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Uti - Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000166MK)

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23/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1P27

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000166MK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000166MK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Uti - Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.06.2025	1.004,840	1.004,840	1.004,840	1.004,334	0,05%
20.06.2025	1.004,334	1.004,334	1.004,334	1.004,179	0,02%
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09.06.2025	1.002,694	1.003,255	1.038,272	1.000,788	-3,43%
25.11.2024	1.038,272	1.038,272	1.038,272	1.038,272	0,05%
22.11.2024	1.037,730	1.037,730	1.037,730	1.037,730	0,02%
21.11.2024	1.037,545	1.037,545	1.037,545	1.037,545	0,03%
19.11.2024	1.037,207	1.037,207	1.037,207	1.037,207	0,02%
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Alta: 1.038,272

Baixa: 1.000,788

Diferença: 37,484

Média: 1.018,576

Var%: -2,929

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