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Uti-dividend Yield Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSM)

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09/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SU8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct (0P0000XVSM). Nossos dados do UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,500	2,500
Ações	96,980	96,980
Título	0,520	0,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,683	16,492
Índice Preço/Valor Contábil	2,703	2,517
Índice Preço/Vendas	2,369	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,300	13,201
Retorno com dividendos	2,380	2,601
Crescimento de lucros em 5 anos	19,914	14,454

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,960	19,996
Tecnologia	14,400	15,329
Consumo Cíclico	12,360	9,329
Saúde	9,280	6,162
Utilidades	7,850	12,394
Industriais	7,440	7,316
Consumo Não-Cíclico	7,400	10,593
Energia	6,550	9,426
Materiais Básicos	4,080	5,376
Serviços de Comunicação	1,670	2,269

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,97	2.002,60	-0,43%
ICICI Bank	INE090A01021	5,45	1.432,20	+0,02%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,53	1.606,00	-0,54%
Infosys	INE009A01021	3,35	1.623,00	-0,65%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,07	2.237,30	+0,36%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,90	3.158,50	-0,56%
State Bank	INE062A01020	2,84	810,75	-0,02%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,49	417.00	-0.16%
Tata Consult	INE467B01029	2,38	3.384,10	+0,01%
Power Grid	INE752E01010	2,31	301,15	+0,50%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	236,23B	2,97	6,86	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	232,73B	2,98	6,91	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	232,73B	3,02	7,01	6,34
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	232,73B	3,01	3,59	4,27
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	232,73B	3,00	6,95	5,25

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Ibovespa Futuros	139.145	+1.000	+0,72%
US 500	6.245,8	-17,5	-0,28%
US 30	44.333,6	-124,7	-0,28%
S&P 500 VIX	15,94	-0,87	-5,18%
Bitcoin Futuro	111.480,0	+165,0	+0,15%
Índice Dólar	97,080	-0,119	-0,12%

Petróleo Brent	70,23	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	68,38	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,41	+2,54%

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EUR/Dólar	1,1734	+0,0011	+0,09%
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Petrobras PN	32,32	-0,20	-0,62%
Vale ON	54,04	-0,54	-0,99%
Casas Bahia ON	3,03	-0,07	-2,26%
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Oi ON	0,59	-0,04	-6,35%
Weg ON	40,11	-0,50	-1,23%

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Evolve Active US .	19,75	+0,00	+0,00%
Aviva CU CRT FIP .	5,960	0,000	0,00%
NQ OMX Nordic Inv.	2.632,85	0,00	0,00%
STOXX Asia/Pacifi.	76,08	+0,03	+0,04%
Bull DAX X2 AVA	289,38	+4,17	+1,46%