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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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16/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,330	6,330	0,000
Ações	62,450	64,300	1,850
Título	29,390	29,390	0,000
Conversíveis	1,830	1,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,771	16,672
Índice Preço/Valor Contábil	2,127	2,513
Índice Preço/Vendas	1,625	1,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,691	10,349
Retorno com dividendos	2,199	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	7,075	9,994

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,330	12,437
Tecnologia	19,930	20,180
Saúde	19,630	11,947
Serviços Financeiros	14,090	16,924
Materiais Básicos	8,550	5,034
Utilidades	7,290	3,439
Serviços de Comunicação	3,250	6,954
Consumo Não-Cíclico	2,580	7,401
Consumo Cíclico	2,350	10,687

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	AT0000A32YA8	3,82	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	3,64	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,36	267,80	-0,96%
Luminis SA	XS2867202850	3,33	-	-
Brookfield Renewable	CA11285B1085	2,98	31,86	-1,91%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,93	-	-
Elis Services SA	FR0012435121	2,84	23,60	-1,01%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2814426198	2,67	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,48	15,660	-0,38%
Infineon	DE0006231004	2,46	34,930	-1,67%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	298,89M	-3,49	-1,76	3,86
FU Fonds Multi Asset Fonds P	104,23M	-3,50	5,31	6,24
H A Aktien Small Cap EMU A	76,14M	13,19	4,92	6,73
H A Aktien Small Cap EMU C I	76,14M	13,46	5,52	7,30
HA Aktien Small Cap EMU B	76,14M	6,87	2,43	6,31

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Ibovespa Futuros	138.465	-1.685	-1,20%
US 500	6.014,3	-18,8	-0,31%
US 30	42.445,1	-70,0	-0,16%
S&P 500 VIX	20,02	+0,91	+4,76%
Bitcoin Futuro	104.460,0	-4.710,0	-4,31%
Índice Dólar	97,952	+0,400	+0,41%

Petróleo Brent	74,80	+1,57	+2,14%
Petróleo WTI	71,71	+1,46	+2,08%
Café Contrato C	333,30	-6,95	-2,04%
Soja Chicago	1.070,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	9.938,50	-96,50	-0,96%
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Açúcar NY nº11	16,06	-0,46	-2,78%

Dólar/BRL	5,4780	-0,0132	-0,24%
EUR/BRL	6,3211	-0,0284	-0,45%
EUR/Dólar	1,1534	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	145,05	+0,32	+0,22%
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GBP/BRL	7,4060	-0,0478	-0,64%
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Casas Bahia ON	3,75	-0,17	-4,34%
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IRB Brasil ON	47,08	-0,60	-1,26%
Oi ON	0,65	-0,02	-2,99%
Weg ON	41,70	-0,84	-1,97%

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