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Valic Company Ii Strategic Bond Fund (VCSBX)

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11,11 +0,01 +0,09%

21/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 859,99M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Título

Holdings VCSBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Strategic Bond (VCSBX). Nossos dados do VALIC Company II Strategic Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,65	4,65
Título	93,91	93,91
Conversíveis	1,39	1,39
Preferenciais	0,04	0,04

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,84	40,29
Governo	19,54	20,74
Securitizado	17,92	28,37
Não alocado	4,65	11,90

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,162

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 2%	-	0,89	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	0,88	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,68	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%	-	0,61	-	-
Russian Federation 4.38%	RU000A0ZYYN4	0,56	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,49	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0,45	-	-
Ivory Coast Republic 6.12%	XS1631415400	0,45	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	0,42	-	-
American Airlines, Inc. 11.75%	-	0,41	-	-

Principais fundos de títulos por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company II Core Bond	2,71B	3,09	2,14	1,73
VALIC Company II High Yield Bond	417,47M	0,66	5,63	4,32
VALIC Company I Inflation Protected	366,2M	2,90	0,68	2,14
VALIC Company I Government Securiti	158,02M	2,78	-1,77	1,01
VALIC Company I International Govt	55,83M	1,29	-3,47	0,47

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company II .	11,11	+0,01	+0,09%
AB FCP I - Mortga.	10,480	+0,020	+0,19%
Agresivo SA de CV.	1,945	-0,003	-0,18%
Fundsmith Equity .	56,867	-0,187	-0,33%
Pictet High Incom.	7.921,000	+54,000	+0,69%
iShares EURO STOX.	55,78	+0,22	+0,40%
Renta 4 Acciones .	17,547	+0,011	+0,06%
T&D Currency Trad.	5.021,860	-1,140	-0,02%