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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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05/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.05.2025	6.985,170	6.985,170	6.985,170	6.985,170	0,14%
02.05.2025	6.975,190	6.975,190	6.975,190	6.975,190	1,24%
30.04.2025	6.889,910	6.889,910	6.889,910	6.889,910	0,31%
29.04.2025	6.868,840	6.868,840	6.868,840	6.868,840	0,16%
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23.04.2025	6.772,540	6.772,540	6.772,540	6.772,540	1,32%
22.04.2025	6.684,480	6.684,480	6.684,480	6.684,480	0,08%
17.04.2025	6.679,160	6.679,160	6.679,160	6.679,160	0,06%
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14.04.2025	6.665,610	6.665,610	6.665,610	6.665,610	1,73%
11.04.2025	6.552,170	6.552,170	6.552,170	6.552,170	-0,15%
10.04.2025	6.561,920	6.561,920	6.561,920	6.561,920	0,33%
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07.04.2025	6.469,990	6.469,990	6.469,990	6.469,990	-1,21%
04.04.2025	6.549,480	6.549,480	6.549,480	6.549,480	-3,01%
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Alta: 6.985,170

Baixa: 6.469,990

Diferença: 515,180

Média: 6.720,551

Var%: 0,270

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