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Uti-dividend Yield Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSM)

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27/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SU8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct (0P0000XVSM). Nossos dados do UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,070	4,070	0,000
Ações	95,930	95,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,521	17,602
Índice Preço/Valor Contábil	2,859	2,650
Índice Preço/Vendas	2,480	2,086
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,825	13,678
Retorno com dividendos	2,321	2,699
Crescimento de lucros em 5 anos	12,345	16,282

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,460	20,565
Tecnologia	16,920	18,248
Consumo Não-Cíclico	9,790	10,446
Consumo Cíclico	9,610	8,453
Saúde	9,260	6,102
Utilidades	7,640	12,901
Industriais	6,190	6,844
Energia	6,150	9,584
Materiais Básicos	5,760	5,748
Serviços de Comunicação	1,210	1,875

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,91	1.798,25	+0,42%
Infosys	INE009A01021	4,20	1.916,75	+0,49%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,97	1.711,65	+0,76%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,82	3.049,45	+2,48%
ICICI Bank	INE090A01021	2,78	1.307,55	+0,79%
Tata Consult	INE467B01029	2,74	4.164,85	-0,10%
ITC	INE154A01025	2,72	478,60	+0,35%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,52	1.759,90	+0,41%
State Bank	INE062A01020	2,40	799,65	-1,58%
NTPC	INE733E01010	2,34	335,00	+0,10%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	252,19B	6,80	6,39	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	252,19B	6,80	6,39	5,19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	252,19B	6,72	6,29	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	252,19B	6,27	5,75	5,74
UTI Liquid Cash Inst Growth	252,19B	6,72	6,29	6,33

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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Bitcoin Futuro	96.280,0	-1.220,0	-1,25%
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