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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016BX2)

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03/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L88

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016BX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MMF Annual Dividend Payout Option (0P00016BX2). Nossos dados do UTI MMF Annual Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	86,530	86,530
Título	13,220	13,220
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,702	43,728
Não alocado	29,786	25,016
Governo	22,260	21,673

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	2,74	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	2,74	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,37	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	1,10	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,10	-	-
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	0,86	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,82	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AX8	0,81	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	0,58	-	-
6.99% Govt Stock 2026	IN0020230028	0,58	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	236,23B	3,02	7,01	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	236,23B	3,02	7,01	5,25
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	236,23B	2,98	6,91	6,26
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	236,23B	2,98	6,47	5,70
UTI Liquid Cash Inst Growth	236,23B	2,98	6,91	6,26

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Ibovespa Futuros	143.138	+43	+0,03%
US 500	6.260,9	-18,5	-0,29%
US 30	44.702,5	-126,0	-0,28%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	109.400,0	-1.205,0	-1,09%
Índice Dólar	96,550	-0,272	-0,28%

Petróleo Brent	68,57	-0,23	-0,33%
Petróleo WTI	66,88	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.354,25	+11,35	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1781	+0,0024	+0,20%
Dólar/JPY	144,28	-0,64	-0,44%
GBP/Dólar	1,3672	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,3949	+0,0116	+0,16%
CAD/BRL	3,9857	+0,0036	+0,09%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
Vale ON	55,04	-0,26	-0,47%
Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
Magazine Luiza ON	9,19	+0,12	+1,32%
IRB Brasil ON	46,24	+1,02	+2,26%
Oi ON	0,62	+0,03	+5,08%
Weg ON	42,71	+0,28	+0,66%

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Hwabao WP Baokang.	1,289	+0,001	+0,09%
First State Cinda.	1,000	0,000	0,00%
DWS Ahorro FI	1.308,25	-0,03	-0,00%
Turkey 6.125 24-O.	0,000	0,000	0,00%