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VALUE INVERSIONES SICAV, S.A. (0P0000IVDN)

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11,602 0,000 0,00%

16/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0182955031

Classe de Ativo: Ações

0P0000IVDN - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior11,602

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE18,38%

EmissorSantander Private Banking Gestión SGIIC

Turnover84%

ROA6,95%

Data de início28.01.2000

Total de ativos8,96M

Despesas1,06%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado32,9B

CategoriaOther Allocation

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	960	1000	978	1082	1064	1486
Retorno do fundo	-4.04%	0%	-2.18%	2.65%	1.25%	4.04%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,78B	15,46	20,45	14,39
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	91,17M	1,16	8,08	4,89
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	84,62M	2,97	8,38	3,29
PROFUNDIZA INVESTMENT	79,57M	4,25	8,02	3,55
RASEC INVERSIONES SA SICAV	79,2M	10,09	14,42	6,66

Principais fundos para a categoria Other Allocation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,78B	15,46	20,45	14,39
SOIXA SICAV SA	652,03M	9,38	17,44	9,25
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	331,48M	16,87	17,81	10,95
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	246,55M	2,70	9,21	5,78
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	198,21M	9,20	13,12	10,88

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	8,95	292,995	+0,02%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc	LU1866903203	8,62	24,026	+0,64%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	7,72	114,731	+0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,92	113,570	+0,11%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	6,35	121,200	+0,05%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Neutro	Venda Forte	Neutro

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Índice Dólar	99,755	-0,094	-0,09%

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Petróleo WTI	84,77	-2,94	-3,35%
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Açúcar NY nº11	13,73	-0,06	-0,44%

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EUR/BRL	5,8789	-0,0418	-0,71%
EUR/Dólar	1,1573	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	160,23	+0,32	+0,20%
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Oi ON	0,13	0,00	0,00%
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