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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.314,200 -84,640 -1,14%

18/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.11.2025	7.314,200	7.314,200	7.314,200	7.314,200	-1,14%
17.11.2025	7.398,840	7.398,840	7.398,840	7.398,840	-0,54%
14.11.2025	7.438,690	7.438,690	7.438,690	7.438,690	-0,29%
13.11.2025	7.460,200	7.460,200	7.460,200	7.460,200	-0,35%
12.11.2025	7.486,280	7.486,280	7.486,280	7.486,280	0,74%
11.11.2025	7.431,010	7.431,010	7.431,010	7.431,010	0,03%
10.11.2025	7.428,740	7.428,740	7.428,740	7.428,740	1,14%
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05.11.2025	7.445,510	7.445,510	7.445,510	7.445,510	0,22%
04.11.2025	7.429,140	7.429,140	7.429,140	7.429,140	-0,38%
03.11.2025	7.457,420	7.457,420	7.457,420	7.457,420	0,31%
31.10.2025	7.434,640	7.434,640	7.434,640	7.434,640	-0,28%
30.10.2025	7.455,430	7.455,430	7.455,430	7.455,430	-0,01%
29.10.2025	7.456,060	7.456,060	7.456,060	7.456,060	0,17%
28.10.2025	7.443,190	7.443,190	7.443,190	7.443,190	-0,61%
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22.10.2025	7.467,000	7.467,000	7.467,000	7.453,520	0,18%
21.10.2025	7.453,520	7.481,780	7.481,780	7.453,520	0,92%
20.10.2025	7.385,450	7.385,450	7.484,040	7.385,450	-0,34%

Alta: 7.496,400

Baixa: 7.314,200

Diferença: 182,200

Média: 7.436,521

Var%: -1,298

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