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Value Opportunity Fund P (0P0000J01C)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0406025261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J01C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Opportunity Fund P (0P0000J01C). Nossos dados do Value Opportunity Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,740	4,800	0,060
Ações	89,030	89,030	0,000
Título	6,140	6,160	0,020
Outros	0,080	0,090	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,492	15,322
Índice Preço/Valor Contábil	2,857	2,099
Índice Preço/Vendas	2,171	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,307	8,858
Retorno com dividendos	2,440	2,856
Crescimento de lucros em 5 anos	11,516	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,770	17,051
Industriais	17,680	15,635
Tecnologia	14,990	17,173
Serviços de Comunicação	11,510	6,504
Imóveis	10,350	3,689
Energia	4,600	4,698
Saúde	4,180	11,701
Utilidades	3,710	4,201
Consumo Cíclico	2,820	10,584
Materiais Básicos	2,310	7,848
Consumo Não-Cíclico	1,090	7,545

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rheinmetall	DE0007030009	7,54	1,788.000	-4.99%
BAWAG	AT0000BAWAG2	5,39	109,300	+0,46%
Defama Deutsche Fachmarkt	DE000A13SUL5	5,10	27,6000	-1,43%
CTS Eventim AG	DE0005470306	4,43	107,200	-1,74%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,54	285,400	+1,06%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	3,38	169.00	-0.24%
United Internet AG	DE0005089031	3,33	23,940	+0,84%
PNE Wind AG	DE000A0JBPG2	3,30	15,480	-0,64%
Mlp	DE0006569908	3,09	8,730	+4,80%
Vantage Towers AG Ordinary Shares	DE000A3H3LL2	2,89	-	-

Principais fundos de ações por NFS Netfonds Financial Service GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	300,6M	-6,98	-4,40	2,93
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	300,6M	-6,77	-3,76	3,51
FU Fonds Multi Asset Fonds P	106,2M	-3,68	5,24	6,22
HA Aktien Small Cap EMU B	77,39M	6,87	2,43	6,31
H A Aktien Small Cap EMU A	77,39M	13,20	4,93	6,73

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Ibovespa	136.115	-121	-0,09%
Ibovespa Futuros	136.695	-215	-0,16%
US 500	5.993,6	+54,3	+0,91%
US 30	42.658,6	+338,9	+0,80%
S&P 500 VIX	16,83	-1,65	-8,93%
Bitcoin Futuro	105.085,0	+4.205,0	+4,17%
Índice Dólar	99,209	+0,505	+0,51%

Petróleo Brent	66,42	+1,08	+1,65%
Petróleo WTI	64,52	+1,15	+1,81%
Café Contrato C	356,95	-2,80	-0,78%
Soja Chicago	1.058,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	10.196,00	+120,00	+1,19%
Ouro	3.345,55	-29,55	-0,88%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5785	-0,0100	-0,18%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
Dólar/JPY	144,92	+1,47	+1,02%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0058	-0,43%
GBP/BRL	7,5448	-0,0377	-0,50%
CAD/BRL	4,0728	-0,0132	-0,32%

Petrobras PN	29,71	+0,35	+1,19%
Vale ON	52,91	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	4,33	+0,31	+7,71%
Magazine Luiza ON	9,75	-0,31	-3,08%
IRB Brasil ON	49,95	-0,78	-1,54%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,93	+0,39	+0,92%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Value Opportunity.	99,910	+0,270	+0,27%
Affin Hwang Smart.	0,657	-0,002	-0,36%
SMDS SMAM DC Plan.	24.007,000	+129,000	+0,54%
JPMorgan Emerging.	34,44	+0,31	+0,91%
ZAR/VES	5,527	+0,014	+0,26%
Elite Alfred Berg.	118,272	+0,320	+0,27%
PRIMECAP Odyssey .	34,42	-0,02	-0,06%
+TASA Previsional.	1,430	0,000	0,02%