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Valic Company I Inflation Protected Fund (VCTPX)

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01/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 455,74M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCTPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Inflation Protected (VCTPX). Nossos dados do VALIC Company I Inflation Protected incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,13	2,34	0,21
Ações	0,14	0,14	0,00
Título	97,73	121,50	23,77

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,26	80,09
Securitizado	9,83	17,64
Corporativo	2,74	4,93
Não alocado	2,13	15,93
Municipal	0,68	0,36

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.75%	-	6,32	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,75	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	5,34	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,09	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,33	97,150	+1,17%
OAT FRGOVT 0 25-Jul-2031	FR0013210275	3,83	84,490	+0,08%
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,82	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,49	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3,46	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company II Core Bond	2,71B	5,42	3,49	2,10
VALIC Company II High Yield Bond	416,31M	6,86	8,96	5,26
VALIC Company I Government Securiti	159,77M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	112,46M	1,29	-3,47	0,47

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.716,5	+5,3	+0,08%
US 30	46.424,0	-17,1	-0,04%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.500,0	+1.055,0	+0,89%
Índice Dólar	97,420	+0,039	+0,04%

Petróleo Brent	65,41	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	61,83	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.012,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.892,70	-4,80	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,24	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3478	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1828	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,8242	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company I I.	8,90	+0,01	+0,11%
GRLS	12,430	+0,105	+0,85%
VAU	0,1550	+0,0050	+3,33%
Fotic JuniorChina.	1,035	-0,029	-2,73%
EMAI	7,00	0,00	0,00%
TKIM	7.000	-25	-0,36%
5534	76,30	+0,30	+0,39%
American Funds SM.	74,54	+0,14	+0,19%