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Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 940,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000990346

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001CDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Investment Fonds Klassik T (0P00001CDZ). Nossos dados do Value Investment Fonds Klassik T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,770	43,550	37,780
Ações	28,750	38,400	9,650
Título	62,550	62,550	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,900	2,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,956	15,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,672	2,297
Índice Preço/Vendas	1,727	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,056	9,530
Retorno com dividendos	2,167	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	11,144	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,450	20,383
Serviços Financeiros	12,860	14,434
Consumo Cíclico	11,830	11,117
Industriais	10,080	11,605
Saúde	9,620	12,787
Serviços de Comunicação	8,630	7,069
Consumo Não-Cíclico	6,640	7,884
Energia	4,220	4,120
Materiais Básicos	3,340	6,154
Utilidades	2,750	3,822
Imóveis	1,580	3,922

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,120

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4,65	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,92	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2,90	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	2,84	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1,77	-	-
Apple	US0378331005	1,76	169.30	-0.35%
Microsoft	US5949181045	1,74	406,32	+1,82%
Stadshypotek Ab (Publ) 2%	SE0011062892	1,58	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1,47	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,38	-	-

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Value Investment Fonds Klassik A	940,69M	0,52	-1,76	2,31
Apollo Styrian Global Equity A2 A	604,78M	11,82	11,32	11,69
Apollo Konservativ T	74,48M	1,27	0,24	3,21
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	28,95M	6,76	3,85	5,55
Apollo Ausgewogen T	28,95M	4,46	4,21	5,52

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
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Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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