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Uti Banking & Psu Fund Direct Plan Growth (LP68247899)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F015Z6

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68247899

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Banking & PSU Debt Fund Direct Growth (LP68247899). Nossos dados do UTI Banking & PSU Debt Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,520	3,520
Título	96,150	96,150
Outros	0,330	0,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,893	47,429
Governo	43,259	39,470
Não alocado	3,519	7,864

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	11,64	103,102	-0,02%
Axis Bank Limited	INE238A08468	6,99	-	-
Export-Import Bank Of India	INE514E08GB4	6,41	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	6,40	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JI0	5,14	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,51	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	4,45	100,384	-0,09%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07983	3,84	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,84	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08AA4	3,26	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Fl Rate Short Term Weekly DRIP	41,31B	2,52	6,53	5,14
UTI FLOATING RATE STP Regular Pl	41,31B	2,72	7,12	7,07
UTI Fl Rate STP Fortnightly Div	41,31B	2,51	6,41	5,83
UTI Fl Rate STP Half Yearly Div	41,31B	1,84	5,99	-
UTI Floating Rate STP Annual Div	41,31B	2,52	6,53	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,1	-19,8	-0,33%
US 30	42.165,0	-140,5	-0,33%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.895,0	+407,5	+0,39%
Índice Dólar	98,850	+0,215	+0,22%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,50	+1,00	+0,10%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.385,50	-11,70	-0,34%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1415	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	143,01	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,6693	-0,0120	-0,16%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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