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Uti Conservative Hybrid Fund-flexi Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl- Monthly Payment Direct (0P000176G5)

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13/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UM1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000176G5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Mis Advantage-Flexi Dividend Payout- Monthly P (0P000176G5). Nossos dados do UTI Mis Advantage-Flexi Dividend Payout- Monthly P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,200	2,200
Ações	24,330	24,330
Título	73,200	73,200
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,656	22,834
Índice Preço/Valor Contábil	2,745	3,205
Índice Preço/Vendas	2,424	2,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,521	16,769
Retorno com dividendos	1,488	1,414
Crescimento de lucros em 5 anos	12,105	14,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,850	31,388
Consumo Cíclico	14,040	14,634
Tecnologia	10,860	9,306
Materiais Básicos	8,370	6,825
Saúde	7,850	7,581
Industriais	6,520	13,056
Serviços de Comunicação	6,460	5,727
Energia	5,800	7,536
Utilidades	2,710	3,697
Consumo Não-Cíclico	2,180	5,891
Imóveis	1,370	5,471

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	15,32	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	11,87	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MA1	4,56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EL3	4,49	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,99	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,92	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3,07	-	-
7.29% Westbengal Sgs Mat - 26/06/39	IN3420240241	2,99	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QK0	2,99	-	-
West Bengal (Government of) 7.28%	IN3420240258	2,99	-	-

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Income Option D	263,25B	2,21	11,78	12,46
UTI Equity Fund Growth	263,25B	1,84	11,00	11,88
UTI Equity Fund Dividend Payout	263,25B	1,84	10,97	11,75
UTI Equity Fund Growth Option D	263,25B	2,21	11,81	12,58
UTI Master Share Growth Option Dire	127,2B	4,50	14,11	12,14

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.467,7	+1,1	+0,02%
US 30	44.938,2	+15,9	+0,04%
S&P 500 VIX	14,63	+0,14	+0,97%
Bitcoin Futuro	121.495,0	-2.110,0	-1,71%
Índice Dólar	97,660	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	65,96	+0,33	+0,50%
Petróleo WTI	62,99	+0,34	+0,54%
Café Contrato C	323,00	+3,40	+1,06%
Soja Chicago	1.039,88	-4,13	-0,40%
Cacau NY	8.434,00	-132,00	-1,54%
Ouro	3.404,10	-4,20	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,68	-0,17	-1,01%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3052	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	146,56	-0,86	-0,58%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3217	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	3,9176	-0,0066	-0,17%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI Mis Advantage.	73,607	+0,053	+0,07%
Fondo Finamex Gub.	1,735	+0,001	+0,03%
Säästöpankki High.	70,968	+0,027	+0,04%
ARRI11	6.71	-0.01	-0.15%
SAFRA SMALL CAP M.	255,173	-1,597	-0,62%
SZSE Component	11.451,43	-99,93	-0,87%
BLWYY	31,39	0,00	0,00%
Principal SAM 0, .	17,267	+0,018	+0,11%