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11,602 0,000 0,00%

16/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0182955031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVDN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALUE INVERSIONES SICAV SA (0P0000IVDN). Nossos dados do VALUE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,443	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,421	2,126
Índice Preço/Vendas	0,981	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,041	8,754
Retorno com dividendos	2,679	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,543	12,268

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	778,145

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	8,95	278,866	+0,01%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc	LU1866903203	8,62	19,371	+0,03%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	7,72	112,402	-0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,92	110,530	+0,05%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	6,35	118,980	0,00%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	3,94	15,370	+0,20%
GS EM CORE Eq I Acc EUR Close	LU1731866494	3,86	-	-
DWS Invest German Equities TFC	LU1663897558	3,54	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	2,77	524,240	+0,03%
Repsol	ES0173516115	2,63	12,020	+1,39%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,2M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77,99M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,79M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,28M	2,39	6,34	3,12

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Ibovespa Futuros	137.550	-410	-0,30%
US 500	5.940,4	+28,7	+0,49%
US 30	42.319,4	+49,3	+0,12%
S&P 500 VIX	18,37	-0,20	-1,08%
Bitcoin Futuro	105.400,0	-337,5	-0,32%
Índice Dólar	98,620	-0,639	-0,64%

Petróleo Brent	65,20	+2,42	+3,85%
Petróleo WTI	63,16	+2,37	+3,90%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.405,70	+90,30	+2,72%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6740	-0,0484	-0,85%
EUR/BRL	6,4935	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,1441	+0,0093	+0,82%
Dólar/JPY	142,73	-1,33	-0,92%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0086	+0,64%
GBP/BRL	7,6866	-0,0163	-0,21%
CAD/BRL	4,1374	-0,0275	-0,66%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Cicero China Inde.	113,798	-0,840	-0,73%
SMDS Tough Americ.	11.053,000	+10,000	+0,09%
Manulife S2 Ideal.	14,729	0,000	0,00%
Dreyfus Connectic.	10,86	-0,01	-0,09%
DJ Canada Select .	3.383,08	+20,53	+0,61%