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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 926,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000990346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ). Nossos dados do Value Investment Fonds Klassik T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,180	59,410	50,230
Ações	26,440	37,840	11,400
Título	63,110	63,110	0,000
Conversíveis	1,270	1,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,661	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	2,674	2,430
Índice Preço/Vendas	1,946	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,611	10,317
Retorno com dividendos	2,391	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	10,720	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,120	20,514
Serviços Financeiros	15,790	17,379
Industriais	10,970	12,040
Serviços de Comunicação	9,580	7,105
Consumo Cíclico	9,560	11,146
Saúde	8,490	11,633
Consumo Não-Cíclico	6,450	7,193
Materiais Básicos	3,600	5,193
Utilidades	2,890	3,431
Energia	2,870	3,803
Imóveis	1,690	3,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,157

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,73	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3,85	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,12	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,95	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,85	98,780	+0,03%
Apollo New World T	AT0000746979	1,72	-	-
Apple	US0378331005	1,63	211,21	+0,51%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,45	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,35	108,92	+0,17%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75%	SE0020354082	1,27	-	-

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik A	926,14M	-0,02	1,34	2,04
Apollo Styrian Global Equity A2 A	627,22M	-6,34	8,06	9,10
Apollo Konservativ T	87,47M	-0,11	2,74	2,61
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	31,14M	-1,41	4,15	4,12
Apollo Ausgewogen T	31,14M	-1,37	4,45	4,41

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
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US 30	40.583,5	+55,9	+0,14%
S&P 500 VIX	24,17	-0,98	-3,90%
Bitcoin Futuro	94.925,0	-645,0	-0,67%
Índice Dólar	99,00	+0,21	+0,21%

Petróleo Brent	63,01	-1,78	-2,75%
Petróleo WTI	60,24	+0,07	+0,12%
Café Contrato C	401,75	-8,30	-2,02%
Soja Chicago	1.052,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.955,00	+13,00	+0,15%
Ouro	3.330,89	+3,24	+0,10%
Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

Dólar/BRL	5,6225	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1390	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	142,32	+0,05	+0,04%
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GBP/BRL	7,5358	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,0663	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
Vale ON	53,84	-0,20	-0,37%
Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
Magazine Luiza ON	9,98	-0,02	-0,20%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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