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Uti - Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000166MK)

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20/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1P27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000166MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Floating Rate STP Half Yearly Dividend Payout (0P000166MK). Nossos dados do UTI Floating Rate STP Half Yearly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	58,860	58,860
Título	40,840	40,840
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,663	50,580
Não alocado	33,185	29,649
Governo	8,850	13,841

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shriram Finance Limited	INE721A07RH9	2,41	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2,41	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QB9	2,40	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,39	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	2,39	-	-
Cp Jsw Energy Ltd.	-	2,32	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,81	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1,80	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	1,80	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate STP Annual Div	42,04B	5,18	6,89	5,62
UTI Floating Rate STP Dir A Div	42,04B	5,65	7,49	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	42,04B	5,63	7,47	5,86
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	42,04B	5,65	7,49	6,83
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	42,04B	5,65	7,49	6,73

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US 30	46.733,5	-1,1	0,00%
S&P 500 VIX	17,30	-1,30	-6,99%
Bitcoin Futuro	110.247,0	+497,0	+0,45%
Índice Dólar	98,71	+0,04	+0,04%

Petróleo Brent	65,96	+3,37	+5,38%
Petróleo WTI	61,68	-0,11	-0,18%
Café Contrato C	410,15	-10,70	-2,54%
Soja Chicago	1.044,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	6.389,00	+91,00	+1,44%
Ouro	4.135,51	-10,09	-0,24%
Açúcar NY nº11	15,24	+0,14	+0,93%

Dólar/BRL	5,3828	-0,0176	-0,33%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1618	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	152,61	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3327	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,1759	+0,0055	+0,08%
CAD/BRL	3,8488	+0,0011	+0,03%

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Casas Bahia ON	3,52	+0,37	+11,75%
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