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Fondo Valmex De Valores Denominados En Moneda Extranjera Sa De Cv F.i.i.d. B0fi (0P0001H2IR)

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01/09 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 439,83M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA1F0012

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001H2IR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Valmex de Valores Denominados En Moneda Extr (0P0001H2IR). Nossos dados do Fondo Valmex de Valores Denominados En Moneda Extr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,350	39,350	0,000
Título	60,650	60,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,787	46,205
Não alocado	13,213	9,930

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
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United States Treasury Bills 0%	-	8,67	-	-
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United States Treasury Bills 0%	-	8,61	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,36	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 A	6,47B	5,70	11,02	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	6,47B	5,20	9,93	6,19
Fondo Valmex 2000 B1CO	6,47B	4,88	9,57	5,55
Fondo Valmex 2000 B1FI	6,47B	4,86	9,54	5,51
Fondo Valmex 2000 B2FI	6,47B	5,11	9,99	5,77

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.425,9	+10,4	+0,16%
US 30	45.221,5	-74,2	-0,16%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.727,5	-392,5	-0,35%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	65,64	0,00	0,00%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.041,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	148,51	+0,20	+0,13%
GBP/Dólar	1,3386	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3210	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,9658	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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Ashburton Global .	15,517	+0,034	+0,22%
Mandatum Life Tul.	137,072	0,000	0,00%
Mercer Short Dura.	107,040	+0,010	+0,01%
Pareto Nordic Ret.	10.636,180	+47,910	+0,45%
META PLUS FUNDO D.	3,070	-0,050	-1,60%