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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1Y)

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364,940 -0,770 -0,21%

05/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PY1Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PY1Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.09.2025	364,940	364,940	365,710	364,940	-0,21%
04.09.2025	365,710	365,710	365,710	364,360	0,37%
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02.09.2025	361,840	361,840	366,420	361,840	-1,25%
01.09.2025	366,420	366,420	366,420	365,250	0,32%
29.08.2025	365,250	365,250	367,430	365,250	-0,59%
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27.08.2025	367,440	367,440	367,440	367,440	0,03%
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22.08.2025	372,570	372,570	372,570	372,570	0,86%
21.08.2025	369,390	369,390	370,640	369,390	-0,34%
20.08.2025	370,640	370,640	370,640	369,740	0,24%
19.08.2025	369,740	369,740	369,740	366,750	0,82%
18.08.2025	366,750	366,750	366,750	364,990	0,48%
14.08.2025	364,990	364,990	364,990	364,990	-0,17%
13.08.2025	365,600	365,600	365,600	362,730	0,79%
12.08.2025	362,730	362,730	362,730	362,050	0,19%
11.08.2025	362,050	362,050	362,430	362,050	-0,10%

Alta: 372,570

Baixa: 361,840

Diferença: 10,730

Média: 366,594

Var%: 0,693

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FUNDO DE INVESTIM.	4,970	+0,003	+0,05%
Standard Life Inv.	10,681	+0,080	+0,76%
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