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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000M4KS)

Hong Kong

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11/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 776,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264884

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M4KS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000M4KS). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,200	0,000
Ações	98,800	98,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,543	14,188
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	2,160
Índice Preço/Vendas	1,601	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,335	10,489
Retorno com dividendos	2,179	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	10,540	11,955

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,370	27,059
Consumo Cíclico	25,040	22,057
Serviços Financeiros	17,000	13,997
Serviços de Comunicação	12,570	13,568
Industriais	7,250	7,093
Utilidades	2,990	1,971
Consumo Não-Cíclico	2,390	5,981
Saúde	1,870	4,640
Imóveis	1,330	3,197
Materiais Básicos	1,190	2,697

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	454,20	+0,04%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	889,00	+3,01%
Xiaomi	KYG9830T1067	8,50	42,85	-0,81%
Trip.com Group Ltd	-	6,17	-	-
Meituan	KYG596691041	4,39	146,20	+0,21%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,03	43,40	+0,46%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,96	0,158	+3,27%
Alibaba	KYG017191142	2,91	109,20	+0,92%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,86	56,75	+3,69%
Aia Group	HK0000069689	2,42	52,60	+0,77%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,27B	0,30	-0,20	3,01
Value Partners High Dividend StockZ	1,27B	0,35	0,33	3,49
Value Partners High Dividend StoUA1	1,27B	0,25	-0,18	3,10
Value Partners Classic Fund B Units	776,65M	6,78	0,45	2,83
Value Partners Classic Fund A Units	776,65M	6,91	0,95	3,32

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Bitcoin Futuro	85.935,0	+900,0	+1,06%
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Petróleo Brent	65,19	+0,31	+0,48%
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Açúcar NY nº11	17,85	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,8551	-0,0097	-0,17%
EUR/BRL	6,6534	-0,0090	-0,14%
EUR/Dólar	1,1355	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,30	-0,21	-0,15%
GBP/Dólar	1,3218	+0,0138	+1,06%
GBP/BRL	7,7423	+0,0711	+0,93%
CAD/BRL	4,2273	-0,0023	-0,05%

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