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Fondo Value En Instrumentos De Deuda Sa De Cv S.i.i.d. B2 (0P000082SU)

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02/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,63M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA120018

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000082SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value en Instrumentos de Deuda SA de CV S.I. (0P000082SU). Nossos dados do Fondo Value en Instrumentos de Deuda SA de CV S.I. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,000	61,990

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001N5	40,76	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 24/08/34	MX0SGO0000P9	17,71	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8,63	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	6,63	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	6,59	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	3,71	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	3,58	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 27/03/31	MXISBP0401N4	3,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000114	3,55	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	2,18	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,37B	6,56	8,26	4,87
Fondo Value Patrimonial A	2,37B	6,56	8,26	4,87
Fondo Value Patrimonial B2	2,37B	6,56	8,26	4,87
Fondo Value Patrimonial B3	2,37B	6,71	8,52	5,44
Fondo Value Gubernamental A	1,06B	2,80	9,55	5,69

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FISCH Bond EM Cor.	104,360	-0,180	-0,17%
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