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Value Opportunity Fund P (0P0000J01C)

Luxemburgo

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0406025261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J01C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Opportunity Fund P (0P0000J01C). Nossos dados do Value Opportunity Fund P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,870	3,120	0,250
Ações	91,270	91,270	0,000
Título	5,860	5,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,088	16,047
Índice Preço/Valor Contábil	3,027	2,204
Índice Preço/Vendas	2,210	1,551
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,313	9,215
Retorno com dividendos	2,424	2,731
Crescimento de lucros em 5 anos	11,599	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,180	16,950
Industriais	17,610	16,180
Tecnologia	14,400	17,493
Serviços de Comunicação	13,190	6,515
Imóveis	8,480	3,287
Energia	4,770	4,564
Consumo Cíclico	3,780	10,815
Utilidades	3,300	4,152
Saúde	3,050	11,270
Materiais Básicos	2,160	7,783
Consumo Não-Cíclico	1,070	7,126

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rheinmetall	DE0007030009	8,42	1.983,000	+1,15%
BAWAG	AT0000BAWAG2	5,72	111,700	-0,18%
Defama Deutsche Fachmarkt	DE000A13SUL5	5,03	29,8000	0,00%
CTS Eventim AG	DE0005470306	4,07	83,300	+0,48%
United Internet AG	DE0005089031	4,01	26,440	-0,38%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	3,59	156,70	+0,19%
Prysmian	IT0004176001	3,21	81,6800	+0,22%
Mlp	DE0006569908	3,19	7,280	+0,69%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,07	225,350	+0,56%
PNE Wind AG	DE000A0JBPG2	3,01	13,060	+0,46%

Principais fundos de ações por NFS Netfonds Financial Service GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	264,17M	-0,74	-1,61	4,29
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	264,17M	-0,30	-0,95	4,88
FU Fonds Multi Asset Fonds P	102,83M	-4,12	5,19	6,90
HA Aktien Small Cap EMU B	85,3M	16,00	8,78	6,95
H A Aktien Small Cap EMU A	85,3M	14,55	9,87	7,05

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.448,6	+201,3	+0,44%
S&P 500 VIX	15,78	+0,49	+3,20%
Bitcoin Futuro	112.875,0	+3.105,0	+2,83%
Índice Dólar	97,607	-0,217	-0,22%

Petróleo Brent	68,44	-0,78	-1,13%
Petróleo WTI	64,88	-0,84	-1,28%
Café Contrato C	383,45	+5,40	+1,43%
Soja Chicago	1.010,50	-2,50	-0,25%
Cacau NY	6.927,00	+19,00	+0,28%
Ouro	3.848,30	+39,30	+1,03%
Açúcar NY nº11	16,46	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2735	+0,0210	+0,34%
EUR/Dólar	1,1722	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	148,53	-0,98	-0,66%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,1890	+0,0205	+0,29%
CAD/BRL	3,8402	+0,0080	+0,21%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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UTI Treasury Adva.	1.338,364	-3,447	-0,26%
KBCA	66,90	+0,20	+0,30%
TIAA-CREF Growth .	17,17	+0,08	+0,47%
Harvest New Csmpt.	2,484	0,000	0,00%