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24/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 276,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PMG Fonds Management AG

ISIN: CH0027551339

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000F5KX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX). Nossos dados do Valitas Diversified 5.0 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,010	7,450	5,440
Ações	41,310	41,310	0,000
Título	24,420	24,840	0,420
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	32,240	32,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,840	17,624
Índice Preço/Valor Contábil	3,214	2,967
Índice Preço/Vendas	2,127	2,136
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,720	12,087
Retorno com dividendos	2,370	2,424
Crescimento de lucros em 5 anos	10,115	10,956

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	20,980	19,220
Serviços Financeiros	15,750	17,916
Tecnologia	15,640	17,608
Industriais	14,530	11,078
Consumo Não-Cíclico	9,900	9,905
Consumo Cíclico	9,220	8,634
Materiais Básicos	4,820	4,980
Serviços de Comunicação	4,360	5,238
Imóveis	1,880	3,147
Energia	1,600	2,314
Utilidades	1,330	1,677

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF	CH0117043700	13,18	-	-
Swisscanto CH Index Equity Fund USA NT USD Klasse	CH0117044690	7,37	486,607	+2,07%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF	CH0117052545	4,98	-	-
Registered Units Prevalis-Aisch Rg	-	4,78	-	-
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P	CH1117674932	2,81	-	-
1291 Schweizer Anlagestiftung	CH0427260721	2,72	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2,64	35.354,0	+0,95%
HSBC EURO STOXX 50 UCITS	IE00B4K6B022	2,45	4.647,0	+0,90%
PPF - Credit Opportunities Fund B	LU0810289230	2,37	134,040	+0,11%
Swiss Life Idx Fds Eq CH All Cap AM	CH1318028920	2,28	-	-

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
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US 30	39.945,0	-168,5	-0,42%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	93.645,0	-2.055,0	-2,15%
Índice Dólar	99,445	+0,195	+0,20%

Petróleo Brent	65,74	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	62,98	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1355	-0,0009	-0,08%
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Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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PIMCO Funds: Glob.	19,220	-0,010	-0,05%
CSOP Hang Seng TE.	4,55	-0,03	-0,65%
Musiconomi BTC	0,00000037	0,00000000	0,00%
Bitcoin JPY	13.366.934	-177.398	-1,31%
SG ISSUER Call LV.	37,450	+0,000	+0,00%