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Uti Banking & Psu Fund Direct Plan Flexi Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015ESV)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1V29

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015ESV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Banking & PSU Debt Fund Flexi Dividend Payout (0P00015ESV). Nossos dados do UTI Banking & PSU Debt Fund Flexi Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,470	4,470
Título	95,200	95,200
Outros	0,330	0,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,199	48,498
Governo	40,005	39,084
Não alocado	4,469	6,790

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	11,44	102,855	-0,01%
Axis Bank Limited	INE238A08468	6,87	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GB4	6,32	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	6,30	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JI0	5,06	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,44	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	4,42	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	4,38	100,384	-0,09%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07983	3,78	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,78	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Gr	43,37B	4,25	6,85	6,28
UTI Floating Rate STP Quarterly Div	43,37B	4,24	6,59	5,49
UTI Floating Rate Fd Shrt Term Inst	43,37B	4,25	6,99	6,48
UTI Floating Rate STP M Div	43,37B	4,24	6,83	5,25
UTI Floating Rate STP Daily DRIP	43,37B	4,53	6,88	4,96

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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5283	3.215,0	+40,0	+1,26%
Raiffeisen Compar.	16,076	+0,070	+0,44%
Fidelity Advisor .	15,04	+0,02	+0,13%
XENA_t4	7,4	0,0	0,00%