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Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX)

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27/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PMG Fonds Management AG

ISIN: CH0027551339

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000F5KX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX). Nossos dados do Valitas Diversified 5.0 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,350	4,220	0,870
Ações	44,830	44,840	0,010
Título	24,000	24,010	0,010
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	27,790	27,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,747	17,532
Índice Preço/Valor Contábil	2,816	2,835
Índice Preço/Vendas	1,610	1,982
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,505	11,434
Retorno com dividendos	2,462	2,489
Crescimento de lucros em 5 anos	8,656	9,548

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	21,510	19,635
Industriais	14,620	10,855
Tecnologia	14,580	16,145
Serviços Financeiros	13,470	16,898
Consumo Não-Cíclico	11,120	11,822
Consumo Cíclico	8,390	8,363
Materiais Básicos	5,170	5,628
Serviços de Comunicação	3,960	5,197
Utilidades	3,290	1,651
Imóveis	2,300	3,077
Energia	1,600	2,601

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF	CH0117043700	12,32	-	-
Swisscanto CH Index Equity Fund USA NT USD Klasse	CH0117044690	7,65	481,071	+0,13%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF	CH0117052545	5,39	-	-
Registered Units Prevalis-Aisch Rg	-	3,87	-	-
Private Assets Cell Ii Privateasset Note Ii	XF0041199815	3,45	-	-
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P	CH1117674932	3,00	-	-
1291 Schweizer Anlagestiftung	CH0427260721	2,80	-	-
SCSL Global Private EquityIA Acc USD	LU2005485821	2,47	-	-
PPF - Credit Opportunities Fund B	LU0810289230	2,34	130,550	-0,13%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2,31	38.441,0	+0,73%

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.479,2	+18,7	+0,34%
US 30	39.205,0	+86,1	+0,22%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.842,5	+2.565,0	+4,19%
Índice Dólar	105,110	-0,435	-0,41%

Petróleo Brent	85,53	+0,53	+0,62%
Petróleo WTI	82,05	+0,51	+0,63%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.139,62	+4,37	+0,38%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,55	-3,05	-0,13%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0775	+0,0062	+0,58%
Dólar/JPY	160,91	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2689	+0,0047	+0,37%
GBP/BRL	7,0972	+0,0220	+0,31%
CAD/BRL	4,0096	-0,0104	-0,26%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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