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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	1,750	0,100
Ações	67,270	67,270	0,000
Título	29,240	29,240	0,000
Conversíveis	1,830	1,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,133	17,398
Índice Preço/Valor Contábil	2,414	2,602
Índice Preço/Vendas	1,728	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,777	10,657
Retorno com dividendos	1,923	2,403
Crescimento de lucros em 5 anos	7,235	10,457

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,430	12,531
Tecnologia	22,420	21,450
Saúde	18,050	11,305
Serviços Financeiros	13,030	16,800
Materiais Básicos	7,460	4,895
Utilidades	7,120	3,404
Serviços de Comunicação	3,180	7,273
Consumo Não-Cíclico	2,200	6,938
Consumo Cíclico	2,110	10,371

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	AT0000A32YA8	3,88	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	3,68	-	-
Luminis SA	XS2867202850	3,31	-	-
Brookfield Renewable	CA11285B1085	3,29	34,22	+2,49%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,15	252,60	-1,33%
Infineon	DE0006231004	3,05	36,850	+1,94%
Elis Services SA	FR0012435121	3,04	25,52	+0,95%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,90	-	-
Prysmian	IT0004176001	2,43	75,5000	+2,61%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2814426198	2,42	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	277,44M	0,02	-2,02	4,52
FU Fonds Multi Asset Fonds P	98,99M	-2,01	6,17	6,46
H A Aktien Small Cap EMU A	88,45M	15,99	8,78	6,98
H A Aktien Small Cap EMU C I	88,45M	16,37	9,39	7,55
HA Aktien Small Cap EMU B	88,45M	14,08	9,58	7,23

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
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IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Columbia Adaptive.	10,45	+0,14	+1,36%
BENZIN (TR) ETC	37,02	-0,07	-0,19%
Rathbone Multi As.	2,30	0,00	0,12%
KSM (00)(!) Index.	1.060,64	0,00	0,00%
Feeder Cattle c4	360,85	+4,20	+1,18%