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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000M4KS)

Hong Kong

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12/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 829,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264884

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M4KS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000M4KS). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,200	0,000
Ações	98,800	98,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,543	14,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	2,187
Índice Preço/Vendas	1,601	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,335	10,696
Retorno com dividendos	2,179	2,514
Crescimento de lucros em 5 anos	10,540	11,686

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,370	26,024
Consumo Cíclico	25,040	22,768
Serviços Financeiros	17,000	13,912
Serviços de Comunicação	12,570	13,789
Industriais	7,250	6,852
Utilidades	2,990	1,818
Consumo Não-Cíclico	2,390	6,213
Saúde	1,870	4,876
Imóveis	1,330	3,139
Materiais Básicos	1,190	3,016

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	506,00	-2,22%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	957,00	+0,84%
Xiaomi	KYG9830T1067	8,50	48,65	-3,85%
Trip.com Group Ltd	-	6,17	-	-
Meituan	KYG596691041	4,39	137,40	-4,91%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,03	48,40	-0,51%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,96	0,152	0,00%
Alibaba	KYG017191142	2,91	126,10	-3,89%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,86	66,24	+1,10%
Aia Group	HK0000069689	2,42	62,10	-1,74%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,36B	0,30	-0,20	3,01
Value Partners High Dividend StockZ	1,36B	0,35	0,33	3,49
Value Partners High Dividend StoUA1	1,36B	0,25	-0,18	3,10
Value Partners Classic Fund B Units	829,81M	6,78	0,45	2,83
Value Partners Classic Fund A Units	829,81M	2,78	1,48	1,30

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Bitcoin Futuro	104.660,0	-370,0	-0,35%
Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

Petróleo Brent	66,60	+1,64	+2,52%
Petróleo WTI	63,58	-0,06	-0,09%
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Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
Ouro	3.255,49	+0,99	+0,03%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2814	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1191	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,34	-0,15	-0,10%
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GBP/BRL	7,4690	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	4,0233	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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Architas MA Activ.	3,16	+0,03	+0,99%
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