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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016WH0)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1M20

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016WH0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout (0P00016WH0). Nossos dados do UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	90,480	90,480
Título	9,290	9,290
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	90,479	47,378
Governo	9,291	11,361

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6,28	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,83	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1,24	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0,84	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0,62	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,62	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0,31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,31	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0,28	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,23	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211,09B	5,65	5,61	4,60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	211,09B	5,98	6,15	5,11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	211,09B	6,07	6,17	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211,09B	6,12	6,20	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211,09B	6,20	6,30	6,42

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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