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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.496,030 -0,370 -0,00%

24/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 259,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.10.2025	7.496,030	7.496,030	7.496,030	7.496,030	-0,00%
23.10.2025	7.496,400	7.496,400	7.496,400	7.496,400	0,39%
22.10.2025	7.467,000	7.467,000	7.467,000	7.453,520	0,18%
21.10.2025	7.453,520	7.481,780	7.481,780	7.453,520	0,92%
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17.10.2025	7.410,420	7.410,420	7.573,520	7.410,420	-0,52%
16.10.2025	7.449,480	7.449,480	7.449,480	7.449,480	0,28%
15.10.2025	7.429,050	7.429,050	7.429,050	7.429,050	0,98%
14.10.2025	7.356,630	7.356,630	7.356,630	7.356,630	-0,47%
13.10.2025	7.391,480	7.391,480	7.391,480	7.391,480	0,35%
10.10.2025	7.365,600	7.365,600	7.365,600	7.365,600	-1,65%
09.10.2025	7.489,130	7.489,130	7.489,130	7.489,130	0,07%
08.10.2025	7.484,040	7.484,040	7.484,040	7.484,040	-0,07%
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06.10.2025	7.495,650	7.495,650	7.495,650	7.495,650	0,91%
02.10.2025	7.427,980	7.427,980	7.427,980	7.427,980	-0,31%
01.10.2025	7.451,340	7.451,340	7.451,340	7.420,520	0,42%
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29.09.2025	7.404,700	7.404,700	7.404,700	7.404,700	0,19%

Alta: 7.573,520

Baixa: 7.356,630

Diferença: 216,890

Média: 7.440,193

Var%: 1,430

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