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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.379,890 -34,360 -0,46%

31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 281,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.07.2025	7.379,890	7.379,890	7.379,890	7.379,890	-0,46%
30.07.2025	7.414,250	7.414,250	7.414,250	7.414,250	-0,14%
29.07.2025	7.424,720	7.424,720	7.424,720	7.424,720	-0,34%
28.07.2025	7.449,740	7.449,740	7.449,740	7.449,740	0,26%
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22.07.2025	7.360,260	7.360,260	7.360,260	7.360,260	-0,39%
21.07.2025	7.389,200	7.389,200	7.389,200	7.389,200	0,19%
18.07.2025	7.375,090	7.375,090	7.375,090	7.375,090	-0,07%
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16.07.2025	7.350,430	7.350,430	7.350,430	7.350,430	-0,28%
15.07.2025	7.371,070	7.371,070	7.371,070	7.371,070	0,22%
14.07.2025	7.354,580	7.354,580	7.354,580	7.354,580	-0,20%
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10.07.2025	7.403,360	7.403,360	7.403,360	7.403,360	0,42%
09.07.2025	7.372,290	7.372,290	7.372,290	7.372,290	0,36%
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07.07.2025	7.327,400	7.327,400	7.327,400	7.327,400	-0,15%
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03.07.2025	7.356,190	7.356,190	7.356,190	7.356,190	0,89%

Alta: 7.449,740

Baixa: 7.327,400

Diferença: 122,340

Média: 7.381,787

Var%: 1,214

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