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Uti-dividend Yield Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSM)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SU8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct (0P0000XVSM). Nossos dados do UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,870	1,870
Ações	97,870	97,870
Título	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,446	15,772
Índice Preço/Valor Contábil	3,264	2,793
Índice Preço/Vendas	2,138	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,600	11,111
Retorno com dividendos	2,230	2,889
Crescimento de lucros em 5 anos	23,774	22,854

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,030	17,639
Tecnologia	14,450	15,583
Consumo Cíclico	11,280	9,045
Consumo Não-Cíclico	10,090	9,599
Saúde	9,980	5,872
Industriais	9,300	8,621
Utilidades	8,950	15,886
Energia	7,970	12,068
Materiais Básicos	5,960	5,583

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,30	1.685,00	-0,66%
Bharat Electronics	INE263A01024	4,47	309.35	+1.59%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,65	2.867,00	-0,76%
Infosys	INE009A01021	3,54	1.566,00	-0,47%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,25	1.429,90	-0,16%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	3,10	174,75	+0,34%
ITC	INE154A01025	2,81	425,00	-0,14%
Bajaj Auto	INE917I01010	2,77	9.482,25	+0,69%
NTPC	INE733E01010	2,76	379,20	+0,54%
ICICI Bank	INE090A01021	2,67	1.197,25	-1,86%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	280,29B	3,08	5,65	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	280,29B	2,86	5,09	5,81
UTI Liquid Cash Inst Growth	280,29B	3,08	5,65	6,42
UTI Liquid Cash Dividend Payout	280,29B	2,85	5,07	4,59
UTI Liquid Cash Inst M Div	280,29B	3,05	5,61	5,11

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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