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Uti Conservative Hybrid Fund Regluar Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UY3)

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18/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01901

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UY3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MIS Advantage Fund Monthly Dividend Payout (0P00005UY3). Nossos dados do UTI MIS Advantage Fund Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,120	2,120
Ações	23,730	23,730
Título	73,870	73,870
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,787	22,737
Índice Preço/Valor Contábil	2,315	3,125
Índice Preço/Vendas	2,496	2,570
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,654	16,537
Retorno com dividendos	1,620	1,432
Crescimento de lucros em 5 anos	10,276	14,673

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,810	31,383
Consumo Cíclico	13,940	14,621
Tecnologia	10,210	9,226
Saúde	8,480	7,675
Materiais Básicos	8,400	6,849
Serviços de Comunicação	7,050	5,803
Industriais	6,140	13,022
Energia	5,560	7,490
Utilidades	2,630	3,687
Consumo Não-Cíclico	2,430	5,893
Imóveis	1,360	5,469

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	15,26	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	10,63	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MA1	4,55	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EL3	4,49	-	-
6.33% Gsec Mat - 05/05/2035	IN0020250026	4,09	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,06	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3,06	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RD3	3,00	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KW0	2,99	-	-
7.29% Westbengal Sgs Mat - 26/06/39	IN3420240241	2,98	-	-

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	256,85B	1,84	11,00	11,88
UTI Equity Fund Dividend Payout	256,85B	1,84	10,97	11,75
UTI Equity Fund Growth Option D	256,85B	2,21	11,81	12,58
UTI Equity Fund Income Option D	256,85B	2,21	11,78	12,46
UTI Master Share Growth Option Dire	127,2B	4,50	14,11	12,14

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EUR/BRL	6,3573	+0,0161	+0,25%
EUR/Dólar	1,1688	+0,0027	+0,23%
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