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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.423,510 +12,030 +0,16%

21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	7.423,510	7.423,510	7.423,510	7.423,510	0,16%
20.08.2025	7.411,480	7.411,480	7.411,480	7.411,480	-0,34%
19.08.2025	7.437,060	7.437,060	7.437,060	7.437,060	0,07%
18.08.2025	7.431,750	7.431,750	7.431,750	7.431,750	0,21%
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13.08.2025	7.394,440	7.394,440	7.394,440	7.394,440	0,30%
12.08.2025	7.372,650	7.372,650	7.372,650	7.372,650	0,55%
11.08.2025	7.332,570	7.332,570	7.332,570	7.332,570	-0,19%
08.08.2025	7.346,640	7.346,640	7.346,640	7.346,640	-0,00%
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06.08.2025	7.310,010	7.310,010	7.310,010	7.310,010	-0,28%
05.08.2025	7.330,500	7.330,500	7.330,500	7.330,500	0,39%
04.08.2025	7.301,760	7.301,760	7.301,760	7.301,760	0,50%
01.08.2025	7.265,480	7.265,480	7.265,480	7.265,480	-1,55%
31.07.2025	7.379,890	7.379,890	7.379,890	7.379,890	-0,46%
30.07.2025	7.414,250	7.414,250	7.414,250	7.414,250	-0,14%
29.07.2025	7.424,720	7.424,720	7.424,720	7.424,720	-0,34%
28.07.2025	7.449,740	7.449,740	7.449,740	7.449,740	0,26%
25.07.2025	7.430,700	7.430,700	7.430,700	7.430,700	-0,01%
24.07.2025	7.431,190	7.431,190	7.431,190	7.431,190	0,52%

Alta: 7.449,740

Baixa: 7.265,480

Diferença: 184,260

Média: 7.382,557

Var%: 0,413

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