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Valic Company I High Yield Bond Fund (VCHYX)

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11/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCHYX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II High Yield Bond (VCHYX). Nossos dados do VALIC Company II High Yield Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,32	1,32
Título	95,21	95,21
Conversíveis	3,44	3,44
Preferenciais	0,03	0,03

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	34,07
Índice Preço/Valor Contábil	2,90	1,95
Índice Preço/Vendas	2,78	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,22
Retorno com dividendos	-	3,82
Crescimento de lucros em 5 anos	82,80	12,61

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,43	85,55
Não alocado	1,32	5,74

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 296

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
McAfee Corp 7.375%	-	1,25	-	-
LBM Acquisition LLC 6.25%	-	1,10	-	-
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5%	-	1,05	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	1,05	-	-
CSC Holdings, LLC 11.75%	-	1,04	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	1,00	-	-
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125%	-	0,98	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,91	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 9.75%	-	0,89	-	-
Noble Finance II LLC. 8%	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company II Core Bond	2,58B	2,77	0,63	1,68
VALIC Company I Inflation Protected	376,55M	3,37	0,07	2,26
VALIC Company I Government Securiti	140,11M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	58,23M	1,29	-3,47	0,47

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Açúcar NY nº11	17,87	-0,13	-0,72%

Dólar/BRL	5,8551	-0,0097	-0,17%
EUR/BRL	6,6401	-0,0223	-0,33%
EUR/Dólar	1,1343	-0,0017	-0,15%
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Petrobras PN	31,73	-0,12	-0,38%
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Casas Bahia ON	6,90	-0,20	-2,82%
Magazine Luiza ON	10,49	+0,02	+0,19%
IRB Brasil ON	47,20	+2,57	+5,76%
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Weg ON	45,82	+0,70	+1,55%

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