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Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000M4KS)

Hong Kong

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12/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264884

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M4KS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000M4KS). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	0,950	0,000
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,133	15,450
Índice Preço/Valor Contábil	1,637	2,288
Índice Preço/Vendas	1,696	2,037
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,140	10,471
Retorno com dividendos	2,711	2,696
Crescimento de lucros em 5 anos	8,922	11,086

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,110	27,419
Serviços de Comunicação	17,860	14,453
Consumo Cíclico	16,260	19,849
Serviços Financeiros	14,710	13,937
Saúde	6,200	5,807
Materiais Básicos	4,540	3,506
Industriais	4,470	6,966
Utilidades	3,580	1,688
Consumo Não-Cíclico	2,970	5,600
Imóveis	1,290	3,065

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	9,77	1.475,00	+0,68%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,37	656,00	-0,15%
Alibaba	KYG017191142	7,10	162,00	+3,32%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	5,34	52,25	0,00%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,34	34,00	+4,23%
China Mobile	HK0941009539	3,12	87,85	-1,13%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,93	0,180	0,00%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,70	43,50	-0,46%
MediaTek	TW0002454006	2,48	1.245,00	+0,40%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,15	415,60	+7,56%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,63B	0,30	-0,20	3,01
Value Partners High Dividend StockZ	1,63B	0,35	0,33	3,49
Value Partners High Dividend StoUA1	1,63B	0,25	-0,18	3,10
Value Partners Classic Fund A Units	1,12B	38,90	24,55	6,78
Value Partners Classic Fund B Units	1,12B	13,83	3,20	2,40

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US 30	48.167,4	-87,7	-0,18%
S&P 500 VIX	18,33	+0,82	+4,68%
Bitcoin Futuro	102.245,0	+147,5	+0,14%
Índice Dólar	99,050	-0,324	-0,33%

Petróleo Brent	63,28	+0,57	+0,91%
Petróleo WTI	59,05	+0,56	+0,96%
Café Contrato C	404,33	+0,68	+0,17%
Soja Chicago	1.147,50	+13,50	+1,19%
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Açúcar NY nº11	14,49	-0,03	-0,21%

Dólar/BRL	5,2830	-0,0095	-0,18%
EUR/BRL	6,1501	+0,0151	+0,25%
EUR/Dólar	1,1633	+0,0040	+0,35%
Dólar/JPY	154,40	-0,37	-0,24%
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GBP/BRL	6,9680	+0,0189	+0,27%
CAD/BRL	3,7719	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	32,89	+0,54	+1,67%
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Casas Bahia ON	3,45	-0,15	-4,17%
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SUG	3,00	0,00	0,00%
ARBK	0,308	-0,014	-4,41%
TURB	1.757,00	+31,00	+1,80%
UBS (Lux) Fund So.	9,95	+0,02	+0,15%