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30/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 289,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PMG Fonds Management AG

ISIN: CH0027551339

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000F5KX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX). Nossos dados do Valitas Diversified 5.0 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	46,700	46,700	0,000
Título	21,950	22,950	1,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	33,680	33,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,209	17,876
Índice Preço/Valor Contábil	3,158	2,960
Índice Preço/Vendas	1,974	2,154
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,429	11,981
Retorno com dividendos	2,485	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	8,050	9,511

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	20,470	18,883
Industriais	18,060	11,298
Tecnologia	15,430	17,602
Serviços Financeiros	15,370	17,732
Consumo Não-Cíclico	10,190	10,091
Consumo Cíclico	7,850	8,583
Materiais Básicos	4,580	5,173
Serviços de Comunicação	4,130	5,252
Imóveis	1,510	3,120
Energia	1,230	2,159
Utilidades	1,160	1,750

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF	CH0117043700	13,01	-	-
Swisscanto CH Index Equity Fund USA NT USD Klasse	CH0117044690	6,86	565,439	-0,11%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF	CH0117052545	5,08	-	-
Registered Units Prevalis-Aisch Rg	-	4,90	-	-
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P	CH1117674932	2,82	-	-
1291 Schweizer Anlagestiftung	CH0427260721	2,75	-	-
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation	LU2734144871	2,49	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2,49	43.286,0	+0,72%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS	IE00B4K6B022	2,46	4.931,0	-1,31%
PPF - Credit Opportunities Fund B	LU0810289230	2,38	137,770	+0,04%

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Ibovespa Futuros	133.520	-1.035	-0,77%
US 500	6.363,9	+0,9	+0,01%
US 30	44.331,7	-129,6	-0,29%
S&P 500 VIX	16,21	+0,73	+4,72%
Bitcoin Futuro	118.255,0	+450,0	+0,38%
Índice Dólar	99,735	+0,149	+0,15%

Petróleo Brent	71,58	-0,89	-1,23%
Petróleo WTI	69,14	-0,86	-1,23%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	970,25	-5,50	-0,56%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
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Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6035	+0,0344	+0,62%
EUR/BRL	6,3980	+0,0407	+0,64%
EUR/Dólar	1,1429	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	150,77	+1,29	+0,86%
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TIGR	9,690	+0,210	+2,22%
ALIL	10,90	+0,30	+2,83%
XCH/Dólar	9,24	-0,20	-2,12%
LON Gbl Mth Inc L.	21,348	+0,005	+0,02%
GIC	33,99	-0,39	-1,13%