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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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10/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 761,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S1YC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,200	0,000
Ações	98,800	98,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,543	14,188
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	2,160
Índice Preço/Vendas	1,601	1,858
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,335	10,489
Retorno com dividendos	2,179	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	10,540	11,955

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,370	27,059
Consumo Cíclico	25,040	22,057
Serviços Financeiros	17,000	13,997
Serviços de Comunicação	12,570	13,568
Industriais	7,250	7,093
Utilidades	2,990	1,971
Consumo Não-Cíclico	2,390	5,981
Saúde	1,870	4,640
Imóveis	1,330	3,197
Materiais Básicos	1,190	2,697

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,72	443,40	-0,31%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,42	889.00	+3.01%
Xiaomi	KYG9830T1067	8,50	44.25	+2.79%
Trip.com Group Ltd	-	6,17	-	-
Meituan	KYG596691041	4,39	143,50	-1,31%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,03	43,30	+3,46%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,96	0,153	-1,29%
Alibaba	KYG017191142	2,91	103.00	-1.72%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,86	54,73	+1,00%
Aia Group	HK0000069689	2,42	50,15	-0,99%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1,24B	0,53	-0,38	3,03
	Value Partners High Dividend StocA1		1,24B	0,25	-0,18	3,10

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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