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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.850,040 -8,860 -0,11%

11/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.02.2025	7.850,040	7.850,040	7.850,040	7.850,040	-0,11%
10.02.2025	7.858,900	7.858,900	7.858,900	7.858,900	0,35%
07.02.2025	7.831,190	7.831,190	7.831,190	7.831,190	-0,46%
06.02.2025	7.867,580	7.867,580	7.867,580	7.867,580	0,10%
05.02.2025	7.859,340	7.859,340	7.859,340	7.859,340	-0,05%
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29.01.2025	7.920,410	7.920,410	7.920,410	7.920,410	-0,49%
28.01.2025	7.959,720	7.959,720	7.959,720	7.959,720	0,95%
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24.01.2025	7.958,570	7.958,570	7.958,570	7.958,570	-0,63%
23.01.2025	8.008,830	8.008,830	8.008,830	8.008,830	0,49%
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13.01.2025	7.845,470	7.845,470	7.845,470	7.845,470	-0,50%

Alta: 8.008,830

Baixa: 7.792,500

Diferença: 216,330

Média: 7.897,049

Var%: -0,445

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