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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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06/02 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 826,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S1YC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,560	0,000
Ações	99,440	99,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,173	13,669
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	2,046
Índice Preço/Vendas	1,524	1,723
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,935	10,159
Retorno com dividendos	2,341	2,691
Crescimento de lucros em 5 anos	13,718	12,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,640	21,699
Tecnologia	24,070	26,049
Serviços Financeiros	15,370	14,284
Serviços de Comunicação	10,220	12,825
Industriais	9,190	7,261
Utilidades	3,700	2,118
Saúde	3,090	4,810
Imóveis	2,060	3,638
Consumo Não-Cíclico	1,810	6,569
Materiais Básicos	1,360	2,911
Energia	0,490	1,359

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	428,20	+1,86%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	1.125,00	+0,90%
Meituan	KYG596691041	8,16	154,10	+2,66%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	42,45	+4,69%
Alibaba	KYG017191142	6,05	100,00	+1,47%
Aia Group	HK0000069689	4,43	53,10	-0,28%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	42,60	+0,12%
JD	KYG8208B1014	3,34	157,10	-0,38%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,152	-1,30%
Ping An	CNE1000003X6	2,46	44,45	+1,02%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners High Dividend StHKA2		10,62B	10,75	-2,15	3,30
	Value Partners High Dividend StocA1		1,37B	11,44	-2,01	3,40

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US 30	44.731,5	-16,2	-0,04%
S&P 500 VIX	15,45	-0,05	-0,32%
Bitcoin Futuro	97.607,5	+492,5	+0,51%
Índice Dólar	107,480	-0,067	-0,06%

Petróleo Brent	75,00	+0,71	+0,96%
Petróleo WTI	71,24	+0,63	+0,89%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.056,50	-3,50	-0,33%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.888,81	+12,11	+0,42%
Açúcar NY nº11	19,63	+0,10	+0,51%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0024	+0,0197	+0,33%
EUR/Dólar	1,0400	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	151,78	+0,43	+0,28%
GBP/Dólar	1,2464	+0,0027	+0,22%
GBP/BRL	7,1943	+0,0309	+0,43%
CAD/BRL	4,0337	+0,0051	+0,13%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
Vale ON	55,13	+0,82	+1,51%
Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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