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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 287,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

0P000090EY - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (ISIN: LU0278152862). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 12,88%

Fechamento Anterior6.665,61

Classificação de risco

Rendimento TTM4,45%

ROE15,86%

EmissorHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

Turnover20,90%

ROA9,06%

Data de início12.01.2007

Total de ativos287,59M

Despesas1,30%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado30,01B

CategoriaEUR Moderate Allocation - Global

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	938	938	923	854	1233	1360
Retorno do fundo	-6.24%	-6.24%	-7.66%	-5.12%	4.27%	3.13%
Lugar na categoria	3140	3140	3033	2660	1575	250
% na categoria	99	99	100	100	70	20

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	287,59M	-6,08	-4,48	3,71
FU Fonds Multi Asset Fonds P	99,44M	-5,09	4,52	6,08
H A Aktien Small Cap EMU A	68,14M	4,80	-0,26	6,23
H A Aktien Small Cap EMU C I	68,14M	4,95	0,30	6,80
HA Aktien Small Cap EMU B	68,14M	6,34	-0,58	7,73

Principais fundos para a categoria EUR Moderate Allocation - Global

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzIncome Growth P H2EUR	49,63B	-3,42	0,68	4,80
AllianzIncome Growth A H2EUR	49,63B	-3,55	0,15	4,18
AllianzIncome Growth IT H2EUR	49,63B	-3,43	0,82	4,89
AllianzIncome Growth CT H2EUR	49,63B	-3,71	-0,64	3,36
AllianzIncome Growth RT H2EUR	49,63B	-3,46	0,64	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	5,03	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,33	153,33	-1,91%
BioNTech	US09075V1026	3,21	98,25	-0,76%
NVIDIA	US67066G1040	3,19	104,49	-6,87%
Infineon	DE0006231004	3,14	26,800	-0,96%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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Petróleo WTI	62,60	+1,27	+2,07%
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Cacau NY	8.072,00	+70,00	+0,87%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

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EUR/Dólar	1,1399	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	141,83	-0,08	-0,06%
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