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01/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PMG Fonds Management AG

ISIN: CH0027551339

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000F5KX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX). Nossos dados do Valitas Diversified 5.0 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	46,930	46,930	0,000
Título	22,270	22,290	0,020
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	31,340	31,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,510	18,078
Índice Preço/Valor Contábil	3,205	2,996
Índice Preço/Vendas	2,009	2,170
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,676	12,099
Retorno com dividendos	2,446	2,429
Crescimento de lucros em 5 anos	8,423	9,334

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	20,460	18,709
Industriais	18,450	11,461
Tecnologia	15,900	18,032
Serviços Financeiros	15,190	17,679
Consumo Não-Cíclico	9,720	9,934
Consumo Cíclico	7,610	8,437
Materiais Básicos	4,600	5,050
Serviços de Comunicação	4,200	5,399
Imóveis	1,490	3,087
Energia	1,240	2,090
Utilidades	1,140	1,752

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF	CH0117043700	12,81	-	-
Swisscanto CH Index Equity Fund USA NT USD Klasse	CH0117044690	6,99	574,274	-0,65%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF	CH0117052545	5,06	-	-
Registered Units Prevalis-Aisch Rg	-	4,92	-	-
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P	CH1117674932	2,90	-	-
1291 Schweizer Anlagestiftung	CH0427260721	2,77	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2,58	42.109,0	-0,59%
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation	LU2734144871	2,51	-	-
HSBC EURO STOXX 50 UCITS	IE00B4K6B022	2,45	4.830,5	-0,57%
PPF - Credit Opportunities Fund B	LU0810289230	2,41	138,500	+0,07%

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.421,6	+6,1	+0,09%
US 30	45.147,0	-148,7	-0,33%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.360,0	-760,0	-0,68%
Índice Dólar	98,362	+0,015	+0,02%

Petróleo Brent	68,91	-0,23	-0,33%
Petróleo WTI	65,39	-0,20	-0,30%
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Soja Chicago	1.042,25	+2,25	+0,22%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1633	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	148,61	+0,30	+0,20%
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Valitas Diversifi.	140,240	-0,230	-0,16%
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Bosera AnTai 18-M.	1,093	-0,000	-0,02%
Gs Group Tf 1,375.	103,22	0,00	0,00%
Schroder Internat.	242,811	-1,065	-0,44%
Aviva E Obbligazi.	5,490	-0,010	-0,18%
Nordea Valtionlai.	13,234	+0,040	+0,32%
AB SICAV I - Indi.	244,470	+2,020	+0,83%