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Value Partners Ireland Fund Icav - Value Partners Classic Equity Fund Z Usd Acc (0P00013K00)

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04/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: IE00B96RCG78

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged (0P00013K00). Nossos dados do Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,180	4,180	0,000
Ações	95,820	95,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,538	14,255
Índice Preço/Valor Contábil	1,876	2,168
Índice Preço/Vendas	1,364	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,284	10,581
Retorno com dividendos	2,872	2,541
Crescimento de lucros em 5 anos	13,812	11,445

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,880	25,992
Consumo Cíclico	19,960	22,777
Serviços de Comunicação	16,070	13,720
Consumo Não-Cíclico	10,770	6,306
Industriais	9,780	6,787
Serviços Financeiros	6,450	14,131
Saúde	4,800	4,867
Utilidades	2,290	1,722

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,90	990,00	+0,00%
Tencent Holdings Ltd	-	7,69	-	-
PDD Holdings Inc ADR	-	5,53	-	-
Meituan Class B	-	4,15	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,76	1.514,00	+0,00%
China Mobile	HK0941009539	2,51	89,20	0,00%
China Telecom	CNE1000002V2	2,45	5,69	0,00%
TAL Education Group ADR	-	2,44	-	-
Gigabyte Tech	TW0002376001	2,34	287,00	+0,00%
Aia Group	HK0000069689	2,22	66,85	0,00%

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US 30	42.441,0	+121,3	+0,29%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.230,0	+1.350,0	+1,34%
Índice Dólar	98,705	+0,008	+0,01%

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Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,55	+11,45	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,5828	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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DWS Akkumula LC	2.062,060	+12,510	+0,61%
Liontrust Special.	4,64	+0,01	+0,31%
ICICI Prudential .	41,710	+0,490	+1,19%
Mediolanum Alpha .	9,626	0,000	0,00%