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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 943,87M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Áustria
Emissor:  Security Kapitalanlage AG
ISIN:  AT0000990346 
Classe de Ativo:  Ações
Value Investment Fonds Klassik T 184,990 -0,180 -0,10%

Holdings 0P00001CDZ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ). Nossos dados do Value Investment Fonds Klassik T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 10,820 65,630 54,810
Ações 22,970 36,950 13,980
Título 65,010 65,010 0,000
Conversíveis 1,200 1,200 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,963 16,159
Índice Preço/Valor Contábil 2,586 2,363
Índice Preço/Vendas 1,904 1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,835 9,966
Retorno com dividendos 2,468 2,658
Crescimento de lucros em 5 anos 9,519 9,770

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 28,100 20,116
Serviços Financeiros 15,880 17,657
Industriais 11,200 12,147
Serviços de Comunicação 9,740 7,253
Consumo Cíclico 9,170 10,979
Saúde 8,140 11,357
Consumo Não-Cíclico 6,790 7,307
Materiais Básicos 3,610 5,136
Utilidades 3,080 3,488
Energia 2,700 3,858
Imóveis 1,600 3,980

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,134

Nº de participações vendidas: 21

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Call On Euro Stoxx 50 Dec28 - 3,66 - -
Apollo High Yield Bond ESG (T) AT0000496179 3,57 - -
  France 3 25-Nov-2034 FR001400QMF9 2,73 97,930 -0,37%
United States Treasury Notes 0.625% - 2,18 - -
Apollo Corporate Bond A2 AT0000A23S61 1,99 - -
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% SE0021770708 1,85 - -
United States Treasury Notes 2.125% - 1,80 - -
  Apple US0378331005 1,53 209,97 -1,68%
Slovak (Republic of) 3.75% SK4000022539 1,46 - -
  Microsoft US5949181045 1,37 497,83 -0,20%

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Value Investment Fonds Klassik A 943,87M 1,17 3,60 2,20
  Apollo Styrian Global Equity A2 A 686,64M -4,17 11,10 9,15
  Apollo Konservativ T 82,37M 1,44 4,68 2,74
  Apollo Ausgewogen T2 Tranche 33,07M 0,00 6,48 4,13
  Apollo Ausgewogen T 32,65M 0,10 6,80 4,42
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