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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 945,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000990346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ). Nossos dados do Value Investment Fonds Klassik T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,490	41,800	37,310
Ações	29,380	35,550	6,170
Título	62,390	62,390	0,000
Conversíveis	0,830	0,830	0,000
Outros	2,910	2,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,300	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,836	2,391
Índice Preço/Vendas	1,985	1,728
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,990	10,106
Retorno com dividendos	2,023	2,601
Crescimento de lucros em 5 anos	11,124	11,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,780	20,567
Serviços Financeiros	12,810	16,563
Consumo Cíclico	11,020	10,696
Industriais	9,830	11,419
Saúde	9,170	12,762
Serviços de Comunicação	9,150	6,902
Consumo Não-Cíclico	6,440	7,536
Energia	4,000	3,745
Materiais Básicos	3,340	5,414
Utilidades	2,880	3,870
Imóveis	1,590	4,130

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,197

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,76	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,91	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,91	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,82	-	-
Apple	US0378331005	1,66	222.91	-1.33%
Microsoft	US5949181045	1,65	410,37	+0,99%
Stadshypotek Ab (Publ) 2%	SE0011062892	1,56	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,53	135,40	+1,99%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,41	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,38	-	-

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik A	945,6M	2,80	-1,26	2,53
Apollo Styrian Global Equity A2 A	662,38M	18,23	10,16	11,12
Apollo Konservativ T	78,98M	4,55	0,20	3,19
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	31,34M	11,13	3,41	5,39
Apollo Ausgewogen T	31,34M	9,33	3,29	5,67

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US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
US 30	42.050,5	+287,0	+0,69%
S&P 500 VIX	21,88	-1,28	-5,53%
Bitcoin Futuro	69.730,0	-710,0	-1,01%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cacau NY	7.297,00	-37,00	-0,50%
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Açúcar NY nº11	22,07	-0,67	-2,95%

Dólar/BRL	5,8681	+0,0814	+1,38%
EUR/BRL	6,3560	+0,0564	+0,95%
EUR/Dólar	1,0834	-0,0049	0,00%
Dólar/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
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GBP/BRL	7,5841	+0,1191	+1,61%
CAD/BRL	4,2041	+0,0504	+1,20%

Petrobras PN	35,42	-0,49	-1,36%
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Oi ON	4,48	-0,01	-0,22%
Weg ON	54,70	+0,59	+1,09%

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