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Valic Company I Small Cap Growth Fund (VASMX)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 538,11M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VASMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Small Cap Growth (VASMX). Nossos dados do VALIC Company II Small Cap Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,37	2,37
Ações	97,43	97,43
Título	0,05	0,05
Preferenciais	0,08	0,08
Outros	0,06	0,06

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,09	21,89
Índice Preço/Valor Contábil	2,73	3,11
Índice Preço/Vendas	2,04	2,10
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,86	12,19
Retorno com dividendos	0,34	0,65
Crescimento de lucros em 5 anos	13,77	14,17

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	26,56	20,41
Industriais	23,66	20,23
Tecnologia	20,34	23,83
Consumo Cíclico	8,22	11,08
Serviços Financeiros	7,66	10,13
Consumo Não-Cíclico	5,47	4,59
Serviços de Comunicação	2,29	2,16
Energia	2,00	3,62
Utilidades	1,73	1,48
Materiais Básicos	1,14	3,36
Imóveis	0,94	2,94

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Casella	US1474481041	2,12	115,38	-0,97%
Carpenter Technology	US1442851036	1,55	275,82	+0,90%
Hayward Holdings	US4212981009	1,53	13,81	+0,25%
Stride	US86333M1080	1,47	145,62	+2,00%
The Ensign	US29358P1012	1,44	153,46	-0,21%
Guidewire	US40171V1008	1,44	235,40	+0,23%
ACI Worldwide	US0044981019	1,36	45,49	+0,18%
Trex	US89531P1057	1,35	54,86	+2,43%
Alphatecs	US02081G2012	1,32	11,08	+1,65%
Planet Fitness Inc	US72703H1014	1,32	108,70	+0,74%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,45B	0,90	14,02	12,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,78B	1,10	21,11	16,65
VALIC Company I Mid Cap Index	2,55B	-3,58	7,33	8,35
VALIC Company I Growth	1,72B	0,17	19,04	13,99
VALIC Company I International Eqs I	1,71B	17,19	10,97	5,58

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company II .	16,53	+0,19	+1,16%
Guinness Global M.	36,882	+0,265	+0,72%
RWC Asia Converti.	204,450	+0,070	+0,03%
Länsförsäkringar .	3.041,041	+8,156	+0,27%
OP-Amerikka Pieny.	186,490	+1,290	+0,70%
Arca Vita Flexibl.	10,915	+0,067	+0,62%
Minsheng Royal CS.	0,840	+0,003	+0,36%
UBAM Swiss Equi.	297,380	+0,730	+0,25%