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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000M4KS)

Hong Kong

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18/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 902,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264884

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M4KS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000M4KS). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,200	0,000
Ações	98,800	98,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,543	13,770
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	2,066
Índice Preço/Vendas	1,601	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,335	10,152
Retorno com dividendos	2,179	2,682
Crescimento de lucros em 5 anos	10,540	12,153

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,370	27,072
Consumo Cíclico	25,040	21,388
Serviços Financeiros	17,000	14,151
Serviços de Comunicação	12,570	13,230
Industriais	7,250	7,150
Utilidades	2,990	2,066
Consumo Não-Cíclico	2,390	6,278
Saúde	1,870	4,679
Imóveis	1,330	3,285
Materiais Básicos	1,190	2,747

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	540,00	-0,18%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	971.00	+0.10%
Xiaomi	KYG9830T1067	8,50	58.20	+0.95%
Trip.com Group Ltd	-	6,17	-	-
Meituan	KYG596691041	4,39	175.90	-0.79%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,03	50.25	-0.59%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,96	0,158	0,00%
Alibaba	KYG017191142	2,91	141,10	-1,60%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,86	67,04	+1,44%
Aia Group	HK0000069689	2,42	63,40	+1,52%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,37B	11,33	-2,02	3,29
Value Partners High Dividend StockZ	1,37B	12,03	-1,50	3,78
Value Partners High Dividend StoUA1	1,37B	11,44	-2,01	3,40
Value Partners Classic Fund A Units	902,58M	8,68	-1,59	3,87
Value Partners Classic Fund B Units	902,58M	11,28	-9,01	2,79

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US 30	41.873,5	+292,2	+0,70%
S&P 500 VIX	20,20	-1,50	-6,91%
Bitcoin Futuro	84.600,0	+2.545,0	+3,10%
Índice Dólar	103,190	+0,298	+0,29%

Petróleo Brent	70,83	+0,27	+0,38%
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Soja Chicago	1.008,50	-4,25	-0,42%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.053,24	+12,44	+0,41%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6445	-0,0260	-0,46%
EUR/BRL	6,1539	-0,0534	-0,86%
EUR/Dólar	1,0902	-0,0043	-0,39%
Dólar/JPY	149,21	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,3346	-0,0395	-0,54%
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BlackRock Hong Ko.	162,562	+4,004	+2,53%
Allianz Finance A.	1.168,100	+6,640	+0,57%
S&P/TSX Global Mi.	97,58	+0,51	+0,53%