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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.403,360 +31,070 +0,42%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	7.403,360	7.403,360	7.403,360	7.403,360	0,42%
09.07.2025	7.372,290	7.372,290	7.372,290	7.372,290	0,36%
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02.07.2025	7.291,390	7.291,390	7.291,390	7.291,390	0,59%
01.07.2025	7.248,620	7.248,620	7.248,620	7.248,620	-0,30%
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24.06.2025	7.206,160	7.206,160	7.206,160	7.206,160	0,68%
20.06.2025	7.157,160	7.157,160	7.157,160	7.157,160	-0,55%
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17.06.2025	7.227,920	7.227,920	7.227,920	7.227,920	-0,04%
16.06.2025	7.230,780	7.230,780	7.230,780	7.230,780	0,29%
13.06.2025	7.209,990	7.209,990	7.209,990	7.209,990	-0,53%
12.06.2025	7.248,620	7.248,620	7.248,620	7.248,620	-0,65%

Alta: 7.403,360

Baixa: 7.157,160

Diferença: 246,200

Média: 7.270,524

Var%: 1,473

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