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Fondo Value En Instrumentos De Deuda Sa De Cv S.i.i.d. B2 (0P000082SU)

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04/04 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,21M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA120018

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000082SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value en Instrumentos de Deuda SA de CV S.I. (0P000082SU). Nossos dados do Fondo Value en Instrumentos de Deuda SA de CV S.I. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,820	7,820	0,000
Título	92,180	92,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,184	62,209
Não alocado	7,816	16,719

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	23,42	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.5% 06/05/27	MXIMBP0601T9	21,63	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	19,39	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	11,86	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	8,00	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5% 06/03/25	MX0MGO0001B0	7,82	-	-
Gob de Mexico CETES 11/12/25	MXBIGO000WZ5	4,57	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	3,32	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/03/31	MXISBP0401N4	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,19B	4,86	7,87	4,74
Fondo Value Patrimonial A	2,19B	4,86	7,87	4,74
Fondo Value Patrimonial B2	2,19B	4,86	7,87	4,74
Fondo Value Patrimonial B3	2,19B	4,93	8,11	5,32
Fondo Value Gubernamental A	1,06B	1,43	9,37	5,58

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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MTF CPI Govt Bond.	106,430	+0,060	+0,06%
Santander Gestión.	256,914	+2,358	+0,93%
eQ Euro Floating .	126,124	+0,042	+0,03%