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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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152,107 -3,180 -2,05%

02/01 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 805,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S1YC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,560	0,560	0,000
Ações	99,440	99,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,173	13,869
Índice Preço/Valor Contábil	1,686	2,048
Índice Preço/Vendas	1,524	1,723
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,935	10,090
Retorno com dividendos	2,341	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	13,718	13,035

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,640	21,984
Tecnologia	24,070	25,111
Serviços Financeiros	15,370	14,059
Serviços de Comunicação	10,220	12,725
Industriais	9,190	7,487
Utilidades	3,700	2,143
Saúde	3,090	4,911
Imóveis	2,060	3,838
Consumo Não-Cíclico	1,810	6,551
Materiais Básicos	1,360	3,162
Energia	0,490	1,561

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,74	414,20	-0,43%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,67	1.075,00	+0,94%
Meituan	KYG596691041	8,16	153,70	+2,06%
Xiaomi	KYG9830T1067	6,20	36.25	+6.62%
Alibaba	KYG017191142	6,05	82,60	+1,60%
Aia Group	HK0000069689	4,43	55,50	+0,36%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,48	38,35	+0,13%
JD	KYG8208B1014	3,34	134,20	+1,28%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,68	0,157	0,00%
Ping An	CNE1000003X6	2,46	44,05	-0,34%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1,35B	10,09	-1,77	3,30
	Value Partners High Dividend StocA1		1,35B	10,46	-1,71	3,36

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Ibovespa Futuros	119.615	-1.786	-1,47%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
US 30	42.703,0	+305,3	+0,72%
S&P 500 VIX	16,13	-1,80	-10,04%
Bitcoin Futuro	99.230,0	+1.180,0	+1,20%
Índice Dólar	108,80	-0,41	-0,38%

Petróleo Brent	76,51	+0,58	+0,76%
Petróleo WTI	73,96	+0,83	+1,13%
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Soja Chicago	991,75	-18,50	-1,85%
Cacau NY	11.567,00	+430,00	+3,86%
Ouro	2.654,70	-14,30	-0,54%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,08	-0,41%

Dólar/BRL	6,1798	+0,0276	+0,49%
EUR/BRL	6,3701	+0,0535	+0,79%
EUR/Dólar	1,0308	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	157,27	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2420	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6753	+0,0585	+0,79%
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Petrobras PN	36,38	-0,39	-1,06%
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Casas Bahia ON	2,84	0,00	0,00%
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Weg ON	52,46	-0,26	-0,49%

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