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Uti-dividend Yield Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSM)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SU8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct (0P0000XVSM). Nossos dados do UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,780	3,780
Ações	95,980	95,980
Título	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,671	17,623
Índice Preço/Valor Contábil	3,089	2,915
Índice Preço/Vendas	2,534	2,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,922	16,961
Retorno com dividendos	2,278	2,639
Crescimento de lucros em 5 anos	12,451	12,911

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,890	20,477
Tecnologia	15,960	17,182
Consumo Não-Cíclico	9,890	10,111
Saúde	9,860	6,305
Consumo Cíclico	9,560	8,509
Utilidades	8,210	13,598
Industriais	6,560	6,965
Energia	6,020	9,712
Materiais Básicos	5,860	5,971
Serviços de Comunicação	1,200	1,764

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,65	1.745,60	+0,25%
Infosys	INE009A01021	3,98	1,902.25	+3.72%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,74	1.747,45	+2,66%
ITC	INE154A01025	2,79	474,65	+3,83%
ICICI Bank	INE090A01021	2,77	1.278,05	+2,20%
NTPC	INE733E01010	2,63	365,45	+2,61%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,60	3.012,95	+2,61%
Tata Consult	INE467B01029	2,55	4.244,60	+4,22%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,47	1.761,45	+1,40%
Great Eastern Shipping	INE017A01032	2,27	1.088,55	+1,28%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth	211,09B	6,12	6,20	6,35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211,09B	5,65	5,62	4,61
UTI Liquid Cash Inst M Div	211,09B	6,08	6,16	5,13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	211,09B	4,37	5,58	4,98
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211,09B	5,65	5,61	4,60

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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