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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.484,040 -5,210 -0,07%

08/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,660	0,660
Ações	67,020	67,020
Título	30,440	30,440
Conversíveis	1,880	1,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,017	17,587
Índice Preço/Valor Contábil	2,173	2,629
Índice Preço/Vendas	1,518	1,931
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,167	10,730
Retorno com dividendos	1,660	2,386
Crescimento de lucros em 5 anos	7,542	10,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	27,360	12,585
Tecnologia	24,610	21,524
Saúde	16,820	11,131
Materiais Básicos	13,340	4,966
Serviços Financeiros	11,110	16,911
Consumo Não-Cíclico	2,620	6,857
Utilidades	2,360	3,376
Consumo Cíclico	1,780	10,375

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	AT0000A32YA8	4,30	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	4,08	-	-
Luminis SA	XS2867202850	3,62	-	-
Prysmian	IT0004176001	3,29	89,8200	-1,49%
Infineon	DE0006231004	3,20	33,180	+0,36%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,19	263,00	-2,16%
Elis Services SA	FR0012435121	3,17	24,04	-0,33%
Fortescue	AU000000FMG4	3,17	19,190	-1,39%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	3,16	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2814426198	3,07	-	-

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	265,68M	-0,30	-0,95	4,88
FU Fonds Multi Asset Fonds P	105,74M	-4,12	5,19	6,90
HA Aktien Small Cap EMU B	86,41M	16,00	8,78	6,95
H A Aktien Small Cap EMU A	86,41M	14,55	9,87	7,05
H A Aktien Small Cap EMU C I	86,41M	14,97	10,48	7,62

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Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.741,4	+6,3	+0,09%
US 30	46.403,5	+45,1	+0,10%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
Bitcoin Futuro	121.862,0	+27,0	+0,02%
Índice Dólar	99,080	-0,205	-0,21%

Petróleo Brent	64,94	-0,28	-0,43%
Petróleo WTI	61,29	-0,22	-0,36%
Café Contrato C	377,45	-7,65	-1,99%
Soja Chicago	1.021,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	5.943,00	-57,00	-0,95%
Ouro	3.977,45	+4,85	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2228	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1572	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	152,78	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3310	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1576	+0,0166	+0,23%
CAD/BRL	3,8315	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
Vale ON	59,11	-0,09	-0,15%
Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

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300235	12,11	-0,26	-2,10%
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BMO SPDR Energy S.	29,30	-0,29	-0,98%
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