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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1X)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ValueInvest Asset Management S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PY1X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ValueInvest LUX Global A Cap (0P0000PY1X). Nossos dados do ValueInvest LUX Global A Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	0,750	0,340
Ações	99,600	99,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,217	18,217
Índice Preço/Valor Contábil	3,755	3,006
Índice Preço/Vendas	1,602	2,236
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,121	11,961
Retorno com dividendos	2,323	2,067
Crescimento de lucros em 5 anos	6,747	9,848

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,380	11,973
Consumo Não-Cíclico	23,920	7,496
Tecnologia	16,880	23,789
Saúde	14,780	12,570
Consumo Cíclico	10,530	10,480
Serviços Financeiros	5,440	16,974
Materiais Básicos	4,070	3,965

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	5,42	358,86	+1,31%
SAP	DE0007164600	5,12	255,500	-1,05%
Securitas B	SE0000163594	4,22	144,40	-1,06%
Amadeus	ES0109067019	4,09	70,300	-1,04%
Air Liquide	FR0000120073	4,05	175,02	-0,52%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,83	451,3	+3,06%
Unilever	GB00B10RZP78	3,82	52,26	+0,15%
Otis Worldwide	US68902V1070	3,74	99,51	-0,29%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,64	58,94	+0,34%
Diageo	GB0002374006	3,33	1.908,5	-0,18%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disg		225,06M	-2,56	2,55	4,52
	ValueInvest LUX Global I Cag		217,5M	-2,17	3,54	5,52

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,650	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0124	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0244	+0,38%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,47	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3647	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3983	+0,0150	+0,20%
CAD/BRL	3,9860	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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