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Valores El Tallar, Sicav, S.a. (0P0001558Y)

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07/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0139803003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001558Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. (0P0001558Y). Nossos dados do VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,810	50,090	48,280
Ações	38,810	39,640	0,830
Título	45,810	59,060	13,250
Conversíveis	2,650	2,650	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	10,900	11,030	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,444	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,402	2,137
Índice Preço/Vendas	1,825	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,966	8,802
Retorno com dividendos	2,008	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	13,421	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,710	17,784
Serviços Financeiros	14,800	16,785
Industriais	13,420	12,429
Consumo Não-Cíclico	10,700	6,685
Consumo Cíclico	10,600	12,853
Saúde	10,450	11,032
Serviços de Comunicação	7,260	7,959
Materiais Básicos	4,140	6,111
Imóveis	3,430	2,746
Utilidades	2,950	3,887
Energia	1,550	5,514

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRZ€H	LU1251863277	7,06	-	-
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	6,05	283,317	+0,01%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,65	112,790	-0,02%
Venta Futuro\|Bundesrepub.Detch 0.25% Vto.15/02/202\|Bundesrepub.Detch 0.25%	-	5,36	-	-
Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EUR	LU0351545669	5,07	-	-
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	IE00B8BS6228	5,07	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	4,98	15,830	-0,06%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,93	98,88	-0,13%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2HEUR	LU0642272388	4,58	-	-
Venta Futuro\|Us Treasury N/B 2.625% 15/02/2029\|100	-	4,57	-	-

Principais fundos de ações por Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	297,56M	0,05	2,16	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	90,65M	-2,30	4,12	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,56M	6,29	5,78	2,23
USATEGI INVERSIONES	9,9M	4,57	5,19	1,34

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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TNAA FUNDO DE INV.	390,567	+6,938	+1,81%
Invesco Funds - I.	41,900	-0,190	-0,45%
JHancock Multiman.	14,37	-0,05	-0,35%
Banco Santander S.	100,001	0,000	0,00%