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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1X)

Luxemburgo

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30/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Cap (0P0000PY1X). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,540	0,240
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,167	18,535
Índice Preço/Valor Contábil	3,764	3,047
Índice Preço/Vendas	1,575	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,052	12,096
Retorno com dividendos	2,339	2,054
Crescimento de lucros em 5 anos	6,697	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,730	12,065
Consumo Não-Cíclico	23,470	7,393
Tecnologia	17,710	24,211
Saúde	14,140	12,227
Consumo Cíclico	10,610	10,444
Serviços Financeiros	5,300	16,946
Materiais Básicos	4,040	3,945

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,28	345,51	-1,54%
SAP	DE0007164600	5,15	250,800	-0,87%
Securitas B	SE0000163594	4,26	145,50	+3,12%
Amadeus	ES0109067019	4,13	70,420	-0,42%
Air Liquide	FR0000120073	4,03	172,80	-0,87%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,89	85,68	-0,87%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,85	314.5	-3.23%
Unilever	GB00B10RZP78	3,67	51,20	-1,01%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,54	51,40	-11,56%
Dsv	DK0060079531	3,27	1.464,5	-4,75%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disg		211,94M	-6,17	2,70	4,56
	ValueInvest LUX Global I Cag		211,94M	-5,72	3,69	5,56

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Ibovespa Futuros	133.245	-1.310	-0,97%
US 500	6.343,2	-19,8	-0,31%
US 30	44.151,7	-309,6	-0,70%
S&P 500 VIX	16,60	+1,12	+7,24%
Bitcoin Futuro	117.437,5	-367,5	-0,31%
Índice Dólar	99,857	+0,271	+0,27%

Petróleo Brent	71,56	-0,91	-1,26%
Petróleo WTI	69,15	-0,85	-1,21%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	970,25	-5,50	-0,56%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.344,90	-7,90	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6000	+0,0309	+0,55%
EUR/BRL	6,3939	+0,0366	+0,58%
EUR/Dólar	1,1411	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	150,83	+1,35	+0,90%
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GBP/BRL	7,3957	+0,0250	+0,34%
CAD/BRL	4,0434	+0,0148	+0,37%

Petrobras PN	32,51	-0,26	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,34	-4,63%
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Weg ON	37,03	+0,18	+0,49%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ValueInvest LUX G.	338,480	-2,220	-0,65%
STE	226,55	-2,72	-1,19%
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Eurobank (LF) Equ.	1,562	+0,002	+0,11%
PAZE	0,54	0,00	0,00%
0506	3,28	-0,04	-1,20%
K Chinese Equity .	11,914	-0,186	-1,54%
Amundi STOXX Euro.	70,54	-0,23	-0,32%