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Uti-dividend Yield Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSM)

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40,022 -0,099 -0,25%

29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SU8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct (0P0000XVSM). Nossos dados do UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,710	2,710
Ações	96,780	96,780
Título	0,510	0,510

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,640	17,865
Índice Preço/Valor Contábil	2,484	2,331
Índice Preço/Vendas	2,425	2,066
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,749	13,333
Retorno com dividendos	2,566	2,792
Crescimento de lucros em 5 anos	18,694	12,736

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,740	21,876
Tecnologia	13,530	13,676
Consumo Cíclico	12,060	9,098
Saúde	9,360	5,963
Utilidades	7,120	12,450
Consumo Não-Cíclico	7,100	10,458
Industriais	6,570	7,243
Energia	6,500	9,346
Materiais Básicos	4,090	5,534
Serviços de Comunicação	2,440	2,335
Imóveis	1,480	3,648

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,24	951,60	-0,65%
ICICI Bank	INE090A01021	5,54	1.397,80	-0,09%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,30	1.481,40	-0,95%
Infosys	INE009A01021	3,21	1.469,60	-2,03%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,06	1.960,30	+0,80%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,97	3.199,50	-2,91%
State Bank	INE062A01020	2,76	802,50	+0,07%
Power Grid	INE752E01010	2,31	275,25	+0,29%
ITC	INE154A01025	2,24	409,75	+2,21%
Cipla	INE059A01026	2,19	1.589,40	+0,58%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	290,13B	4,01	6,58	5,67
UTI Liquid Cash Inst Growth	290,13B	4,01	6,99	6,23
UTI Liquid Cash Dividend Payout	290,13B	3,98	6,54	4,70
UTI Liquid Cash Inst M Div	290,13B	4,00	6,95	5,18
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	290,13B	4,01	6,37	5,05

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Nordea Bank Abp P.	141,74	0,00	0,00%
20UGS (UCITS) Fun.	116,280	+0,020	+0,02%
9243	240,00	0,00	0,00%
Legg Mason ClearB.	580,770	-6,880	-1,17%