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UTI - Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000166MK)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1P27

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000166MK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000166MK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo UTI - Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.11.2025	1.003,772	1.003,772	1.003,772	1.003,558	0,02%
25.11.2025	1.003,558	1.003,558	1.003,558	1.003,354	0,02%
24.11.2025	1.003,354	1.003,354	1.003,354	1.002,915	0,04%
21.11.2025	1.002,915	1.002,915	1.002,915	1.002,808	0,01%
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17.11.2025	1.002,341	1.002,341	1.002,341	1.001,922	0,04%
14.11.2025	1.001,922	1.001,922	1.001,922	1.001,815	0,01%
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10.11.2025	1.001,240	1.001,240	1.023,169	1.000,286	0,05%
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Alta: 1.023,597

Baixa: 1.000,286

Diferença: 23,311

Média: 1.006,324

Var%: -1,857

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