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Uti - Liquid Direct Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XX0R)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XR4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XX0R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month (0P0000XX0R). Nossos dados do UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	102,310	2,570
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	84,531	55,512
Corporativo	14,218	16,211
Governo	0,989	5,087

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	3,96	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	2,19	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	2,10	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,99	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	1,99	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AA7	1,97	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,62	-	-
Karur Vysya Bank Ltd.	INE036D16IT1	0,99	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	0,99	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	0,99	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	250,37B	4,54	3,66	4,27
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	250,37B	4,55	7,09	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	250,37B	4,55	7,09	5,25
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	250,37B	4,50	6,99	6,21
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	250,37B	4,50	6,59	5,66

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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BRADESCO FUNDO DE.	728,768	-5,800	-0,79%
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