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Valic Company I Small Cap Growth Fund (VASMX)

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 505,17M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VASMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Small Cap Growth (VASMX). Nossos dados do VALIC Company II Small Cap Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,64	2,64
Ações	97,20	97,20
Título	0,04	0,04
Preferenciais	0,08	0,08
Outros	0,04	0,04

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,93	22,31
Índice Preço/Valor Contábil	2,88	3,16
Índice Preço/Vendas	2,18	2,13
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,13	12,40
Retorno com dividendos	0,34	0,64
Crescimento de lucros em 5 anos	15,45	14,07

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,12	20,12
Industriais	23,23	20,39
Tecnologia	20,79	24,05
Consumo Cíclico	10,15	11,12
Serviços Financeiros	7,79	10,13
Consumo Não-Cíclico	5,68	4,55
Serviços de Comunicação	2,53	2,18
Energia	2,06	3,58
Utilidades	1,75	1,45
Materiais Básicos	1,07	3,31
Imóveis	0,85	2,90

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Casella	US1474481041	1,97	108,97	+0,17%
Carpenter Technology	US1442851036	1,74	276,44	+1,27%
The Ensign	US29358P1012	1,53	150,06	+8,92%
Hayward Holdings	US4212981009	1,50	15,10	+0,33%
Construction Partners	US21044C1071	1,48	105,44	+2,01%
Stride	US86333M1080	1,46	129,94	+0,56%
Boot Barn Holdings	US0994061002	1,41	174,51	+4,23%
Alphatecs	US02081G2012	1,40	10,82	+1,03%
Guidewire	US40171V1008	1,36	223,38	-0,17%
Planet Fitness Inc	US72703H1014	1,34	112,75	+0,30%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,7B	6,02	19,31	13,28
VALIC Company I Science & Technolog	3,05B	10,89	28,61	18,02
VALIC Company I Mid Cap Index	2,6B	-0,15	12,33	8,87
VALIC Company I International Eqs I	2,01B	20,04	15,40	6,15
VALIC Company I Growth	1,75B	7,16	25,38	14,91

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.414,3	+25,7	+0,40%
US 30	45.051,0	+149,1	+0,33%
S&P 500 VIX	15,15	+0,22	+1,47%
Bitcoin Futuro	119.845,0	+240,0	+0,20%
Índice Dólar	97,575	+0,176	+0,18%

Petróleo Brent	68,08	+0,42	+0,62%
Petróleo WTI	65,59	+0,43	+0,66%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	996,00	-6,00	-0,60%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.397,42	+4,92	+0,15%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5189	-0,0135	-0,21%
EUR/Dólar	1,1718	-0,0024	-0,20%
Dólar/JPY	147,83	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,4655	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	4,0586	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
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