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Uti - Liquid Direct Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XX0R)

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02/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XR4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XX0R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month (0P0000XX0R). Nossos dados do UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,750	99,750	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,924	58,426
Corporativo	14,109	17,237
Governo	1,715	4,125

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 23-10-2025	IN002025X174	3,80	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	2,10	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X109	2,01	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,91	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	1,91	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,55	-	-
182 DTB 29082025	IN002024Y464	1,34	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	1,05	-	-
Karur Vysya Bank Ltd.	INE036D16IT1	0,95	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	0,95	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	290,13B	4,01	6,37	5,05
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	290,13B	3,99	6,54	4,66
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	290,13B	3,84	6,94	5,17
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	290,13B	3,99	6,94	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	290,13B	4,01	6,99	-

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Ibovespa	139.864	-472	-0,34%
Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.449,8	+34,3	+0,53%
US 30	45.214,5	-81,2	-0,18%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	112.870,0	+750,0	+0,67%
Índice Dólar	98,10	-0,25	-0,26%

Petróleo Brent	67,39	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,77	-1,82	-2,77%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.619,70	+27,50	+0,77%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4507	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1660	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,10	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3443	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3257	-0,0030	-0,04%
CAD/BRL	3,9521	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI Liquid Fund C.	1.042,854	-4,961	-0,47%
Edmond de Rothsch.	134,560	+2,460	+1,86%
Sun Life Granite .	0,022	0,000	0,00%
Man Convertibles .	160,290	-0,060	-0,04%
GTI DIMONA BRASIL.	7,152	-0,006	-0,08%
Parvest Equity Ge.	79,710	-0,540	-0,67%
FUNDO DE INVESTIM.	8,170	0,000	0,00%
Morgan Stanley In.	139,580	+0,270	+0,19%