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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016WH0)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1M20

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00016WH0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout (0P00016WH0). Nossos dados do UTI MMF Institutional Fortnightly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	84,800	85,730	0,930
Título	14,950	14,950	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,231	43,314
Não alocado	24,592	25,345
Governo	22,926	19,795

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	2,34	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	2,34	-	-
182 Days Tbill Red 28-05-2026	IN002025Y131	2,25	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,17	-	-
Gs CG 12/12/2025 - (Strips) Tb	IN001225C043	1,07	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	0,94	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	0,94	-	-
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	0,73	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,70	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AX8	0,70	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	290,13B	4,03	7,03	5,25
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	290,13B	4,06	7,09	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	290,13B	4,06	7,09	5,25
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	290,13B	4,01	6,99	6,23
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	290,13B	4,01	6,58	5,67

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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CTBC Vietnam Equi.	15,670	+0,240	+1,56%
Rosnano 7.7 10/20.	84,63	0,00	0,00%
Touchstone Ultra .	9,24	0,00	0,00%
Fidelity Extended.	62,98	0,00	0,00%
Waves Community T.	0,08281	-0,00045	-0,55%