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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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03/10 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S1YC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC). Nossos dados do Value Partners Classic Fund C Units USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	0,950	0,000
Ações	99,050	99,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,133	15,218
Índice Preço/Valor Contábil	1,637	2,245
Índice Preço/Vendas	1,696	2,011
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,140	10,432
Retorno com dividendos	2,711	2,706
Crescimento de lucros em 5 anos	8,922	10,647

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,110	26,997
Serviços de Comunicação	17,860	14,336
Consumo Cíclico	16,260	20,441
Serviços Financeiros	14,710	14,404
Saúde	6,200	6,001
Materiais Básicos	4,540	3,612
Industriais	4,470	6,706
Utilidades	3,580	1,834
Consumo Não-Cíclico	2,970	5,709
Imóveis	1,290	2,996

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	9,77	1.400,00	+2,56%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,37	677,50	+0,59%
Alibaba	KYG017191142	7,10	180,50	-2,49%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	5,34	46,48	-0,21%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,34	34,18	+2,52%
China Mobile	HK0941009539	3,12	83,85	-0,83%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2,93	0,179	-0,56%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,70	53,85	-2,09%
MediaTek	TW0002454006	2,48	1.320,00	+3,13%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,15	402,00	+1,17%

Principais fundos de ações por Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1,58B	0,53	-0,38	3,03
	Value Partners High Dividend StocA1		1,58B	0,25	-0,18	3,10

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Ibovespa	143.495	-705	-0,49%
Ibovespa Futuros	143.950	-755	-0,52%
US 500	6.740,4	+24,6	+0,37%
US 30	46.663,4	-94,9	-0,20%
S&P 500 VIX	16,64	-0,01	-0,06%
Bitcoin Futuro	126.195,0	+2.530,0	+2,05%
Índice Dólar	97,830	+0,415	+0,43%

Petróleo Brent	65,57	+1,04	+1,61%
Petróleo WTI	61,82	+0,94	+1,54%
Café Contrato C	381,05	-9,70	-2,48%
Soja Chicago	1.017,13	-0,88	-0,09%
Cacau NY	6.263,00	+73,00	+1,18%
Ouro	3.977,55	+68,65	+1,76%
Açúcar NY nº11	16,77	+0,30	+1,82%

Dólar/BRL	5,3130	-0,0240	-0,45%
EUR/BRL	6,2228	-0,0448	-0,72%
EUR/Dólar	1,1707	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,13	+2,68	+1,82%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,1584	-0,0344	-0,48%
CAD/BRL	3,8088	-0,0170	-0,45%

Petrobras PN	31,06	+0,06	+0,19%
Vale ON	59,44	+0,85	+1,45%
Casas Bahia ON	3,42	-0,09	-2,56%
Magazine Luiza ON	8,87	-0,28	-3,06%
IRB Brasil ON	48,17	-0,70	-1,43%
Oi ON	0,36	-0,03	-7,69%
Weg ON	36,04	-0,36	-0,99%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Value Partners Cl.	220,204	+0,410	+0,19%
STIK	3,62	-0,04	-1,09%
STBXF	0,1458	0,0000	0,00%
VanEck Bentham Gl.	8,88	+0,01	+0,11%
K Indian Equity I.	15,592	+0,014	+0,09%
FFM	1,20	+0,03	+2,56%
INBURSA SIEFORE B.	10,558	-0,017	-0,16%
Bajaj Allianz Lif.	214,123	+0,863	+0,40%