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Uti Banking & Psu Fund Regular Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00011WHO)

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23/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F012Z3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WHO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payou (0P00011WHO). Nossos dados do UTI Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payou incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,490	5,490
Título	94,180	94,180
Outros	0,330	0,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,616	46,128
Governo	39,564	36,636
Não alocado	5,492	7,478

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	11,32	102,600	-0,21%
Axis Bank Limited	INE238A08468	6,80	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GB4	6,24	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	6,23	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JI0	5,00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4,39	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	4,36	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08369	4,34	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07983	3,74	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	3,74	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Fl Rate Short Term Weekly DRIP	34,83B	5,18	6,89	5,14
UTI FLOATING RATE STP Regular Pl	34,83B	5,65	7,49	6,96
UTI Fl Rate STP Fortnightly Div	34,83B	5,16	6,77	5,76
UTI Fl Rate STP Half Yearly Div	34,83B	1,84	5,99	-
UTI Floating Rate STP Annual Div	34,83B	5,18	6,89	5,62

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US 30	47.159,5	+424,9	+0,91%
S&P 500 VIX	16,50	-0,80	-4,62%
Bitcoin Futuro	110.685,0	+935,0	+0,85%
Índice Dólar	98,720	-0,009	-0,01%

Petróleo Brent	66,61	+0,62	+0,94%
Petróleo WTI	62,30	+0,51	+0,83%
Café Contrato C	403,45	-6,70	-1,63%
Soja Chicago	1.042,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	6.300,00	-39,00	-0,62%
Ouro	4.137,44	-8,16	-0,20%
Açúcar NY nº11	15,00	-0,29	-1,90%

Dólar/BRL	5,3815	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1631	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	152,75	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3306	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,1643	-0,0061	-0,09%
CAD/BRL	3,8378	-0,0099	-0,26%

Petrobras PN	30,16	-0,03	-0,10%
Vale ON	61,60	-0,16	-0,26%
Casas Bahia ON	3,68	+0,16	+4,55%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,18	+2,29%
IRB Brasil ON	47,62	+0,56	+1,19%
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Fondo Value Empre.	349,411	+0,094	+0,03%
Vanguard High-Yie.	10,70	-0,01	-0,09%
PUCB	0,025	+0,005	+25,00%
UOB United SGD Fu.	2,187	-0,001	-0,02%