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Uti-dividend Yield Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSM)

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22/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SU8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct (0P0000XVSM). Nossos dados do UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,590	0,590
Ações	98,870	98,870
Título	0,540	0,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,455	17,010
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,296
Índice Preço/Vendas	2,608	2,078
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,517	14,744
Retorno com dividendos	3,008	3,017
Crescimento de lucros em 5 anos	20,957	13,509

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,360	21,315
Tecnologia	14,070	13,921
Consumo Cíclico	12,480	9,318
Saúde	9,540	6,011
Consumo Não-Cíclico	7,330	10,646
Industriais	6,420	6,964
Energia	6,200	9,099
Utilidades	5,880	11,521
Imóveis	4,040	4,425
Materiais Básicos	4,030	5,809
Serviços de Comunicação	3,650	2,644

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,03	957,20	-0,73%
ICICI Bank	INE090A01021	5,34	1.394,30	-0,51%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,55	1.471,90	-2,23%
Infosys	INE009A01021	3,33	1.497,50	-0,13%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,23	2.047,70	+1,29%
State Bank	INE062A01020	2,96	870,60	+1,79%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,95	3.614,60	+0,83%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,84	1.938,70	-0,89%
Knowledge Realty	INE1JAR25012	2,46	113,00	-0,02%
ITC	INE154A01025	2,38	403,20	-0,92%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst M Div	290,13B	4,48	6,95	5,19
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	290,13B	4,50	6,37	5,05
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	290,13B	4,47	6,56	4,67
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	290,13B	4,32	6,94	5,17
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	290,13B	4,48	6,94	-

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Ibovespa Futuros	147.995	+1.755	+1,20%
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US 30	46.421,9	+40,4	+0,09%
S&P 500 VIX	16,33	+0,23	+1,43%
Bitcoin Futuro	112.862,0	-30,0	-0,03%
Índice Dólar	96,922	-0,053	-0,05%

Petróleo Brent	67,58	+1,01	+1,52%
Petróleo WTI	63,39	+1,11	+1,78%
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Soja Chicago	1.010,25	+0,25	+0,02%
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Açúcar NY nº11	15,68	+0,43	+2,82%

Dólar/BRL	5,2893	-0,0452	-0,85%
EUR/BRL	6,2461	-0,0511	-0,81%
EUR/Dólar	1,1806	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,77	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3522	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1516	-0,0564	-0,78%
CAD/BRL	3,8248	-0,0374	-0,97%

Petrobras PN	32,04	+0,67	+2,14%
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Weg ON	37,26	+0,15	+0,40%

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