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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,780	4,790	0,010
Ações	64,530	65,300	0,770
Título	28,920	28,920	0,000
Conversíveis	1,760	1,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,948	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,130	2,541
Índice Preço/Vendas	1,652	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,346	10,415
Retorno com dividendos	2,017	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	6,944	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,100	12,436
Tecnologia	21,610	20,624
Saúde	18,760	11,716
Serviços Financeiros	13,690	16,927
Materiais Básicos	7,890	5,003
Utilidades	7,070	3,432
Serviços de Comunicação	3,320	7,127
Consumo Não-Cíclico	2,330	7,216
Consumo Cíclico	2,230	10,598

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	AT0000A32YA8	3,81	-	-
National Bank of Canada	XS2593669174	3,62	-	-
Luminis SA	XS2867202850	3,28	-	-
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,26	264,80	-0,38%
Brookfield Renewable	CA11285B1085	3,03	32,83	-1,53%
Elis Services SA	FR0012435121	2,97	24,56	-0,32%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2,88	-	-
Infineon	DE0006231004	2,87	37,980	-0,72%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2814426198	2,46	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2,33	16,980	+2,85%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	297,07M	-1,51	0,62	4,43
FU Fonds Multi Asset Fonds P	105,22M	-3,53	6,27	6,74
H A Aktien Small Cap EMU A	88,73M	14,07	9,57	7,26
H A Aktien Small Cap EMU C I	88,73M	14,40	10,19	7,84
HA Aktien Small Cap EMU B	86,42M	14,08	9,58	7,23

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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