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Uti-dividend Yield Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSM)

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31/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SU8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct (0P0000XVSM). Nossos dados do UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,760	0,760
Ações	98,700	98,700
Título	0,540	0,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,687	17,117
Índice Preço/Valor Contábil	2,260	2,275
Índice Preço/Vendas	2,663	2,145
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,943	13,828
Retorno com dividendos	2,987	2,974
Crescimento de lucros em 5 anos	19,972	13,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,630	21,667
Tecnologia	13,460	13,019
Consumo Cíclico	12,580	9,636
Saúde	9,190	5,814
Consumo Não-Cíclico	7,130	10,292
Industriais	6,740	6,996
Energia	6,410	8,973
Utilidades	5,970	10,934
Imóveis	4,330	5,093
Materiais Básicos	4,010	6,061
Serviços de Comunicação	3,550	3,167

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,02	987.30	-1.09%
ICICI Bank	INE090A01021	5,11	1,345.30	-1.26%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,39	2,102.20	-1.64%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,33	1.424,40	-0,66%
Infosys	INE009A01021	3,24	1.482,30	-0,77%
State Bank	INE062A01020	3,20	937,00	+0,28%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,12	3.487,20	-0,43%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,80	2.054,50	-0,57%
Knowledge Realty	INE1JAR25012	2,63	115,52	-0,28%
Power Grid	INE752E01010	2,35	288,15	-1,15%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF789F01XA0	243,36B	5,07	13,96	13,04
UTI Liquid Inst Quarterly Div	219,46B	4,99	7,01	-
UTI Liquid Cash Inst M Div	219,46B	4,98	6,97	5,19
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	219,46B	4,95	7,01	5,19
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	219,46B	4,97	6,59	4,67

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US 30	47.591,5	+69,7	+0,15%
S&P 500 VIX	17,44	+0,53	+3,13%
Bitcoin Futuro	110.320,0	+3.880,0	+3,65%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,98	+0,41	+0,68%
Café Contrato C	392,05	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.115,25	+7,50	+0,68%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
Ouro	4.013,30	-19,70	-0,49%
Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3744	-0,0068	-0,13%
EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	154,01	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3155	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,8360	-0,0116	-0,30%

Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
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Casas Bahia ON	3,60	-0,02	-0,55%
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Oi ON	0,29	-0,01	-3,33%
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4526	32,50	+0,50	+1,56%
AB Large Cap Grow.	110,23	+0,49	+0,45%
SANA	0,50	0,00	0,00%