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Uti Conservative Hybrid Fund Regluar Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UY3)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01901

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UY3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MIS Advantage Fund Monthly Dividend Payout (0P00005UY3). Nossos dados do UTI MIS Advantage Fund Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,890	2,890
Ações	23,520	23,520
Título	73,320	73,320
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,875	19,154
Índice Preço/Valor Contábil	2,192	2,618
Índice Preço/Vendas	1,792	2,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,528	12,729
Retorno com dividendos	1,560	1,324
Crescimento de lucros em 5 anos	12,666	15,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,880	32,250
Consumo Cíclico	12,050	14,547
Tecnologia	11,170	9,767
Materiais Básicos	9,010	6,993
Saúde	8,210	7,219
Serviços de Comunicação	6,230	5,678
Energia	5,930	7,999
Industriais	5,820	12,657
Consumo Não-Cíclico	3,470	6,528
Utilidades	2,760	3,903
Imóveis	1,470	2,962

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	15,66	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,70	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,72	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EG2	4,69	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MA1	4,68	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,19	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3,14	-	-
West Bengal (Government of) 7.28%	IN3420240258	3,11	-	-
7.29% West Bengal State Development Loans (12/03/2038)	IN3420240241	3,11	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	3,08	-	-

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth Option D	245,32B	-5,18	7,89	12,01
UTI Equity Fund Income Option D	245,32B	-5,18	7,86	11,89
UTI Equity Fund Growth	245,32B	-5,33	7,09	11,32
UTI Equity Fund Dividend Payout	245,32B	-5,33	7,06	11,20
UTI Master Share Growth Option Dire	121,8B	-1,66	10,78	11,54

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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