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Fondo Value En Instrumentos De Deuda Sa De Cv S.i.i.d. B1 (0P0000LZGN)

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24/10 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,42M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA120000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000LZGN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value en Instrumentos de Deuda SA de CV S.I. (0P0000LZGN). Nossos dados do Fondo Value en Instrumentos de Deuda SA de CV S.I. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,690	0,000
Título	99,310	99,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,308	61,907
Não alocado	0,692	16,766

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico UDIBONO 4% 24/08/34	MX0SGO0000P9	17,00	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000T4	14,50	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 21/02/36	MX0MGO0001L9	10,41	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	8,38	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	7,48	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	5,40	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	5,31	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	4,41	-	-
Gob de Mexico CETES 13/05/27	MXBIGO000XO7	3,40	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	2,95	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,91B	19,44	12,62	5,84
Fondo Value Patrimonial A	2,91B	19,44	12,62	5,84
Fondo Value Patrimonial B2	2,91B	19,44	12,62	5,84
Fondo Value Patrimonial B3	2,91B	19,84	12,95	6,41
Fondo Value Gubernamental A	1,1B	5,73	9,56	5,93

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