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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016WH0)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1M20

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016WH0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout (0P00016WH0). Nossos dados do UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	79,260	80,010	0,750
Título	20,500	20,500	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,511	44,021
Não alocado	27,759	22,967
Governo	24,491	21,878

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	2,61	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	2,60	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BI1	2,05	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,66	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,30	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	1,09	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	1,05	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,04	-	-
Export-Import Bank of India	INE514E16CL5	1,02	-	-
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	0,82	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth	236,23B	2,98	6,91	6,26
UTI Liquid Cash Dividend Payout	236,23B	2,97	6,43	4,69
UTI Liquid Cash Inst M Div	236,23B	2,97	6,87	5,18
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	236,23B	2,98	6,29	5,05
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	236,23B	2,97	6,43	4,66

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI MMF Instituti.	1.250,739	+0,306	+0,02%
Harvest CSI Rare .	0,538	+0,008	+1,51%
Gan Francesélect	3.305,030	-12,920	-0,39%
BBVA Tranquilidad.	1,073	0,000	0,04%
Shinyoung Value H.	1.387,190	-5,050	-0,36%
CITIC HE JU Trust.	200,360	-1,410	-0,70%
Amundi World Valu.	35.943,000	+146,000	+0,41%
BlackRock Interna.	18,37	+0,16	+0,88%