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Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged) Usd (0P00000HYI)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0035745552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HYI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H hedged (0P00000HYI). Nossos dados do Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,250	96,570	91,320
Ações	0,470	0,470	0,000
Título	93,370	96,180	2,810
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,321	14,516
Índice Preço/Valor Contábil	0,645	1,528
Índice Preço/Vendas	1,264	0,729
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,168
Retorno com dividendos	3,151	4,134
Crescimento de lucros em 5 anos	18,000	11,285

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	40,818

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Bond(Cbt) Sep25	-	6,22	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	4,03	-	-
Axa SA 3.75%	XS0207825364	2,48	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%	XS1970486624	1,96	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	XS2919188834	1,91	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,90	-	-
European Investment Bank EIB 2.59 29-Dec-2026	XS1517954985	1,67	97,140	0,00%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1444473109	1,67	97,060	+0,00%
Commerzbank AG 0%	XS0071094667	1,43	-	-
Electricite de France SA 4.5%	FR0013464963	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,93B	3,26	7,99	3,61
V EM Debt I	3,93B	3,50	8,61	4,21
V EM Debt N	3,93B	3,48	8,56	4,17
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	915,68M	1,89	2,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	915,68M	2,31	3,46	-

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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