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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016WH0)

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08/11 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 136,35B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  UTI Asset Management Company Ltd
ISIN:  INF789FA1M20 
Classe de Ativo:  Outros
UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout 1.253,827 +0,230 +0,02%

Holdings 0P00016WH0

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout (0P00016WH0). Nossos dados do UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 77,830 77,830 0,000
Título 21,960 21,960 0,000
Outros 0,210 0,210 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 52,837 50,366
Não alocado 41,249 28,885
Governo 5,701 10,915

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Canara Bank INE476A16YB0 4,75 - -
182 DTB 18102024 IN002024Y233 2,81 - -
182 DTB 12122024 IN002024Y118 2,00 - -
ICICI Bank Ltd. INE090AD6139 1,96 - -
Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A168V8 1,69 - -
AU Small Finance Bank Ltd. INE949L16CA1 1,40 - -
182 DTB 07112024 IN002024Y068 1,15 - -
Kotak Mahindra Bank Ltd. INE237A165V4 1,13 - -
Punjab & Sind Bank INE608A16QP4 0,84 - -
08.09 Ts SDL 2025 IN4520140067 0,78 - -

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  UTI Liquid Cash Inst Growth 211,09B 6,12 6,20 6,35
  UTI Liquid Cash Dividend Payout 211,09B 5,65 5,62 4,61
  UTI Liquid Cash Inst M Div 211,09B 6,08 6,16 5,13
  UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP 211,09B 4,37 5,58 4,98
  UTI Liquid Cash Monthly Div Payout 211,09B 5,65 5,61 4,60
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