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Uti - Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000166MK)

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25/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1P27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000166MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Floating Rate STP Half Yearly Dividend Payout (0P000166MK). Nossos dados do UTI Floating Rate STP Half Yearly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	64,680	64,680
Título	35,100	35,100
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,454	46,709
Não alocado	37,983	29,375
Governo	12,345	18,833

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 Days Tbill	IN002024Y498	3,88	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	3,45	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	2,67	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y449	2,60	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	1,99	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	1,99	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	1,87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,33	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FY8	1,33	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07340	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate STP Dir A Div	31,43B	1,95	6,95	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	31,43B	1,95	6,93	5,79
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	31,43B	1,95	6,95	6,93
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	31,43B	1,95	6,95	6,74
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Gr	31,43B	1,80	6,36	6,33

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US 30	41.016,0	+187,3	+0,46%
S&P 500 VIX	24,66	-0,10	-0,40%
Bitcoin Futuro	97.470,0	+2.305,0	+2,42%
Índice Dólar	99,255	+0,208	+0,21%

Petróleo Brent	62,49	+0,34	+0,55%
Petróleo WTI	59,51	+0,42	+0,71%
Café Contrato C	390,17	+0,32	+0,08%
Soja Chicago	1.053,88	+12,88	+1,24%
Cacau NY	9.067,50	+142,50	+1,60%
Ouro	3.393,21	-29,59	-0,86%
Açúcar NY nº11	17,15	-0,29	-1,66%

Dólar/BRL	5,7028	-0,0100	-0,18%
EUR/BRL	6,4893	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1363	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,40	+0,86	+0,60%
GBP/Dólar	1,3352	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6208	-0,0170	-0,22%
CAD/BRL	4,1322	-0,0167	-0,40%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
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eQ Emerging Marke.	161,589	-0,091	-0,06%
BlackRock Global .	6,560	-0,020	-0,30%
Aviva Life Azimut.	4,710	+0,040	+0,86%
Oppenheimer Steel.	8,77	-0,08	-0,90%