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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1Y)

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362,730 +0,680 +0,19%

12/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 205,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000PY1Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY1Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.08.2025	362,730	362,730	362,730	362,050	0,19%
11.08.2025	362,050	362,050	362,430	362,050	-0,10%
08.08.2025	362,430	362,430	362,430	362,110	0,09%
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04.08.2025	356,620	356,620	356,620	356,620	0,75%
01.08.2025	353,980	353,980	359,700	353,980	-1,59%
31.07.2025	359,700	359,700	364,680	359,700	-1,37%
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29.07.2025	366,610	366,610	370,050	366,610	-0,93%
28.07.2025	370,050	370,050	371,550	370,050	-0,40%
25.07.2025	371,550	371,550	371,550	370,920	0,17%
24.07.2025	370,920	370,920	370,920	369,490	0,39%
23.07.2025	369,490	369,490	369,490	366,860	0,72%
22.07.2025	366,860	366,860	366,860	365,170	0,46%
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17.07.2025	368,390	368,390	368,390	368,390	0,85%
16.07.2025	365,290	365,290	366,080	365,290	-0,22%
15.07.2025	366,080	366,080	367,820	366,080	-0,47%
14.07.2025	367,820	367,820	368,890	367,820	-0,29%

Alta: 371,550

Baixa: 353,980

Diferença: 17,570

Média: 364,224

Var%: -1,670

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