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Value Partnership I (0P00016U83)

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157,210 +0,400 +0,26%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 28,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14UV29

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016U83

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Partnership I (0P00016U83). Nossos dados do Value Partnership I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,510	20,250	1,740
Ações	76,610	76,610	0,000
Título	4,650	4,790	0,140
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,100	0,130	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,851	16,758
Índice Preço/Valor Contábil	2,465	2,646
Índice Preço/Vendas	0,951	1,966
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,621	10,194
Retorno com dividendos	1,336	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	18,458	12,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	42,800	13,786
Consumo Cíclico	24,830	12,361
Tecnologia	22,510	19,994
Serviços Financeiros	6,670	18,289
Materiais Básicos	3,060	9,763
Saúde	0,070	13,966
Consumo Não-Cíclico	0,030	9,239
Utilidades	0,010	5,808
Serviços de Comunicação	0,010	8,263
Energia	0,010	8,897

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GK Software SE	DE0007571424	5,09	-	-
Groupe Open SA	FR0004050300	4,23	-	-
Grenke	DE000A161N30	3,99	22,00	-0,45%
Somero Enterprises Inc Shs Reg-S	-	3,97	-	-
Steico	DE000A0LR936	3,92	36,20	-5,48%
Sixt AG Vz	DE0007231334	3,88	60,200	-1,31%
Pandora	DK0060252690	3,11	1.148,0	-1,84%
SAF Holland SA	LU0307018795	3,07	-	-
Bossard Holding AG	CH0238627142	2,97	221,50	+0,23%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	2,94	50,020	+0,30%

Principais fundos de ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,58B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,58B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,58B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	801,57M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	801,57M	2,55	-0,96	10,84

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Ibovespa	127.621	-130	-0,10%
Ibovespa Futuros	128.286	-334	-0,26%
US 500	5.319,7	+11,6	+0,22%
US 30	39.866,7	+59,9	+0,15%
S&P 500 VIX	11,95	-0,20	-1,65%
Bitcoin Futuro	69.502,5	-352,5	-0,50%
Índice Dólar	104,525	+0,065	+0,06%

Petróleo Brent	82,85	-0,86	-1,03%
Petróleo WTI	78,63	-0,67	-0,84%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,88	-11,12	-0,89%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.427,70	-10,80	-0,44%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1153	+0,0120	+0,23%
EUR/BRL	5,5530	+0,0094	+0,17%
EUR/Dólar	1,0855	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	156,18	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2715	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	6,5020	+0,0167	+0,26%
CAD/BRL	3,7473	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,77	+0,02	+0,05%
Vale ON	66,06	-0,09	-0,14%
Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,52	-0,05	-3,18%
IRB Brasil ON	34,42	-0,45	-1,29%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	39,85	0,00	0,00%

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