVC	10,150	+0,150	+1,50%