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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 938,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000990346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ). Nossos dados do Value Investment Fonds Klassik T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,820	65,630	54,810
Ações	22,970	36,950	13,980
Título	65,010	65,010	0,000
Conversíveis	1,200	1,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,963	16,399
Índice Preço/Valor Contábil	2,586	2,384
Índice Preço/Vendas	1,904	1,782
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,835	10,082
Retorno com dividendos	2,468	2,647
Crescimento de lucros em 5 anos	9,519	9,664

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,100	20,343
Serviços Financeiros	15,880	17,570
Industriais	11,200	12,311
Serviços de Comunicação	9,740	7,292
Consumo Cíclico	9,170	10,880
Saúde	8,140	11,180
Consumo Não-Cíclico	6,790	7,202
Materiais Básicos	3,610	5,148
Utilidades	3,080	3,485
Energia	2,700	3,855
Imóveis	1,600	3,986

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,134

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,66	-	-
Apollo High Yield Bond ESG (T)	AT0000496179	3,57	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,73	97,750	+0,13%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,18	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	1,99	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%	SE0021770708	1,85	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,80	-	-
Apple	US0378331005	1,53	208.67	-0.18%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,46	-	-
Microsoft	US5949181045	1,37	532,72	+3,80%

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik A	938,8M	1,41	5,68	2,46
Apollo Styrian Global Equity A2 A	710,12M	-3,93	13,56	9,73
Apollo Konservativ T	84,4M	1,39	6,53	2,96
Apollo Ausgewogen T	33,96M	-0,25	8,95	4,68
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	33,96M	-0,37	8,63	4,38

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Ibovespa Futuros	133.630	-925	-0,69%
US 500	6.350,9	-12,1	-0,19%
US 30	44.244,6	-216,7	-0,49%
S&P 500 VIX	16,52	+1,04	+6,72%
Bitcoin Futuro	117.890,0	+85,0	+0,07%
Índice Dólar	99,722	+0,136	+0,14%

Petróleo Brent	71,53	-0,94	-1,30%
Petróleo WTI	69,11	-0,89	-1,27%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	970,25	-5,50	-0,56%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.344,45	-8,35	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6030	+0,0339	+0,61%
EUR/BRL	6,4021	+0,0448	+0,70%
EUR/Dólar	1,1429	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	150,76	+1,28	+0,86%
GBP/Dólar	1,3224	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,4077	+0,0370	+0,50%
CAD/BRL	4,0486	+0,0200	+0,50%

Petrobras PN	32,60	-0,17	-0,52%
Vale ON	53,38	-0,46	-0,85%
Casas Bahia ON	3,11	-0,06	-1,89%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,30	+0,45	+1,22%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Value Investment .	185,540	+0,320	+0,17%
HuaAn medium Inte.	3,416	-0,012	-0,35%
Oaktree Lux. Fund.	205,740	+0,130	+0,06%
023150	5.350	+30	+0,56%
0683	21,00	+0,10	+0,48%
1722	0,066	-0,003	-4,35%
STZ	148,05	-2,95	-1,95%
Euromobiliare Sci.	6,580	-0,010	-0,15%