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Valic Company I Inflation Protected Fund (VCTPX)

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8,46 0,00 0,00%

15/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,51M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCTPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Inflation Protected (VCTPX). Nossos dados do VALIC Company I Inflation Protected incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,37	6,91	0,54
Ações	0,24	0,24	0,00
Título	93,39	160,39	67,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,60	71,21
Securitizado	12,16	18,29
Não alocado	6,36	10,38
Corporativo	3,52	5,67
Municipal	1,12	0,44

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	10,20	-	-
New Zealand NZILB 2 20-Sep-2025	NZIIBDT002C2	9,65	135,619	+0,02%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	8,96	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	8,12	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	8,11	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	6,16	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Jul-2031	FR0013210275	6,06	83,940	-0,02%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	5,84	99,28	+0,02%
Australia (Commonwealth of) 1.24%	AU000GSIO357	5,55	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,76	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company II Core Bond	2,59B	2,77	0,63	1,68
VALIC Company II High Yield Bond	357,71M	0,51	4,20	4,42
VALIC Company I Government Securiti	141,66M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	58,66M	1,29	-3,47	0,47

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Ibovespa Futuros	129.274	-26	-0,02%
US 500	5.324,9	-71,7	-1,33%
US 30	40.121,0	-247,7	-0,61%
S&P 500 VIX	30,12	-0,77	-2,49%
Bitcoin Futuro	83.735,0	-425,0	-0,50%
Índice Dólar	99,247	-0,715	-0,72%

Petróleo Brent	63,99	-0,68	-1,05%
Petróleo WTI	60,63	-0,70	-1,14%
Café Contrato C	369,40	+9,00	+2,50%
Soja Chicago	1.028,63	-6,63	-0,64%
Cacau NY	8.002,00	-245,00	-2,97%
Ouro	3.308,71	+68,31	+2,11%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,35	-1,96%

Dólar/BRL	5,8859	+0,0308	+0,53%
EUR/BRL	6,6979	+0,0490	+0,74%
EUR/Dólar	1,1380	+0,0099	+0,88%
Dólar/JPY	142,34	-0,83	-0,58%
GBP/Dólar	1,3278	+0,0056	+0,42%
GBP/BRL	7,8186	+0,0243	+0,31%
CAD/BRL	4,2265	+0,0090	+0,21%

Petrobras PN	31,00	-0,73	-2,30%
Vale ON	53,81	-0,55	-1,01%
Casas Bahia ON	6,11	-0,79	-11,45%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,04	-0,38%
IRB Brasil ON	47,02	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,64	-0,05	-7,25%
Weg ON	45,82	0,00	0,00%

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VALIC Company I I.	8,46	0,00	0,00%
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Amundi Index Solu.	1.570,90	+3,10	+0,20%
Aditya Birla Sun .	12,709	+0,013	+0,10%
Índia a 1 ano	6,162	-0,040	-0,64%
France 3.6 25-May.	99,200	+0,030	+0,03%
CAD/OMR	0,2764	+0,0006	+0,20%