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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.427,980 -23,360 -0,31%

02/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.10.2025	7.427,980	7.427,980	7.427,980	7.427,980	-0,31%
01.10.2025	7.451,340	7.451,340	7.451,340	7.420,520	0,42%
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24.09.2025	7.416,950	7.416,950	7.416,950	7.416,950	0,11%
23.09.2025	7.408,490	7.408,490	7.408,490	7.408,490	0,29%
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19.09.2025	7.342,540	7.342,540	7.347,760	7.342,540	-0,07%
18.09.2025	7.347,760	7.347,760	7.347,760	7.347,760	1,12%
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16.09.2025	7.287,540	7.287,540	7.287,540	7.287,540	-0,65%
15.09.2025	7.334,970	7.334,970	7.334,970	7.334,970	0,27%
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10.09.2025	7.320,510	7.320,510	7.320,510	7.320,510	0,06%
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Alta: 7.451,340

Baixa: 7.266,160

Diferença: 185,180

Média: 7.360,009

Var%: 1,996

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