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Value Partners Ireland Fund Icav - Value Partners Classic Equity Fund Usd Acc (0P0000W5BJ)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: IE00B7SWNS53

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W5BJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Equity Fund USD Unhedged (0P0000W5BJ). Nossos dados do Value Partners Equity Fund USD Unhedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,180	4,180	0,000
Ações	95,820	95,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,538	13,689
Índice Preço/Valor Contábil	1,876	2,042
Índice Preço/Vendas	1,364	1,721
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,284	10,141
Retorno com dividendos	2,872	2,702
Crescimento de lucros em 5 anos	13,812	12,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,880	25,925
Consumo Cíclico	19,960	21,749
Serviços de Comunicação	16,070	12,815
Consumo Não-Cíclico	10,770	6,596
Industriais	9,780	7,258
Serviços Financeiros	6,450	14,271
Saúde	4,800	4,816
Utilidades	2,290	2,107

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,90	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings Ltd	-	7,69	-	-
PDD Holdings Inc ADR	-	5,53	-	-
Meituan Class B	-	4,15	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,76	1,434.99	-0.07%
China Mobile	HK0941009539	2,51	75,70	-0,26%
China Telecom	CNE1000002V2	2,45	4,87	-1,02%
TAL Education Group ADR	-	2,44	-	-
Gigabyte Tech	TW0002376001	2,34	253,50	-0,78%
Aia Group	HK0000069689	2,22	54,25	+0,93%

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