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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 281,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,780	4,790	0,010
Ações	64,530	65,300	0,770
Título	28,920	28,920	0,000
Conversíveis	1,760	1,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,948	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,130	2,566
Índice Preço/Vendas	1,652	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,346	10,522
Retorno com dividendos	2,017	2,430
Crescimento de lucros em 5 anos	6,944	9,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,100	12,477
Tecnologia	21,610	20,920
Saúde	18,760	11,549
Serviços Financeiros	13,690	16,841
Materiais Básicos	7,890	4,943
Utilidades	7,070	3,431
Serviços de Comunicação	3,320	7,165
Consumo Não-Cíclico	2,330	7,131
Consumo Cíclico	2,230	10,490

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	AT0000A32YA8	3,81	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	3,62	-	-
Luminis SA	XS2867202850	3,28	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,26	266,20	+1,84%
Brookfield Renewable	CA11285B1085	3,03	33,86	-7,56%
Elis Services SA	FR0012435121	2,97	24,20	-0,17%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,88	-	-
Infineon	DE0006231004	2,87	34,238	+1,30%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2814426198	2,46	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,33	18,250	+1,50%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	281,04M	-1,51	0,62	4,43
FU Fonds Multi Asset Fonds P	106,92M	-3,53	6,27	6,74
HA Aktien Small Cap EMU B	87,8M	14,08	9,58	7,23
H A Aktien Small Cap EMU A	87,8M	14,07	9,57	7,26
H A Aktien Small Cap EMU C I	87,8M	14,40	10,19	7,84

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Ibovespa	132.437	-634	-0,48%
Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.269,4	+31,4	+0,50%
US 30	43.789,0	+200,4	+0,46%
S&P 500 VIX	19,20	-1,21	-5,93%
Bitcoin Futuro	114.755,0	+520,0	+0,46%
Índice Dólar	98,560	-0,370	-0,37%

Petróleo Brent	68,51	-1,16	-1,66%
Petróleo WTI	66,10	-1,23	-1,83%
Café Contrato C	288,33	+4,13	+1,45%
Soja Chicago	986,38	-2,63	-0,27%
Cacau NY	8.057,50	-174,50	-2,12%
Ouro	3.416,17	+16,37	+0,48%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4977	+0,0770	+1,20%
EUR/Dólar	1,1577	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	147,55	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3302	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	7,3690	+0,0152	+0,21%
CAD/BRL	4,0216	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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ACATIS Fair Value.	7.379,890	-34,360	-0,46%
CI First Asset Ac.	11,76	0,00	0,00%
VALMON INVERSIONE.	1,263	-0,000	-0,00%
AMP Bank Ltd AMPB.	99,888	+0,000	+0,00%
Toews Unconstrain.	9,25	+0,02	+0,22%
Kinetics Alternat.	87,955	-0,015	-0,02%
Vanguard Growth I.	229,13	-5,11	-2,18%
BNP Call 12500 EU.	1,119	0,000	0,00%