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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 361,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	69,500	69,500
Título	26,070	26,070
Conversíveis	4,740	4,740

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,213	16,689
Índice Preço/Valor Contábil	2,306	2,555
Índice Preço/Vendas	1,761	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,451	10,778
Retorno com dividendos	1,846	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	10,521	11,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	29,590	12,603
Tecnologia	20,020	20,798
Industriais	19,550	11,784
Serviços Financeiros	13,450	15,576
Materiais Básicos	8,600	5,104
Serviços de Comunicação	4,500	6,854
Utilidades	4,290	3,523

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,30	-	-
BioNTech	US09075V1026	3,79	112,90	-0,16%
NVIDIA	US67066G1040	3,18	137,97	+2,42%
Alphabet A	US02079K3059	3,07	193,54	+1,11%
Brookfield Renewable	CA11284V1058	2,93	28,29	-0,05%
PayPal	US70450Y1038	2,85	86.65	-0.55%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,80	-	-
Salesforce Inc	US79466L3024	2,79	341.23	-0.71%
Fortescue	AU000000FMG4	2,71	18,400	+1,10%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2,62	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	361,1M	3,11	-4,35	5,44
FU Fonds Multi Asset Fonds P	111,43M	26,96	-0,03	8,06
HA Aktien Small Cap EMU B	69,75M	4,45	-5,19	8,37
H A Aktien Small Cap EMU A	69,75M	2,22	-5,22	7,61
H A Aktien Small Cap EMU C I	69,75M	2,74	-4,68	8,20

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Ibovespa	120.975	-1.127	-0,92%
Ibovespa Futuros	122.570	-1.330	-1,07%
US 500	5.947,7	+16,8	+0,28%
US 30	42.746,6	-93,7	-0,22%
S&P 500 VIX	18,11	-0,25	-1,36%
Bitcoin Futuro	94.595,0	-3.682,5	-3,75%
Índice Dólar	107,860	+0,509	+0,47%

Petróleo Brent	71,92	-0,64	-0,88%
Petróleo WTI	68,91	-0,55	-0,79%
Café Contrato C	326,60	+1,60	+0,49%
Soja Chicago	970,75	-4,25	-0,44%
Cacau NY	11.682,50	-271,50	-2,27%
Ouro	2.630,09	-15,01	-0,57%
Açúcar NY nº11	19,50	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	6,1874	+0,1014	+1,67%
EUR/BRL	6,4392	+0,0543	+0,85%
EUR/Dólar	1,0405	-0,0024	-0,23%
Dólar/JPY	157,13	+0,72	+0,46%
GBP/Dólar	1,2524	-0,0045	-0,35%
GBP/BRL	7,7488	+0,0972	+1,27%
CAD/BRL	4,3028	+0,0646	+1,52%

Petrobras PN	36,94	+0,09	+0,24%
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Casas Bahia ON	2,91	-0,20	-6,43%
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