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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

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21/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 938,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000990346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ). Nossos dados do Value Investment Fonds Klassik T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,470	47,460	37,990
Ações	25,250	35,220	9,970
Título	64,440	64,440	0,000
Conversíveis	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,600	16,285
Índice Preço/Valor Contábil	2,858	2,431
Índice Preço/Vendas	1,978	1,764
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,944	10,280
Retorno com dividendos	2,214	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	12,650	11,182

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,270	20,751
Serviços Financeiros	13,480	16,716
Industriais	10,280	11,304
Saúde	9,760	12,758
Consumo Cíclico	9,130	10,656
Serviços de Comunicação	9,050	6,908
Consumo Não-Cíclico	6,590	7,409
Materiais Básicos	3,680	5,372
Utilidades	3,010	3,426
Energia	2,990	3,645
Imóveis	1,770	4,257

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,164

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,94	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,94	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,86	-	-
Apple	US0378331005	1,76	228,52	-0,21%
Microsoft	US5949181045	1,57	412,87	-0,43%
NVIDIA	US67066G1040	1,54	146,67	+0,53%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,45	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,41	99,830	+0,58%
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	1,41	-	-

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik A	938,58M	5,42	-0,86	2,75
Apollo Styrian Global Equity A2 A	688,41M	21,35	9,24	11,39
Apollo Konservativ T	79,84M	7,93	0,79	3,41
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	31,63M	11,84	2,82	5,60
Apollo Ausgewogen T	31,63M	12,25	3,11	5,89

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
US 500	5.933,8	-14,9	-0,25%
US 30	43.805,0	-65,4	-0,15%
S&P 500 VIX	17,11	+0,24	+1,42%
Bitcoin Futuro	99.215,0	+635,0	+0,64%
Índice Dólar	107,424	+0,494	+0,46%

Petróleo Brent	73,97	-0,26	-0,35%
Petróleo WTI	69,83	-0,27	-0,39%
Café Contrato C	294,15	-1,55	-0,52%
Soja Chicago	976,12	-1,88	-0,19%
Cacau NY	8.791,50	+156,50	+1,81%
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Açúcar NY nº11	21,33	-0,05	-0,23%

Dólar/BRL	5,8134	-0,0010	-0,02%
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EUR/Dólar	1,0419	-0,0054	-0,52%
Dólar/JPY	154,31	-0,20	-0,13%
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Petrobras PN	37,91	+0,11	+0,29%
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