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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.705,960 +8,060 +0,10%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 384,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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04.11.2024	7.705,960	7.705,960	7.705,960	7.705,960	0,10%
31.10.2024	7.697,900	7.697,900	7.697,900	7.697,900	-0,65%
30.10.2024	7.748,340	7.748,340	7.748,340	7.748,340	-1,04%
29.10.2024	7.829,510	7.829,510	7.829,510	7.829,510	-0,16%
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23.10.2024	7.881,890	7.881,890	7.881,890	7.881,890	-0,21%
22.10.2024	7.898,290	7.898,290	7.898,290	7.898,290	-0,04%
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18.10.2024	7.910,020	7.910,020	7.910,020	7.910,020	0,17%
17.10.2024	7.896,670	7.896,670	7.896,670	7.896,670	0,25%
16.10.2024	7.876,840	7.876,840	7.876,840	7.876,840	0,28%
15.10.2024	7.855,230	7.855,230	7.855,230	7.855,230	-0,74%
14.10.2024	7.914,100	7.914,100	7.914,100	7.914,100	0,33%
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10.10.2024	7.860,420	7.860,420	7.860,420	7.860,420	0,12%
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Alta: 7.914,100

Baixa: 7.697,900

Diferença: 216,200

Média: 7.847,143

Var%: -2,209

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