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Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged) Usd (0P00000HYI)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0035745552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HYI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H hedged (0P00000HYI). Nossos dados do Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,610	80,840	71,230
Ações	0,450	0,450	0,000
Título	89,850	94,240	4,390
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,929	15,803
Índice Preço/Valor Contábil	0,706	1,550
Índice Preço/Vendas	1,403	0,701
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,497
Retorno com dividendos	2,801	3,221
Crescimento de lucros em 5 anos	16,396	12,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	44,863

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Bond(Cbt) Sep25	-	4,81	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	4,14	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	4,07	-	-
Axa SA 3.75%	XS0207825364	2,50	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%	XS1970486624	1,97	-	-
Italy (Republic Of) 3.25%	IT0005647265	1,71	-	-
European Investment Bank EIB 2.59 29-Dec-2026	XS1517954985	1,67	97,605	+0,01%
CNP Assurances SA 3.60458%	FR0010167247	1,46	-	-
Euro Buxl Future Sept 25	DE000F1NGF87	1,42	-	-
Stora Enso Oyj 7.25%	-	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt N	4,39B	8,03	13,49	4,74
V EM Debt B	4,39B	7,70	12,89	4,18
V EM Debt I	4,39B	8,05	13,53	4,78
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	924,24M	3,77	2,84	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	924,24M	4,36	3,98	-

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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iShares MSCI Worl.	81,85	-0,45	-0,55%
US Soybean Meal c.	299.20	+2.60	+0.88%
Farelo de Soja Ch.	289,00	+1,70	+0,59%
ERO/ETH	0,0000000	0,0000000	0,00%