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Uti Banking & Psu Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015FZN)

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16/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FC1HC5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015FZN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Banking & PSU Debt Fund Monthly Dividend Payou (0P00015FZN). Nossos dados do UTI Banking & PSU Debt Fund Monthly Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,900	3,900
Título	95,780	95,780
Outros	0,330	0,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,625	47,116
Governo	43,151	39,495
Não alocado	3,896	7,912

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	11,64	102,596	-0,02%
Axis Bank Limited	INE238A08468	6,98	-	-
Export-Import Bank Of India	INE514E08GB4	6,39	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	6,39	-	-
ICICI Bank Limited	INE090A08UE8	6,14	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JI0	5,12	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,49	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	4,45	100,384	-0,09%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07983	3,84	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,82	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate STP Annual Div	31,43B	1,80	6,36	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	31,43B	1,95	6,95	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	31,43B	1,95	6,93	5,79
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	31,43B	1,95	6,95	6,93
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	31,43B	1,95	6,95	6,74

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.395,0	+900,0	+1,07%
Índice Dólar	99,177	+0,034	+0,03%

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