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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000M4KS)

Hong Kong

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14/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 771,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264884

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M4KS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000M4KS). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,560	0,000
Ações	99,440	99,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,173	13,820
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	2,039
Índice Preço/Vendas	1,524	1,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,935	10,091
Retorno com dividendos	2,341	2,679
Crescimento de lucros em 5 anos	13,718	12,893

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,640	21,917
Tecnologia	24,070	25,251
Serviços Financeiros	15,370	14,090
Serviços de Comunicação	10,220	12,770
Industriais	9,190	7,388
Utilidades	3,700	2,098
Saúde	3,090	4,917
Imóveis	2,060	3,823
Consumo Não-Cíclico	1,810	6,599
Materiais Básicos	1,360	3,107
Energia	0,490	1,516

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	380,00	+1,33%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	1.065,00	-2,29%
Meituan	KYG596691041	8,16	144,50	+0,14%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	33,60	-0,44%
Alibaba	KYG017191142	6,05	79.95	0.00%
Aia Group	HK0000069689	4,43	53,10	+0,66%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	41,20	+3,26%
JD	KYG8208B1014	3,34	137,10	+0,88%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,153	-0,65%
Ping An	CNE1000003X6	2,46	41,15	-0,60%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,31B	10,44	-1,69	3,27
Value Partners High Dividend StockZ	1,31B	10,98	-1,16	3,75
Value Partners High Dividend StoUA1	1,31B	10,46	-1,71	3,36
Value Partners Classic Fund A Units	771,61M	11,84	-8,56	3,28
Value Partners Classic Fund B Units	771,61M	6,71	-10,67	2,82

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Petróleo Brent	80,24	+0,32	+0,40%
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Açúcar NY nº11	18,29	-0,03	-0,16%

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