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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.200,300 +23,010 +0,32%

18/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 316,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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18.03.2025	7.200,300	7.200,300	7.200,300	7.200,300	0,32%
17.03.2025	7.177,290	7.177,290	7.177,290	7.177,290	-3,36%
14.03.2025	7.426,510	7.426,510	7.426,510	7.426,510	1,52%
13.03.2025	7.314,970	7.314,970	7.314,970	7.314,970	-0,82%
12.03.2025	7.375,530	7.375,530	7.375,530	7.375,530	1,11%
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10.03.2025	7.349,620	7.349,620	7.349,620	7.349,620	-1,49%
07.03.2025	7.460,600	7.460,600	7.460,600	7.460,600	-0,46%
06.03.2025	7.495,040	7.495,040	7.495,040	7.495,040	-0,36%
05.03.2025	7.522,410	7.522,410	7.522,410	7.522,410	0,93%
04.03.2025	7.452,990	7.452,990	7.452,990	7.452,990	-1,81%
03.03.2025	7.590,430	7.590,430	7.590,430	7.590,430	-0,73%
28.02.2025	7.646,360	7.646,360	7.646,360	7.646,360	0,15%
27.02.2025	7.634,610	7.634,610	7.634,610	7.634,610	-0,86%
26.02.2025	7.700,470	7.700,470	7.700,470	7.700,470	0,21%
25.02.2025	7.684,100	7.684,100	7.684,100	7.684,100	-0,83%
24.02.2025	7.748,170	7.748,170	7.748,170	7.748,170	-0,71%
21.02.2025	7.803,720	7.803,720	7.803,720	7.803,720	-0,56%
20.02.2025	7.847,470	7.847,470	7.847,470	7.847,470	-0,25%
19.02.2025	7.867,470	7.867,470	7.867,470	7.867,470	0,13%

Alta: 7.867,470

Baixa: 7.177,290

Diferença: 690,180

Média: 7.529,630

Var%: -8,357

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