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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,65 | 4,65 | 0,00 |
Título | 93,91 | 93,91 | 0,00 |
Conversíveis | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
Preferenciais | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 57,84 | 43,62 |
Governo | 19,54 | 22,76 |
Securitizado | 17,92 | 28,36 |
Não alocado | 4,65 | 13,33 |
Nº de participações compradas: 1,162
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0,89 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5% | - | 0,88 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 0,68 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% | - | 0,61 | - | - | |
Russian Federation 4.38% | RU000A0ZYYN4 | 0,56 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 0,49 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 0,45 | - | - | |
Ivory Coast Republic 6.12% | XS1631415400 | 0,45 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 0,42 | - | - | |
American Airlines, Inc. 11.75% | - | 0,41 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company II Core Bond | 2,61B | -3,08 | -3,61 | 1,35 | ||
VALIC Company II High Yield Bond | 422,02M | -0,10 | 1,19 | 3,86 | ||
VALIC Company I Inflation Protected | 390,5M | -1,66 | -0,82 | 1,63 | ||
VALIC Company I Government Securiti | 129,94M | 0,00 | -3,10 | 1,11 | ||
VALIC Company I International Govt | 61,3M | -1,59 | -5,95 | 0,47 |
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