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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000M4KS)

Hong Kong

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 883,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264884

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000M4KS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000M4KS). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,390	3,390	0,000
Ações	96,610	96,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,221	14,413
Índice Preço/Valor Contábil	1,754	2,169
Índice Preço/Vendas	1,679	1,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,962	10,363
Retorno com dividendos	2,162	2,650
Crescimento de lucros em 5 anos	10,996	10,750

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,610	22,459
Tecnologia	25,180	25,896
Serviços de Comunicação	16,690	14,114
Serviços Financeiros	11,080	14,088
Utilidades	4,720	1,860
Materiais Básicos	4,660	3,479
Industriais	4,060	6,621
Saúde	3,490	5,116
Consumo Não-Cíclico	3,480	6,382
Imóveis	1,030	3,083

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,86	513,00	0,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,94	1.080,00	+0,47%
Meituan	KYG596691041	7,83	129,40	-0,46%
Alibaba	KYG017191142	7,60	112,10	-0,09%
Xiaomi	KYG9830T1067	5,35	58,95	+3,60%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,66	55,15	-2,39%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,20	20,50	+4,17%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3,01	0,156	0,00%
BYD Co.	CNE100000296	2,61	124,20	-1,19%
China Mobile	HK0941009539	2,50	86,35	-0,63%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1,42B	0,30	-0,20	3,01
Value Partners High Dividend StockZ	1,42B	0,35	0,33	3,49
Value Partners High Dividend StoUA1	1,42B	0,25	-0,18	3,10
Value Partners Classic Fund B Units	883,94M	8,66	2,37	1,56
Value Partners Classic Fund A Units	883,94M	8,88	2,88	2,04

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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