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Uti Banking & Psu Fund Direct Plan Flexi Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015ESV)

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01/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1V29

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015ESV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Banking & PSU Debt Fund Flexi Dividend Payout (0P00015ESV). Nossos dados do UTI Banking & PSU Debt Fund Flexi Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,940	3,940
Título	95,730	95,730
Outros	0,330	0,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,653	48,267
Governo	43,081	35,987
Não alocado	3,936	7,972

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	11,58	102,983	+0,02%
Axis Bank Limited	INE238A08468	6,96	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GB4	6,39	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	6,37	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JI0	5,11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,49	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	4,43	100,384	-0,09%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07983	3,83	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,83	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08AA4	3,25	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate STP Annual Div	43,51B	3,11	6,72	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	43,51B	3,36	7,31	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	43,51B	3,35	7,29	5,85
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	43,51B	3,36	7,31	6,93
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	43,51B	3,36	7,31	6,74

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US 30	44.576,0	+80,9	+0,18%
S&P 500 VIX	16,82	-0,01	-0,06%
Bitcoin Futuro	108.330,0	+2.125,0	+2,00%
Índice Dólar	96,552	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	67,94	+0,83	+1,24%
Petróleo WTI	66,28	+0,83	+1,27%
Café Contrato C	287,75	-4,20	-1,44%
Soja Chicago	1.035,25	+5,25	+0,51%
Cacau NY	8.298,50	-18,50	-0,22%
Ouro	3.353,30	+3,50	+0,10%
Açúcar NY nº11	15,86	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4588	+0,0262	+0,48%
EUR/BRL	6,4558	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1774	-0,0029	-0,25%
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CAD/BRL	3,9989	-0,0003	-0,01%

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