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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.144,100 +28,940 +0,41%

27/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.05.2025	7.144,100	7.144,100	7.144,100	7.144,100	0,41%
26.05.2025	7.115,160	7.115,160	7.115,160	7.064,710	0,71%
23.05.2025	7.064,710	7.064,710	7.064,710	7.064,710	-0,49%
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19.05.2025	7.143,880	7.143,880	7.143,880	7.143,880	-0,20%
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12.05.2025	7.122,490	7.122,490	7.122,490	7.122,490	1,77%
08.05.2025	6.998,390	6.998,390	6.998,390	6.998,390	0,95%
07.05.2025	6.932,440	6.932,440	6.932,440	6.932,440	-0,66%
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29.04.2025	6.868,840	6.868,840	6.868,840	6.868,840	0,16%
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Alta: 7.158,080

Baixa: 6.857,530

Diferença: 300,550

Média: 7.050,891

Var%: 4,301

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