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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 932,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000990346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ). Nossos dados do Value Investment Fonds Klassik T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,700	58,590	47,890
Ações	27,420	40,550	13,130
Título	60,630	60,630	0,000
Conversíveis	1,250	1,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,838	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,829	2,475
Índice Preço/Vendas	1,971	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,006	10,474
Retorno com dividendos	2,261	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	9,733	10,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,170	20,954
Serviços Financeiros	14,450	17,035
Industriais	10,470	11,668
Serviços de Comunicação	10,320	7,045
Consumo Cíclico	9,520	11,155
Saúde	8,330	12,021
Consumo Não-Cíclico	6,220	7,221
Materiais Básicos	3,420	5,044
Utilidades	2,790	3,381
Energia	2,740	3,666
Imóveis	1,560	3,990

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,090

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,71	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,67	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,14	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,92	-	-
Apple	US0378331005	1,85	195,94	-3,57%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,83	98,100	+0,62%
Apollo New World T	AT0000746979	1,71	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,58	94,87	-6,81%
Microsoft	US5949181045	1,53	369,27	-1,03%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,50	-	-

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik A	932,74M	1,99	1,84	2,35
Apollo Styrian Global Equity A2 A	657,01M	-0,01	12,21	10,18
Apollo Konservativ T	88,33M	2,19	3,68	2,99
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	32,06M	2,51	6,50	4,78
Apollo Ausgewogen T	32,06M	2,53	6,81	5,06

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Ibovespa	127.257	-3.884	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.680	-4.125	-3,13%
US 500	5.180,9	-215,7	-4,00%
US 30	39.172,7	-1.373,2	-3,39%
S&P 500 VIX	40,23	+10,21	+34,01%
Bitcoin Futuro	82.742,5	+242,5	+0,29%
Índice Dólar	102,232	+0,437	+0,43%

Petróleo Brent	64,63	-5,51	-7,86%
Petróleo WTI	61,10	-5,85	-8,74%
Café Contrato C	372,25	-13,00	-3,37%
Soja Chicago	977,38	-33,63	-3,33%
Cacau NY	8.701,00	-590,00	-6,35%
Ouro	3.067,06	-54,64	-1,75%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,20	-1,05%

Dólar/BRL	5,7935	+0,1645	+2,92%
EUR/BRL	6,3654	+0,1426	+2,29%
EUR/Dólar	1,0991	-0,0060	-0,54%
Dólar/JPY	145,38	-0,68	-0,47%
GBP/Dólar	1,2944	-0,0155	-1,18%
GBP/BRL	7,4952	+0,1191	+1,61%
CAD/BRL	4,0703	+0,0739	+1,85%

Petrobras PN	34,27	-1,73	-4,81%
Vale ON	52,55	-2,32	-4,23%
Casas Bahia ON	7,37	-0,40	-5,15%
Magazine Luiza ON	11,10	-0,70	-5,93%
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Weg ON	43,23	-1,04	-2,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Value Investment .	182,820	+0,260	+0,14%
CAD/THB	24,236	-0,032	-0,13%
Jyske Portefølje .	252,350	-8,690	-3,33%
Capital Group AMC.	17,780	-1,470	-7,64%
Lemanik SICAV - G.	263,480	+0,550	+0,21%
JUSPREV FUNDO DE .	28,568	+0,014	+0,05%
PIMCO Funds: Glob.	16,320	+0,050	+0,31%
Fidelity Funds - .	15,170	-0,300	-1,94%