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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 464,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,150	1,150
Ações	73,530	73,530
Título	20,380	20,380
Conversíveis	4,940	4,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,831	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	2,658	2,420
Índice Preço/Vendas	1,874	1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,970	10,140
Retorno com dividendos	1,418	2,471
Crescimento de lucros em 5 anos	13,345	10,874

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	28,950	12,874
Industriais	22,080	12,217
Tecnologia	19,990	19,745
Materiais Básicos	11,480	5,258
Serviços Financeiros	10,570	15,128
Serviços de Comunicação	2,960	6,704
Utilidades	2,570	3,377
Consumo Cíclico	1,400	11,016

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,97	-	-
NVIDIA Corp	-	3,56	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	3,23	26,030	+0,85%
BioNTech SE ADR	-	3,18	-	-
Salesforce Inc	-	2,84	-	-
Symrise AG	DE000SYM9999	2,77	102,225	+0,32%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2,37	224,80	-0,97%
Vestas Wind	DK0061539921	2,37	197,0	+1,03%
Belimo Holding	CH1101098163	2,27	440,2	+0,32%
Cintas Corp	-	2,25	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	464,19M	-0,01	-0,78	5,72
FU Fonds Multi Asset Fonds P	102,93M	11,17	1,28	7,03
H A Aktien Small Cap EMU A	73,33M	6,57	-0,55	7,75
H A Aktien Small Cap EMU C I	73,33M	6,75	0,01	8,34
HA Aktien Small Cap EMU B	73,33M	1,44	0,39	7,44

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Ibovespa	128.072	-444	-0,35%
Ibovespa Futuros	129.058	-566	-0,44%
US 500	5.301,0	+54,3	+1,04%
US 30	39.839,5	+281,4	+0,71%
S&P 500 VIX	12,66	-0,76	-5,66%
Bitcoin Futuro	65.917,5	+4.122,5	+6,67%
Índice Dólar	104,230	-0,662	-0,63%

Petróleo Brent	82,84	+0,46	+0,56%
Petróleo WTI	78,76	+0,74	+0,95%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,20	+32,30	+1,37%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1399	+0,0101	+0,20%
EUR/BRL	5,5908	+0,0389	+0,70%
EUR/Dólar	1,0877	+0,0059	+0,55%
Dólar/JPY	154,96	-1,46	-0,93%
GBP/Dólar	1,2678	+0,0090	+0,71%
GBP/BRL	6,5169	+0,0573	+0,89%
CAD/BRL	3,7786	+0,0197	+0,52%

Petrobras PN	38,57	-2,30	-5,63%
Vale ON	64,43	-0,20	-0,31%
Casas Bahia ON	7,25	+0,15	+2,11%
Magazine Luiza ON	1,60	+0,02	+1,27%
IRB Brasil ON	36,87	+0,66	+1,82%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	39,69	+0,08	+0,20%

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