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Value Opportunity Fund P (0P0000J01C)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0406025261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J01C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Opportunity Fund P (0P0000J01C). Nossos dados do Value Opportunity Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,840	4,880	0,040
Ações	87,950	87,950	0,000
Título	7,150	7,150	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,350	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	3,073	2,110
Índice Preço/Vendas	2,367	1,511
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,825	9,065
Retorno com dividendos	2,508	2,834
Crescimento de lucros em 5 anos	11,268	10,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,510	17,171
Tecnologia	18,390	16,874
Industriais	15,220	15,314
Serviços de Comunicação	11,490	6,449
Imóveis	10,680	3,744
Saúde	5,110	11,926
Energia	4,780	4,731
Consumo Cíclico	3,190	10,996
Utilidades	3,130	4,051
Materiais Básicos	2,530	7,672
Consumo Não-Cíclico	0,960	7,574

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BAWAG	AT0000BAWAG2	5,14	92,650	+1,93%
Defama Deutsche Fachmarkt	DE000A13SUL5	5,13	26,8000	-1,47%
Rheinmetall	DE0007030009	5,04	1.386,500	+0,29%
CTS Eventim AG	DE0005470306	4,43	102,900	+2,39%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	3,45	138,60	0,00%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,18	282,800	+0,68%
IP Black T	LU1516376636	3,07	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,92	192,31	+2,21%
United Internet AG	DE0005089031	2,90	19,600	+1,45%
Vantage Towers AG Ordinary Shares	DE000A3H3LL2	2,85	-	-

Principais fundos de ações por NFS Netfonds Financial Service GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	292,55M	-6,24	-5,12	3,13
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	292,55M	-6,08	-4,48	3,71
FU Fonds Multi Asset Fonds P	100,81M	-5,09	4,52	6,08
HA Aktien Small Cap EMU B	70,22M	4,81	-0,26	6,20
H A Aktien Small Cap EMU A	70,22M	4,80	-0,26	6,23

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Lord Abbett Short.	10,600	+0,010	+0,09%
MXN/CAD	0,07097	+0,00031	+0,44%
Quantex Strategic.	187,390	+2,070	+1,12%
Reliance Small Ca.	81,647	-1,844	-2,21%